1、东方金诚国际信用评估有限公司库房管理制度第一章 总则第一条 为使库房管理工作规范化，保证库房和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本制度。第二章 入库管理第二条 公司各部门所购一切物品，一律严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦应及时补办出、入库手续。第三条 采购物品抵库后，库房管理人员要根据采购签批件（单品或单次物品价格不超过500元的可不提供）、按照公司采购人员提供的清单仔细核对物品的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将入库日期及实收数量填记于入库单（见附件2）。第四条 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他
2、质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物品不得接受。第五条 物品抵库但库房管理员尚未收到采购人员到货通知的（口头或书面），库房管理人员应询问采购人员，确认无误后行使办理入库手续。第三章物品储存保管第六条 库房管理人员负责库存物资的保管工作，做到货物整齐有序，标识清楚，并实施有效的防潮、防霉、防蛀、防损等保护措施。第七条 物品的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划分区域，合理有效地使用库房面积，本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置，并按照规定确定地距、墙距、顶距。易燃、易爆物品或其他
3、特殊物资应单独存储，妥善保管。第八条 库存物品在搬运过程中要轻拿轻放，保证完好无损；对运载工具（推车等）维护保养指定专人负责。第九条 库房管理人员必须做好物品台账，及时掌握和反映库存情况，并于每月30日出具当月的库存报告，并协助采购部门制定合理的库存定量及采购计划。库房管理人员如遇物资不足等情况及时向部门负责人反映。第十条 对库存物料随机或定期进行盘点抽查。至少每季度末对库存物资进行一次盘点清查，并将盘点情况及时汇报部门负责人及主管领导。对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续。第十一条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。第十二条 积
4、极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。第十三条 确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度。指定责任人，定期检查灭火器、消防栓等安全隐患的异常情况，确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁动用明火作业，严禁堆放杂物。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。第四章出库管理第十四条 员工需办理物品领用时，应填写出库单，并按规定进行审批，其中：宣传资料等印刷品需要部门负责人、主管领导、人力资源部负责人及综合管理部负责人确认后方可领取； U盘等低价值（单价100元以下且总价300元以下）物品及宣传品需要部门负责人、主管领导签
5、字并经综合管理部负责人确认后方可领取；酒水等贵重物品及宣传品（单价100元以上或总价300元以上）需要部门负责人、主管领导及总经理签字并经综合管理部负责人确认后方可领取。第十五条 审批完成后，将出库单交给库房管理员办理领用手续。库房管理员要认真审核出库单（见附件1），核查出库批准手续是否齐全，严格依据出库单物品清单办理出库，并检签有关单据。第十六条 出库物品需当面点交完成，并签字确认以备查验。第五章 库房管理工作纪律第十七条 根据本制度做好物品出库和入库工作，并使物品储存等各环节平衡衔接。第十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第十
6、九条 妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。第二十条 库房管理人员调动工作前，应办理交接手续，由上级监交，全部交接手续完成后，方可离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，应列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第二十一条 认真维护、管理库房设备设施。第二十二条 每日到岗后检查库房是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。第二十三条 严禁私领、私分库房物品，严禁在库房内存放私人物品。第二十四条 因未按本规定办理物资入、出库手续或管理不善而造成库房物资不符合采购要求、物资损坏、短缺或丢失的，库房管理人员应承担由此给公司造成的经济损失，其本人当月的绩效考核成绩将被相应扣分，其上级负领导责任。第六章 附则第二十五条 本管理规定解释权归属于总公司综合管理部。 第二十六条 本管理制度自下发之日起正式执行，之前公布的相关制度、规定或办法即行作废。附件1：出 库 单日期：名 称数 量单 位用 途 或 原 因董事长/总经理： 副总经理/总监： 部门经理： 经手人 ： （注：公司宣传手册的领用必须人力资源部负责人签字确认。）附件2：入 库 单日期库别物品名称规格数量单位交物人员验收人员保管人员部门经理：注：A：五层库房 B：B2库房Golden Credit Rating International,Inc. 6
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