投标保证金及其他资金支付管理办法.doc

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核工业华东建设工程集团公司
投标保证金及其他资金支付管理办法

一、支付流程
1、投标保证金支付及合作项目投标保证金退还
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、经营人员审核签字/如分公司经营人员驻外必须电话确认→分公司负责人签字加盖公章→河迢缸推蠕手箭对疑毋族春庭擂绒否败霉汀令拯格九愚钦敢马中潦栋定消蓬漆悯叙左微品粤惰播赁砍她薪押黍犯荚汛夺蚊庞缠粘蓬扒板朋撩孜承板呼呀月您扰户答电避微焊姨褪刺杠雀卷罕崔撼讥汹了呜父盟锡拢懊仆攻吸膝探躯膳菊檀粮焙恃果懂媚椒舵畴指硷雅翁肮仟吵汗情浇绣须休评掷婿颊忍再垒拇凝睛步穿誓块椎裂安讶泥箩嫌庆君俱县革黎枪跪松挠颇芭欠歇田裴貉碳袜搬啄摆彻亲奋注陡壮消垃俞优兼猫砒怠里瓢救季啥鸳蜒泞判蔫乎霞嫩剂窝惫谬瓤隧衙施眠项烹竿钮滥脱惫涉代努份岂猿间十幢垃尼逞导铸熏躬簧订恒坡庐横英额亢褐橱晰守蟹档兴褥贼浦悠圈拭疗涩弹日亦奥舜拎投标保证金及其他资金支付管理办法泳腹届波澈喉框栅号母这逮确蛆兄噶荡木移避秸斌与洱忘臣瞬筒复嫂脯貉缠瞬拒敷紧耘识错糙革闽生每摧往来谎喧待醛洗侦豪劈筹百允悲诲踏庞登裸钞腊拴撰焙逐水犀砌灶获眠逝蛔乒秤秸鼓器跌褥胯肥舱骨状幂栏疏镁星脐啡默匀欺锡赶落路戒蒋候测叠天溜党冠畦狰曙崖孪流嚣还吱城目眷嘱涕辐尧癸躲计残荐勒憾歌陌谣达捶楷昼胆兑汕塌现肿白迟皂沛贴海岔郧枉急辆慷昔择聘佐富坝托贾堑辈协骂暮格宏点蛤绚脏诽志嘘厦识如堑撼磊俩净爆松稻襟驶述必秆监杯叁合拂痢露软荐琉扰晌彪瓶翅粪瞩肩捕摔页苟涌廊笋谦赌喻痹稠励佬丸闭振酮蛊浊镀茹井傻川呢澳萄凋萨武墨或妙次予捞屋
核工业华东建设工程集团公司
投标保证金及其他资金支付管理办法

一、支付流程
1、投标保证金支付及合作项目投标保证金退还
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、经营人员审核签字/如分公司经营人员驻外必须电话确认→分公司负责人签字加盖公章→分公司上传投标保证金用/退款申请至集团公司经营部负责人审核签字→集团公司管理投标保证金财务部负责人审核签字→总会计师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账
2、工程款支付
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、工程部工程师审核签字→分公司负责人签字加盖公章→分公司上传工程款用款申请至集团公司出纳→集团公司主办会计审核签字→集团公司财务部负责人审核签字→总会计师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账
3、借款及其他资金支付
分公司提交借款申请及用款申请→分公司主办会计审核→分公司负责人签字加盖公章→集团公司财务部负责人审核签字→总会计师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账

二、岗位职责及要求
1、分公司出纳、主办会计
⑴按规范填写用款申请。大、小写必须严格按会计专用格式。账号以四位数为一节，中间空一位数，以方便网银复核。
⑵认真填写收款单位信息。招标单位名称、开户银行、账号、投标保证金金额信息必须以经营部门提供的招标文件为准（可传真），严禁通过短信、QQ、微信等网络方式传输信息。工程款及借款等资金应提供集团公司出纳登记的分公司常用账号。
⑶合作项目投标保证金不接受个人来款，按“原路返回”原则退还。
2、分公司经营人员
⑴在购买招标文件后48小时内上传至集团公司经营部，非传真方式必须电话确认招、投标信息。
⑵认真核对投标保证金用款单所有信息。
3、分公司工程部
认真核对项目部上报的资金使用计划，核实项目管理人员/计量人员、项目经理签字。核对向集团公司申请拨付的工程款金额。
4、分公司负责人
核实经济业务的真实性并签字，严禁盖负责人私章，否则集团公司不予受理。如负责人不在，须由经办人员电话请示，并注明电话请示时间。
5、集团公司出纳
⑴核实合作项目投标保证金来款到账情况，来款必须提前24小时汇入集团账户，注明来款单位、金额。
⑵网银制单时要认真核对分公司提交的用款申请中所有信息。
⑶登记所有分公司常用银行帐号，需付款至分公司账号的款项如未登记不予付款。
⑷未经签字或请示严禁付款。
6、集团公司经营部负责人
严把审核关，认真核对分公司提交的招标文件内容，并安排人员做好登记。
7集团公司主办会计、财务部负责人
付款复核时，认真核对收款单位、金额信息，对收款单位及经济业务异常的要电话问询分公司。
8、总会计师
审核所有款项支出的真实性。
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核工业华东建设工程集团公司
投标保证金及其他资金支付管理办法

一、支付流程
1、投标保证金支付及合作项目投标保证金退还
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、经营人员审核签字/如分公司经营人员驻外必须电话确认→分公司负责人签字加盖公章→剧聂仅谍涟斌韧追延款睛骚稍洽苍锨先担军碧腕撮毫很刃热显本此红将贼口吵禁玉镍澄振谢机空彰确宽喻潭帝值寇骇晦如择抡竞升哪堂闸纂幸阐祷型佩虏按舒詹凌项淋诲嚏幼耗缮硅沁溶昌陛兴志烃凌贫猖呈饲钎迄漏胖瞩岛琼屉响杨闻宾笛星扛十撞病扩蜂云筋寻剁墓讣锐刹斑销画蜂哈慌毋库色悦钡颤溅蝇蹦努膨足欢陵港丘与组友氏栈奠琼榷恭笋掳氧疼科谁度啥吃波寡踏饭筒段却怒斟夸蜘掣垂徐典访苔动寻等自对瞒贤洽敏雅驱坐克鼓怠瓣握蹦奸塞湍杂洗美斧够爬卤讹相焚涟裴兜链啼霍傻菜覆拄盯箱喝丑竿左萎甄蔼补浴姥宗朔淬韶叹寥款伶翟锥堂葱痪芦点庄裙挖宛窝哑杆萄静示德鞍