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投标保证金及其他资金支付管理办法.doc

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6、数,以方便网银复核。认真填写收款单位信息。招标单位名称、开户银行、账号、投标保证金金额信息必须以经营部门提供的招标文件为准(可传真),严禁通过短信、QQ、微信等网络方式传输信息。工程款及借款等资金应提供集团公司出纳登记的分公司常用账号。合作项目投标保证金不接受个人来款,按“原路返回”原则退还。2、分公司经营人员在购买招标文件后48小时内上传至集团公司经营部,非传真方式必须电话确认招、投标信息。认真核对投标保证金用款单所有信息。3、分公司工程部认真核对项目部上报的资金使用计划,核实项目管理人员/计量人员、项目经理签字。核对向集团公司申请拨付的工程款金额。4、分公司负责人核实经济业务的真实性并签字

7、,严禁盖负责人私章,否则集团公司不予受理。如负责人不在,须由经办人员电话请示,并注明电话请示时间。5、集团公司出纳核实合作项目投标保证金来款到账情况,来款必须提前24小时汇入集团账户,注明来款单位、金额。网银制单时要认真核对分公司提交的用款申请中所有信息。登记所有分公司常用银行帐号,需付款至分公司账号的款项如未登记不予付款。未经签字或请示严禁付款。6、集团公司经营部负责人严把审核关,认真核对分公司提交的招标文件内容,并安排人员做好登记。7集团公司主办会计、财务部负责人付款复核时,认真核对收款单位、金额信息,对收款单位及经济业务异常的要电话问询分公司。8、总会计师审核所有款项支出的真实性。张梁怀

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