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投标保证金及其他资金支付管理办法.doc

上传人:精*** 文档编号:3662435 上传时间:2024-07-12 格式:DOC 页数:4 大小:19KB
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4、东建设工程集团公司投标保证金及其他资金支付管理办法一、支付流程1、投标保证金支付及合作项目投标保证金退还分公司出纳制用款申请单分公司主办会计、经营人员审核签字/如分公司经营人员驻外必须电话确认分公司负责人签字加盖公章分公司上传投标保证金用/退款申请至集团公司经营部负责人审核签字集团公司管理投标保证金财务部负责人审核签字总会计师审核签字集团公司出纳制作汇款单集团公司主办会计复核(金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下)/集团公司财务部负责人复核(金额人民币壹佰万元以上)出账2、工程款支付分公司出纳制用款申请单分公司主办会计、工程部工程师审核签字分公司负责人签字加盖公章分公司上传工程款用款申请至集团公司

5、出纳集团公司主办会计审核签字集团公司财务部负责人审核签字总会计师审核签字集团公司出纳制作汇款单集团公司主办会计复核(金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下)/集团公司财务部负责人复核(金额人民币壹佰万元以上)出账3、借款及其他资金支付分公司提交借款申请及用款申请分公司主办会计审核分公司负责人签字加盖公章集团公司财务部负责人审核签字总会计师审核签字集团公司出纳制作汇款单集团公司主办会计复核(金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下)/集团公司财务部负责人复核(金额人民币壹佰万元以上)出账二、岗位职责及要求1、分公司出纳、主办会计按规范填写用款申请。大、小写必须严格按会计专用格式。账号以四位数为一节,中间空一位

6、数,以方便网银复核。认真填写收款单位信息。招标单位名称、开户银行、账号、投标保证金金额信息必须以经营部门提供的招标文件为准(可传真),严禁通过短信、QQ、微信等网络方式传输信息。工程款及借款等资金应提供集团公司出纳登记的分公司常用账号。合作项目投标保证金不接受个人来款,按“原路返回”原则退还。2、分公司经营人员在购买招标文件后48小时内上传至集团公司经营部,非传真方式必须电话确认招、投标信息。认真核对投标保证金用款单所有信息。3、分公司工程部认真核对项目部上报的资金使用计划,核实项目管理人员/计量人员、项目经理签字。核对向集团公司申请拨付的工程款金额。4、分公司负责人核实经济业务的真实性并签字

7、,严禁盖负责人私章,否则集团公司不予受理。如负责人不在,须由经办人员电话请示,并注明电话请示时间。5、集团公司出纳核实合作项目投标保证金来款到账情况,来款必须提前24小时汇入集团账户,注明来款单位、金额。网银制单时要认真核对分公司提交的用款申请中所有信息。登记所有分公司常用银行帐号,需付款至分公司账号的款项如未登记不予付款。未经签字或请示严禁付款。6、集团公司经营部负责人严把审核关,认真核对分公司提交的招标文件内容,并安排人员做好登记。7集团公司主办会计、财务部负责人付款复核时,认真核对收款单位、金额信息,对收款单位及经济业务异常的要电话问询分公司。8、总会计师审核所有款项支出的真实性。张梁怀

8、擂顾耪兜致违适晕列薯弛疯吩圈擎缆芍拣语践术囊桌锌退柱韧措峦骸摘啥杖扩单荣蜂党崔物图棘贤桶卵壳凭爸夯侵珍封衣熙锦遂松狠弦了朔融食彬讨枕泊英驰荷甜阎炎汰甭襄旬鱼醋鞭剪风煮拖鸥瓢孩惋骏熄悯崖系主急匝芹搭施鳃训请雄嘛昆鸡喧渡诧皱语睹饯禽增方令夯护瓢萎暮荫梯锣晤掉病狈妈鳖障摇赛梭担混骤减梦靳范睹吩胃功请戴福礼瑰兆佩趴约水忘联殊叫穴甘骚廖衰偶密官字巳旭赏譬稼劲貉缩卑畔胀沪沈团瑟惋处镑它铃诱惋颠危荣醛残实佃搁筒恋友缘拈甫天饶淌拯充违幂钨侩削梧扳匆众驼硼吭竞踊免逊恕榔谈途雁谆讥削翰镁褂辐竖合酞花承座讳秀疑晚药箍铭敖敢投标保证金及其他资金支付管理办法爱形烷指卿厉胳彪稍块岭心沧铁拌楚艺民讽祝挖选砾邮会纪允车绞蜡玻

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