©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档 项目管理财务部分 文档内容：财务管理主数据编码规范 2004年 7月
2、1日 定稿 2004年 7月 1日 打印 确认： 该文档需要以下确认 职 位 签 字 日 期 1.1. 成本中心 定义及说明： 成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。 成本中心：是费用核算的基本单元。 成本中心各个层次的编码原则： 编码规范 第一层：佛塑集团 FSPG 第二层：公司代码层 佛塑股份-1000 华洋-2000 佛塑工贸-3000 第三层：分公司
3、 编码规则： 实际组织： 佛塑股份编码范围 F101 – F199 佛塑华洋编码范围 F201 – F299 佛塑工贸编码范围 F301 – F399 成本中心层次名称 编码 综合管理 F100 本体 F101 特殊产品发展部 F102 双龙分公司 F103 经纬分公司 F104 临汾经纬分公司 F105 南宁经纬分公司 F106 来保利分公司 F107 三水顺通分公司 F108 虚拟组织： 工程技术中心 GCZX
4、 第四层：各个分公司下设的部 编码规则： 实际组织： 佛塑股份： 综合管理下设的编码范围：F10001-F10099 本部下设的部的编码范围：F10101-F10199 特发部下设部的编码范围：F10201-F10299 双龙分公司下设部的编码范围：F10301 – F10399 经纬分公司下设部的编码范围：F10401 – F10499 华洋： 分公司1下设部的编码范围：F20101 – F20199 分公司2下设部的编码范围：F2
5、0201 – F20299 分公司3下设部的编码范围：F20201 – F20299 佛塑工贸： 分公司1下设部的编码范围：F30101 – F30199 分公司2下设部的编码范围：F30201 – F30299 分公司3下设部的编码范围：F30201 – F30299 虚拟组织： 项目一部 G001 项目二部 G002 项目三部 G003 项目四部 G004 第五层：各个部下设的科室（包括虚拟科室） 共10位 编码规则： 备注：顺序码范围 0001
6、 --- 9999 分公司代码 00-综合管理 01-本体 02-特发部 03-双龙分公司 04-经纬分公司 05-临汾经纬分公司 06-南宁经纬分公司 07-来保利分公司 08-三水顺通分公司 举例：本体质检科—1000010001 虚拟科室 共10位 编码规则： 举例：工程中心项目四部辐照中心—1000G00001 1.2. 会计科目 定义及说明： 未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG。 各公司代码下同一会计科目的不同定义将在各个公司代码层次体现 。 分类及相关参数说明 帐户组：是一个分类特征，每个会计科目都必须要
7、定义帐户组。 佛塑集团会计科目采用的帐户组列示如下： 帐户组关键字 号码区间 描述 GL 0 － 3999999999 一般资产负债类科目 ERG 5000000000 － 5999999999 利润表科目 RECN 0 － 3999999999 统驭科目 主要数据字段说明： 科目编码： 总帐科目的编码，统一由10位数字表示。 短文本： 科目的简要描述，20位字符。 总帐科目注释： 总帐科目的详细描述，50位字符。 资产负债表科目： 资产负债表科目的标识，
8、如选中则表示为资产负债表科目。 损益表科目类型： 指定是否为损益表科目，如指定则表示为损益表科目。 科目货币： 该科目所使用的货币。（确省为本位币人民币RMB） 允许税码类型： 该科目记帐时必须输入符合这一税码类型的税码。 -：表示进项税 +：表示销项税 *：表示所有税码类型 允许不计税记帐： 此字段与前一字段（允许税码类型）配合使用。即是否允许该科目在记帐时不使用税码。 统驭科目类型： 定义统驭科目并确定其相关的明细帐类别，该科目不能对其直接记帐，只能通过其明细科目更新余额。 D：代表与客户明细相关 K：代表与
9、供应商明细相关 A：代表与固定资产明细相关 未清项目管理： 该科目是否以未清项为基础进行管理的。 显示行项目： 该科目是否显示明细行项目，还是仅显示其合计余额。 字段状态组： 确定该科目记帐时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。 只能自动记帐： 指示此科目是否只能由系统自动记帐，不能人工记帐到该科目。 排序码： 确定行项目显示时的排序依据；同时在创建一张凭证时，如果分配字段为空，系统会自动将排序码确定的值写入凭证行项目。 附表：会计科目编码规范。前四位按照国家企业会计制度定义的。 顺序 科目描述 编码 资产类 1 现金 1001
10、 本币 100101 外币 100102 2 银行存款 1002 结算存款 100201 工行 10020101 中行 10020102 建行 10020103 农行 10020104 交行 10020105 广发行 10020106 中信 10020107 民生 100
11、20108 兴业 10020109 浦东 10020110 专项存款-定期 100202 工行 10020201 专项存款-保证金存款 100203 工行 10020301 中行 10020302 农行 10020304 交行 10020305 专项存款-通知存款 100
12、204 专项存款-住房公积金存款 100205 3 其它货币资金 1009 外埠存款 100901 银行本票 100902 银行汇票 100903 信用卡 100904 信用证保证金存款 100905 存出投资款 100906 6 企业内部存款 1010 7 短期投资 1101 股票投资 110101 债券投资 110102 基金 110103 其它 110199 8 短期投资
13、跌价准备 1102 应收票据 1111 国内一般客户 111101 国外一般客户 111102 9 应收股利 1121 10 应收利息 1122 11 应收账款 1131 12 其它应收款 1133 备用金 113301 应收个人款 113302 配股费用 113303 13 坏账准备 1141 应收账款坏账准备 114101 其它应收款坏账准备 114102 14 预付账款 1151 15 应收补贴款 1161 16 物资采购
14、在途材料 1201 17 原材料 1211 18 包装物 1221 19 低值易耗品 1231 20 材料成本差异 1232 价格差异 123201 数量差异 1213202 21 自制半成品 1241 22 库存商品 1243 23 委托加工物资 1251 24 委托代销商品 1261 25 受托代销商品 1271 26 存货跌价准备 1281 27 分期收款发出商品 1291 28 待摊费用 1301 29 长期股权投资 1401 股票投资 140101
15、 其它股权投资 140102 30 长期债权投资 1402 债券投资 140201 其他债权投资 140299 31 长期投资减值准备 1402 股权投资减值准备 140201 债权投资减值准备 140202 32 委托贷款 1431 33 固定资产 1501 34 累计折旧 1502 35 固定资产减值准备 1505 36 工程物资 1601 37 在建工程 1603 38 在建工程减值准备 1605 39 固定资产清理 1701 40 无形资产 1801
16、 41 无形资产减值准备 1805 42 未确认融资费用 1815 43 长期待摊费用 1901 44 待处理财产损溢 1911 待处理固定资产损溢 191101 待处理流动资产损溢 191102 负债类 1 短期借款 2101 本币借款 210101 外币借款 210102 2 应付票据 2111 银行承兑汇票 211101 商业承兑汇票 211102 应付信用证 211103 3 应付账款 2121 4 代销商品款 2
17、141 5 应付工资 2151 6 应付福利费 2153 7 应付股利 2161 8 应交税金 2171 增值税 217101 进项税 21710101 已交税金 21710102 转出未交增值税 21710103 减免税款 21710104 销项税 21710105 出口退税 21710106 进项税额转出 21710107 转出多交增值税 21710108
18、 营业税 217102 消费税 217103 资源税 217104 所得税 217105 土地增值税 217106 城建税 217107 房产税 217108 土地使用税 217109 车船使用税 217110 个人所得税 217111 未交增值税 217112 9 其它应交款 2176 10 其它应付款 2181 11 预提费用 2191 租金 219101 利息 219102 维修费
19、 219103 电费 219104 运杂费 219105 12 代转资产价值 2201 13 预计负债 2211 14 其它长期负债 2223 15 长期借款 2301 银行借款 230101 本币借款 2301011 外币借款 2301012 其它借款 230102 26 应付债券 2311 债券面值 231101 债券溢价 231102 债券折价 231103 应计利息 231104
20、27 长期应付款 2321 补偿贸易引进设备款 232101 应付融资租赁款 232102 28 专项应付款 2331 29 递延税款 2341 所有者权益 1 实收资本 3101 2 资本公积 3111 3 盈余公积 3121 4 利润分配 3141 5 公司拨入资金 3151 损益类 1 主营业务收入 5101 2 其它业务收入 5102 3 材料销售收入 510201 代购待销收入 510202 租金收入 510203 4
21、 投资收益 5201 5 补贴收入 5203 6 营业外收入 5301 7 主营业务成本 5401 8 主营业务税金及附加 5402 9 其它业务收入 5405 10 管理费用及财务费用 5501 5502 11 财务费用 5503 12 物料消耗 5504 13 营业外支出 5601 14 所得税 5701 15 以前年度损益调整 5801 银行存款编码规则 银行存款编码共10位，如下图所示： 1.3. 供应商主数据 定义及说明： 佛塑集团的供应商主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，供
22、应商通过主数据中的统驭科目进行总帐的更新和管理。同一个供应商在不同的公司代码中的编码是统一的。并针对不同类型的供应商进行分组。 分类及相关参数说明 供应商帐户组：是一个分类特征，每一个供应商都要确定一个帐户组，供应商帐户组决定了供应商的编码范围并确定维护该类供应商主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。佛塑集团采用的供应商帐户组列示如下： 帐户组关键字 号码区间 描述 1000 100000-299999（内部给号） 国内一般供应商 2000 300000-399999（内部给号） 国外一般供应商 300
23、0 400000-499999（内部给号） 内部往来供应商 4000 900000-999999（内部给号） 一次性供应商 主要数据字段说明： 统驭科目：即供应商所归属的应付帐款科目。不同的供应商可以对应不同的统驭科目。 1.4. 资产主数据 定义及说明： 佛塑集团的资产主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，资产通过主数据中的科目定位码确定的统驭科目进行总帐的更新和管理。 分类及相关参数说明： 资产分类：是一个分类特征，每一个资产都要确定一个资产分类，资产分类决定了资产的编码范围，通过资产分类的帐户分配，确定了该类资产记帐时的会计科目，从而建
24、立起了财务会计统驭科目和固定资产主记录之间的联系，同时资产分类可以定义维护该类资产主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。佛塑集团采用的资产分类及编码列示如下： 分类编号 资产类别名 编码范围 备注 FS1011 房屋建筑物（佛塑股份） 001010000000-0010109999999 内部给号 FS1021 机器设备（佛塑股份） 002010000000-0020999999999 内部给号 FS1031 运输设备（佛塑股份） 001030000000-00010309999999 内部给号 FS1041 其它设备（佛塑股份） 0010400
25、00000-00010409999999 内部给号 FS1091 在建工程（佛塑股份） 001090000000-00010909999999 内部给号 1.5. 内部订单主数据 定义及说明： 内部订单可用来计划、收集、结算一项活动或任务的成本。佛塑集团项目前期费用通过内部订单来收集，然后根据项目是否立项将费用再转入项目或者部门费用。 编码规范： 订单类型 说明 编码范围 备注 0100 佛塑股份-项目费用订单 1000000-1999999 内部给号 1.6. 次级成
26、本要素 定义及说明： 次级成本要素用于企业内部价值的流动和分配。 编码规范： 为了与初级成本要素区别开来，初级成本要素10位，次级成本要素共6位。 次级成本要素编码范围：600000-699999 1.7. 作业类型 定义及说明： 作业类型是部门提供的服务的一个分类，主要用于企业内部部门之间提供服务成本的核算。 编码规范： 作业类型共4位。 F001-F999 F-表示佛塑集团，后面三位表示流水号。 举例：F001 – 工资福利费 F002 - 折旧费 F003 – 设备维修费 附表：ERP会计科目表初稿
27、 ERP会计科目 科目描述 对应用友会计科目 科目描述 1001010000 现金RMB 100101 人民币 1002010101 银行存款-工行佛山分行结算存款RMB 10020101001 工行佛山分行2013021009022143392 1002010102 银行存款-工行敦煌办结算存款RMB 10020101002 工行敦煌办24523009 1002010103 银行存款-工行银创办结算存款1RMB 10020101003 工行银创办2013028609024501815 1002010104 银行存款-工行银创办结算存款2R
28、MB 10020101005 工行银创办2013028609022119310 1002010201 银行存款-中行佛山分行结算存款RMB 10020101011 中行佛山分行800830590918091001 1002010202 银行存款-中行广东省分行结算存款1RMB 10020101012 中行广东省分行800105871208093001 1002010203 银行存款-中行广东省分行结算存款2RMB 10020101013 中行广东省分行08140408093001 1002010204 银行存款-中行佛山分行退税户结算存款RMB 1002010
29、1014 中国银行佛山分行退税户30590918095001 1002010301 银行存款-建行佛山分行办事处结算存款RMB 10020101021 建行佛山分行人民办事处521261012833 1002010401 银行存款-农行佛山同济支行结算存款RMB 10020101031 农行佛山同济支行425101040002985 1002010402 银行存款-农行佛山分行祖庙支行结算存款RMB 10020101032 农行佛山分行祖庙支行428101040001133 1002010501 银行存款-交行佛山分行豪苑支行结算存款RMB 1002010104
30、1 交行佛山分行豪苑支行26821101201500000122 1002010601 银行存款-广发行佛山分行结算存款RMB 10020101051 广发行佛山分行104001512010002140 1002010602 银行存款-广发行佛山分行城南部结算存款RMB 10020101052 广发银行佛山分行城南部104022512010000618 1002010701 银行存款-中信银行广州北京路支行结算存款RMB 10020101072 中信银行广州北京路支行7210182100001295 1002010801 银行存款-民生银行广州分行结算存款RMB
31、 10020101082 民生银行广州分行0301014140003838 1002010901 银行存款-兴业银行天河北支行结算存款RMB 10020101083 兴业银行天河北支行391040100100018108 1002011001 银行存款-上海浦发行五羊支行结算存款RMB 10020101092 上海浦东发展银行五羊支行8208154550000025 1002020201 银行存款-中行佛山分行定期存款RMB 10020102001011 中行佛山分行定期存款 1002030101 银行存款-工行佛山分行保证金户RMB 1002010200200
32、1 工行佛山分行保证金户 1002030201 银行存款-中行佛山分行保证金户RMB 10020102002011 中行佛山分行保证金户30590908401001 1002030401 银行存款-农行佛山分行保证金户RMB 10020102002031 农行佛山分行保证金户425101040008768 1002030501 银行存款-交行佛山分行保证金户RMB 10020102002041 交行佛山分行保证金户 1002040101 银行存款-工行佛山分行通知存款RMB 10020102003001 工行佛山分行通知存款 1002040201 银行存款
33、中行佛山分行通知存款RMB 10020102003011 中行佛山分行通知存款 1002040401 银行存款-农行佛山分行通知存款RMB 10020102003031 农行佛山分行通知存款 1002040501 银行存款-交行佛山分行通知存款RMB 10020102003041 交行佛山分行通知存款 1002040601 银行存款-广发行城南支行通知存款RMB 10020102003051 广发行城南支行通知存款 1002050301 银行存款-建行禅建支行百花专柜住房公积金存款（经纬）RMB 10020102006026 建行禅建支行百花专柜（经纬）
34、 1002050302 银行存款-建行禅建支行住房公积金存款（特产）RMB 10020102006027 建行禅建支行23001000002（特产） 1002050303 银行存款-建行禅建支行住房公积金存款（振兴）RMB 10020102006028 建行禅建支行23001000002（振兴） 1002050304 银行存款-建行香花办（本体经营）RMB 10020102006029 建行香花办20504141706（本体经营） 1002010231 银行存款-中行佛山分行结算存款USD 10020201001 中行佛山分行美元户0083059090809401
35、4 1002011031 银行存款-上海浦发行五羊支行结算存款USD 10020201011 上海浦东发展银行五羊支行8201145535000114 1009010000 其它货币资金-外埠存款 100901 外埠存款 1009020000 其它货币资金-银行本票 100902 银行本票 1009030000 其它货币资金-银行汇票 100903 银行汇票 1009040000 其它货币资金-中行长城卡信用卡 10090401 中行长城卡8766350005091000 1009050000 其它货币资金-信用证保证金 100905 信用证保证
36、金 1009060000 其它货币资金-存出投资款 100906 存出投资款 1111010000 应收票据-国内一般客户 111101 111102 应收银行承兑汇票 1111020000 应收票据-国外一般客户 应收商业承兑汇票 1131010000 应收账款-国内一般客户 113101 应收人民币帐款 1131020000 应收账款-国外一般客户 113102 应收港币帐款 1151010000 预付账款-国内一般供应商 115101 预付人民币帐款 1151030000 预付账款-国外一般供应商 115103 预付美元帐款
37、 1211010000 原材料-聚丙烯 121101 聚丙烯 1211020000 原材料-聚乙烯 121102 聚乙烯 1211030000 原材料-PA尼龙料 121103 PA尼龙料 1211040000 原材料-CPP镀铝料 121104 CPP镀铝料 1211050000 原材料-树脂粉类 121105 树脂粉类 1211060000 原材料-增塑剂类 121106 增塑剂类 1211070000 原材料-布基类 121107 布基类 1211080000 原材料-切片类材料 121108 切片类材料 121109000
38、0 原材料-电化铝类材料 121109 电化铝类材料 1211100000 原材料-电线类材料 121110 电线类材料 1211110000 原材料-PS类材料 121111 PS类材料 1211120000 原材料-片材类材料 121112 片材类材料 1211130000 原材料-薄膜材料 121113 薄膜材料 1211140000 原材料-涂装铝卷 121114 涂装铝卷 1211150000 原材料-热收缩材料 121115 热收缩材料 1211160000 原材料-辅助材料 121131 辅助材料 121117000
39、0 原材料-燃料。 121132 燃料 1211180000 原材料-修理用备件 121133 修理用备件 1211190000 原材料-完税进口材料 121141 完税进口材料 1211990000 原材料-其它材料 121199 其他材料 1221010000 包装物-膜类 122101 膜类 1221020000 包装物-箱类 122102 箱类 1221030000 包装物-纸类 122103 纸类 1221040000 包装物-管类 122104 管类 1221050000 包装物-地台板 122105 地台板
40、1221060000 包装物-切片类 122106 切片类包装物 1221070000 包装物-电化铝类 122107 电化铝类包装物 1221080000 包装物-电线类 122108 电线类包装物 1221090000 包装物-PS类 122109 PS类包装物 1221100000 包装物-片材类 122110 片材类包装物 1221990000 包装物-其他 122199 其他 1231010000 低值易耗品-五金机物料 123101 五金机物料 1231020000 低值易耗品-劳保用品 123102 劳保用品 123
41、1030000 低值易耗品 123103 低值易耗品 1231040000 低值易耗品-进口 123104 进口低值易耗品 1232010100 原材料-聚丙烯价格差异 1232 材料成本差异 1232010200 原材料-聚乙烯价格差异 1232010300 原材料-PA尼龙料价格差异 1232010400 原材料-CPP镀铝料价格差异 1232010500 原材料-树脂粉类价格差异 1232010600 原材料-增塑剂类价格差异 1232010700 原材料-布基类价格差异 1232010800 原材料-切片类材料价格差异 1232010
42、900 原材料-电化铝类材料价格差异 1232011000 原材料-电线类材料价格差异 1232011100 原材料-PS类材料价格差异 1232011200 原材料-片材类材料价格差异 1232011300 原材料-薄膜材料价格差异 1232011400 原材料-涂装铝卷价格差异 1232011500 原材料-热收缩材料价格差异 1232011600 原材料-辅助材料价格差异 1232011700 原材料-燃料价格差异 1232011800 原材料-修理用备件价格差异 1232011900 原材料-完税进口材料价格差异 1232019900 原材
43、料-其它材料价格差异 1232020100 包装物-膜类价格差异 1232020200 包装物-箱类价格差异 1232020300 包装物-纸类价格差异 1232020400 包装物-管类价格差异 1232020500 包装物-地台板价格差异 1232020600 包装物-切片类价格差异 1232020700 包装物-电化铝类价格差异 1232020800 包装物-电线类价格差异 1232020900 包装物-PS类价格差异 1232021000 包装物-片材类价格差异 1232021100 包装物-其他价格差异 1232030100 低值易耗品
44、五金机物料价格差异 1232030200 低值易耗品-劳保用品价格差异 1232030300 低值易耗品价格差异 1232030400 低值易耗品-进口价格差异 1401010000 长期股权投资-股票投资 140101 股票投资 1401990000 长期股权投资-其他股权投资 140102 其他股权投资 1402010000 长期债权投资-债券投资 140201 债券投资 1402990000 长期债权投资-其他债权投资 140299 其他债权投资 1501010000 固定资产-机械设备 1501 固定资产 1501
45、020000 固定资产-运输设备 1501030000 固定资产-房屋建筑物 1501040000 固定资产-其他 1502010000 累计折旧-机械设备 1502 累计折旧 1502020000 累计折旧-运输设备 1502030000 累计折旧-建筑物 1502040000 累计折旧-其他 1603010000 在建工程 1603 在建工程 1701010000 固定资产清理 1701 固定资产清理 1801010000 无形资产 1801 无形资产 2111010100 应付票据-国内一般供应商 211101 应付银行承兑汇
46、票 2111010200 应付票据-国外一般供应商 211102 应付商业承兑汇票 2121010100 应付账款-国内一般供应商 212101 应付人民币账款 2121020100 应付账款-国外一般供应商 212102 应付美元账款 2121030100 应付账款-内部往来供应商 212103 应付港元账款 2171010101 应交增值税-进项税额17% 21710101001 进项税额17% 2171010102 应交增值税-进项税额13% 21710101006 进项税额13% 2171010103 应交增值税-进项税额7% 21
47、710101002 进项税额7% 2171010104 应交增值税-进项税额6% 21710101003 进项税额6% 2171010105 应交增值税-进项税额4% 21710101004 进项税额4% 2171020000 应交营业税 217102 应交营业税 2172030000 应交消费税 217103 应交消费税 2173040000 应交资源税 217104 应交资源税 2174050000 应交所得税 217105 应交所得税 2175060000 应交土地增值税 217106 应交土地增值税 2176070000 应
48、交城市维护建设税 217107 应交城市维护建设税 2177080000 应交房产税 217108 应交房产税 2178090000 应交土地使用税 217109 应交土地使用税 2179100000 应交车船使用税 217110 应交车船使用税 2180110000 应交个人所得税 217111 应交个人所得税 5102010100 其它业务收入 5102 其他业务收入 5301010100 营业外收入 5301 营业外收入 5501010000 工资 550101 工资 5501020000 旅差费 550102 旅差费
49、 5501030000 运输费 550103 运输费 5501040000 保险费 550104 保险费 5501050000 广告费 550105 广告费 5501060000 展览费 550106 展览费 5501070000 业务费 550107 业务费 5501080000 包装费 550108 包装费 5501090000 仓储费 550109 仓储费 5501100000 销售承包费 550110 销售承包费 5501110000 样板费 550111 样板费 5501120000 折旧费 550112
50、折旧费 5501130000 代理费 550113 代理费 5502010100 福利费 55020102 福利费 5502010200 房租补贴 550202 房租补贴 5502010300 单车费 550203 单车费 5502010400 计划生育奖 550204 计划生育奖 5502010500 运输费 550206 运输费 5502010600 折旧费 550207 折旧费 5502010700 水电费 550208 水电费 5502010800 修理费 550209 修理费 5502010900 低值易耗品
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
