1、内容：库房管理制度部门：财务部 岗位：生效日期： 编号：2B007-01目标： 加强库房管理，提升库房使用效率，确保物资周转流通，提升经济效益。制度：库房管理制度1、仓管管理基础任务和标准（1） 基础任务：采取科学方法，不停提升管理水平，做到保管好，损耗少，节省费用，确保安全，提升效益。（2） 库房管理标准是：适量、立即、正确、经济、安全。2、原材料、物资保管和统计（1） 库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。（2） 各仓设置专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资发货。（3） 存仓原材料、物资
2、要落实实施“优异先出，定时每季翻堆”库房管理要求。（4） 要节省仓容、合理使用仓容。重载物资和轻抛物资不得混堆，有挥发性和物资不得和易吸潮物资混堆。（5） 库房对进仓储存物资，必需按固定堆位存放，并编列堆号，在每个堆位存放物资货位上设置“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当日在货卡登记，并结出存货数，方便和物资明细帐对口。（6） 存仓物资必需做到“三对口”，即存仓物资和货卡相符，货卡结存数和物资明细帐余额相符。每个月末仓管员应依据物资明细帐统计收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采购部和餐饮部，并办理结帐手续。每三个月盘点一次，并向财务部报送盘点表。（7） 仓管员
3、对所保管物资，应常常检验，对滞存在库房时间较长物资，要主动向业务部门反应滞存情况；对存仓物资，发觉霉变，破损或超保管期限，应立即提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理汇报书”，或“超期存仓物资汇报表”，送交业务部门和财务部各一份，方便相关部门会同财务部立即研究作出处理意见。3、原材料，物资进出仓要求：（1） 仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货统计单”记明细帐。并逐一查对物资规格，数量，质量。 内容：库房管理制度部门：财务部 岗位：生效日期： 编号：2B007-02 （2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、和发票或采购，申购部门要求不相符原材料、物料，必需拒绝进仓，并立即向申购部门、
4、采购部、财务部门汇报。 （3） 原材料、物资出仓，必需先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经相关领导签注，才给发货，同时要立即登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。（4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续错误做法，严禁白条发货。（5） 为确保库房安全，库房发货必需在库房办公地方发货，不得在库房内发货，商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生短缺，概由收货方自负，库房不负赔偿责任。 4、库房存量管理（1） 库房实施存量管理。库房最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制订并报酒店管理当局同意后，交库房实施。（2） 全部库房物资均应在存货帐
5、、存货卡上标明最高存量和最低存量。（3） 月末，库房应编制“超存量库存表”，列明全部超出最高存量存货明细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 5、库房请购（1） 存仓物资达成最低存量时，库房应立即填制“请购单”，交采购部购置，没有立即提出购置以致存货供给中止，相关库房人员要负担工作责任。（2） 不超出最高存量请购，由采购部直接收理。（3） 超出最高存量请购，须按酒店（流动资金管理制度）审批权限，同意后交采购部购置。 6、库房盘点（1）库房物资流动性大，为确保货、卡、账查对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必需进行常常和定时清仓盘点工作。（2） 常常盘点由库房领班和仓
6、管员在日常进行，针对收发频繁和轻易变质物品，需增加盘点和察看次数。（3） 定时盘点每个月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发觉盘盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点汇报”，上报酒店处理。（4） 对于盘亏/报损物资，须查明原因，属保管人职员作责任，应由相关人员负担经济责任。常常发觉渎职行为，应调离工作岗位，发觉偷窃等违法行为，交酒店保安部处理。 7、其它相关要求：（1） 库房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要相关人员外，任何人未经同意，不得进入库房。内容：库房管理制度部门：财务部 岗位：生效日期： 编号：2B007-03（2） 因业务，工作需要而进入库房人员，在进入库房时，必需先办理入仓登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人职员作完成，出仓时应主动请仓管人员检验。（3） 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。（4） 库房范围及库房办公地点，不得会客，其它部门职员更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。（5） 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。（6） 库房不准代私人保管物品，也不得私自答应未经领导同意其它单位或部门物品存仓。（7） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。（8） 库房应定时每日检验防火设施使用实效，并接收保安部检验、监督。
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