金蝶详细流程.doc

金蝶K/3ERP蓝图委外订单销售订单产品预测单MRP运算采购申请单委外订单fdd生产任务单采购订单请检单检查单外购入库单收料告知单采购发票付款单委外加工出库委外加工入库费用发票生产投料单领料平台调拨单生产领料产品入库单销售出库单请检单检查单销售发票收款单发货告知单调拨单退料告知单库存库存退货告知单存货核算总账管理固定资产薪酬管理费用管理应付应收工资费用折旧成本现金管理BOM受托入库受托领料一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价措施、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目与否项目辅助核算；2、与否使用双计量单位；与否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)(下推)发货告知单(下推)销售出库单(下推)销售发票（勾稽）(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”（下推）退货告知单（下推）红字销售出库单对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”（下推）退货告知单（下推）红字销售出库单（下推）红字发票勾稽-（下推）退款单销售订单发货告知销售出库红字出库退货告知销售发票库存MRP红字发票2、物料需求计划（MRP）1、销售订单MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)库存足够销售出库；2、销售订单MRP计算MRP计划单维护(自制属性)审核投放生产任务单-确认下达-投料单生产领料单；3、销售订单MRP计算MRP计划单维护(外购属性)审核投放采购申请单采购订单外购入库单；4、销售订单MRP计算MRP计划单维护(委外属性)审核投放采购申请单委外订单委外加工出库委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)采购订单请检单检查单（合格）外购入库单采购发票（勾稽）付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)采购订单请检单检查单（不合格）退料告知单3、“采购申请单”(外购属性)采购订单收料告知单外购入库单采购发票（勾稽）付款单（核销）采购申请请检单收料告知外购入库检查单采购订单退料告知采购发票不合格合格4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单-请检单检查单委外入库单（核销-根据BOM）费用发票（勾稽/补充勾稽）付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单请检单检查单（不合格）退料告知单；3、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单-收料告知单-委外加工入库单（核销-根据BOM）费用发票（勾稽）付款单（核销）；采购申请委外出库收料告知委外入库请检单委外订单退料告知费用发票不合格检查合格红字出库4、受托：“销售订单”受托加工材料入库单（虚仓）受托加工领料单（虚仓）-产品入库单（实仓）销售出库单（实仓）销售发票（勾稽）收款单（核销）销售订单受托入库（虚仓）受托领料（虚仓）产品入库销售出库退货告知红字出库销售发票生产任务MRP5、生产“MRP”生产任务单确认、下达投料单(领料平台)-调拨单-领料单请检单检查单产品入库单生产任务调拨单确认下达投料单领料平台请检单检查单车间仓产品入库领料单返工MRP任务关闭补料单6、仓存1、外购入库单：根据“收料告知单”或“检查单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单： 根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检查单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货告知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点汇报】生成；销售订单发货告知销售出库退货告知红字出库库存产品入库生产领料生产任务外购入库收料告知退料告知红字入库检查汇报请检单采购订单库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容提议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票旳冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增长凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单生成“现金”付款凭证；应付会计应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量；计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成旳凭证只容许在原业务模块旳凭证管理中进行修改、删除凭证。8、固定资产初始化： 基础资料维护（卡片类别、寄存地点等）新增初始化卡片结束初始化；平常操作：新增卡片卡片变动-卡片数据录入（工作量）计提折旧对账期末结账；初始化折旧措施折旧政策使用状态寄存地点卡片类别基础资料初始数据结束初始平常操作新增卡片卡片变动数据录入计提折旧对账期末结账9、应付1、“采购发票”付款申请单（应付）-付款单（现金）-付款单（现金）-【发送】付款单（应付）【核销】；2、“采购发票”应付票据审核（生成付款单/预付单与发票核销）票据贴现；外购入库现金付款发送应付付款核销付款申请采购发票采购发票应付票据审核付款单预付单票据备查勾稽核销核销10、应收1、“销售发票”收款告知单（现金）收款单（现金）-【发送】收款单（应收）【核销】 ；2、“销售发票”应收票据审核（生成收款单/预收单与发票核销）票据贴现；销售出库现金收款发送应收收款核销收款告知销售发票销售发票应收票据审核收款单预收单转出勾稽核销核销贴现背书收款退票11、现金1、现金/银行日志账（手工录入）与总账对账期末结账2、付款申请单（应付）付款申请单（现金）付款单（现金）【登账】&【发送】付款单（应付）3、收款告知单（现金）收款单（现金）【登账】&【发送】收款单（应收）现金收款发送应收收款核销收款告知销售发票日志账登帐现金付款发送应收收款核销付款申请采购发票日志账登帐12、总账1、检查所有业务单据与否已审核、勾稽、核销等完毕操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算；2、检查所有业务模块单据与否已经生成凭证完毕；3、检查除主营业务外其他所有凭证与否手工录入完毕；4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账