小区管理费用预算书.doc

XX小区管理费用预算
何东来
房管二班20110821
XX小区物业管理收费按照《重庆市城市物业管理服务收费实施办法》（渝价[1999]398号文）与《重庆市物价局关于对重庆市城市物业管理服务收费实施办法》（渝价〔2004〕778号）制定
测算明细
1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等
2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用
3、物业管理区域清洁卫生费用
4、物业管理区域绿化养护费用
5、物业管理区域秩序维护费用
6、社区文化活动与宣传费用
7、办公费用
8、物业管理企业固定资产折旧
9、公众责任保险费用
10、税金与利润

一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等
（一）人员安排
1、管理处人员安排
共11人，其中：
经理 1人，副经理2 人，财务1 人，行政人事 5人，出纳 人，库管员 1人。
2、客服部人员安排
共 15 人，其中：
主管 3人，管理员 12人。
3、保安部人员安排
共 133人，其中：保安主管 1人，队长3 人，班长9 人，保安员120 人。

岗位
人员
备注
大门岗
42
7个门岗，每个2 人，3班
小区巡逻岗
27
9人，3班
车库巡逻岗
24
8人，3班
监控室
27
9人，3班
院士特别岗
12
4人，3班
合计
133
最低标准，如考虑人员富余，还可以增加1人

4、工程部人员安排
共21人，其中：主管3人，班长3人，维修工15人。

5、绿化保洁
共50人，其中主管2人，班长3人，保洁工45人。

（二）人工费的计算
1、基本工资
基本工资参考市场工资，按照“经理－主管－队长（班长）－员工”等级划分，对专业技术要求比较高的维修工适当提高。
2、福利与社会保险
福利部分包括福利费、教育经费、工会费三部分。社会保险按照重庆市“五险一金”标准设定。具体费率见附表1。

（三）经费总计
每月物业管理人工费总计：406075.4 元

二、能源费用
重庆市部分小区采用公共能源费用单独收取形式，容易造成业主误解，形成重复收费的错觉，因此应当将其统计计入物业管理成本中，一次性收取。总计147598.2元。（详见附表2）

三、公共设施设备、公共秩序维护及环境卫生维护费用
主要范围包括楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政设施等，见附表3，总计48382.5元。本次计算未包含车库管理成本，由于车库非业主共有部分，不应当计入本费用。

四、办公费
办公费用合计（元/月）：10870元 。（见附表4）
办公费用
序号
用途
说明
月费用
1
办公用品
日常办公用具、归档资料、复印等
1,000.00
2
交通费
出差费
5,000.00
3
通讯费
手机费（经理200*3、主管50*5）
1,250.00
4
电话费
8门电话
320.00
5
办公设备维护费
300元/月
300.00
6
节日布置费用
元旦、春节、五一、十一等
500.00
7
劳防、标识用品

500.00
8
业务费用

2,000.00
总计:10870

五、社区文化活动宣传活动
活动内容：业主拜访、业主联谊活动;宣传栏.黑板报。一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。按年元计，则为500元／月。

六、折旧费
按照物业管理公司自有物质装备价值万,5年匀速折旧,残值5%计算：
×(1-5%)/(12×5)=6333.33元
如物业管理公司自带设备价值有变，参照公式另行计算。
资产折旧费
按照物业管理公司自有物质装备价值40万,5年折旧,残值5%计算
6333.333333

七、物业保险费
公众责任险：（200×3‰）/12=500元
大型设施设备保险：（400×3‰）/12=1000元
合计：1500元

八、不可预见费
（一至六）×1％＝6192.59元

九、成本总计
（一至八）合计：626952.00元。（见附表5）

收支平衡测算
收费标准：

类别
收费标准一 （元/平米）
收费标准二 （元/平米）
收费标准三 （元/平米）
收费标准四 （元/平米）
高层
1.3
1.4
2
1.2
小高层
1.6
1.8
2.2
1.8
别墅
2
2.8
3
3
商业物业
3
3.5
4
4
车保费
60元／个
60元／个
60元／个
60元／个

考虑到以物业管理企业以收入为基础计算的税金（5.5％）和利润（3％），因此收支平衡计算式：
收入－收入×5.5％－收入×3％＝总成本
收入＝总成本／（1-5.5％-3％）=626952.00／（1-5.5％-3％）
收入＝685193.4万
物管公司只有在月收入达到685193.4 万元时方可实现略有盈余。根据不同入住率，物业管理企业的收入不同（附表六）。从附表中可以看出，在收费标准一入住率要求过高，收费标准三下入住率要求过低，收费标准二、四相对合理，入住率达到53.87％即可基本实现项目物业管理的良性运行。

收费标准
收支平衡时的入住率
一
0.615532

二
0.538662

三
0.426754

四
0.556713

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：