资金安全管理制度.doc

曲靖合业商贸有限公司管理性文件曲合字2014CWB02号资金安全管理制度一、 目的：为加强资金安全管理，防止资金挪用、非法占有、防范资金风险，杜绝资金管理营私舞弊，落实资金内控管理，特制定本制度：二、 适应范围：公司全体员工三、 监督执行部门及电话：企管部 0874-8990865四、 具体要求：1、 公司所有人员不得以私利非法占有、挪用和侵占公司财物。1、 凡所有现款客户应收款必须于2014年8月31日18时前回收完成，具体回收金额以公司制定的客户授信额度为最大底线，其余应收款必须全额回收；附件客户授信额度明细表2、 所有渠道以线路为单位8月16日前所回款项给予负责人所回款项2%提点，8月17日0时以后回款不予提点。交款当天现提1%以现金形式支付交款人，收款人与其登记签字确认。另外保留1%于2014年9月5日前兑现。附件：交款、领款登记表3、 回款以单笔记账登记，由收款人开具收款收据为凭，并注明线路、交款人及客户名称。4、 所回款项必须当天打入公司指定帐号，最迟于次日12点前完成转款。5、 所有应收账款单据由线路负责人自行领取收款，领单据必须做登记，注明单据号、客户名称、金额等，并由领单人签字按手印。领单人并附加所领单据总金额欠条交由公司保管，欠条以交款收据冲减。附件：应收账款领取登记表、欠条6、 所领取单据当天必须交回领单处，未交单据必须上缴现金，不得留单或现金过夜。交回单据必须按照以上流程做重新登记。7、 收款过程中出现清场客户，则此应收款项不予负责人提点。8、 所有回款进度追踪由财务部钟萍负责，每天上报到执行董事及销售总监处。9、 所有应收账款截至该机制生效日止。四、考核办法1、 所有人员若未在规定时间内完成回款者，保留的1%不予兑现，并将已兑现的1%退还公司，另需承担未完成款项的1%/月作为线路经营资金占用费，直至收完为止。从8月份工资中扣除，当月工资不够者，从次月继续扣除。2、 若在规定时间内按公司要求完成回款者，兑现保留的1%，不做任何奖惩。3、 按要求全额完成回款，回款低于授信额度者，低于部分提出2%给予负责人作为奖励。若向客户收到预付货款者（预付款必须按该客户月销量的2倍为基数），预付款项提出1%以现金形式给予负责人作为奖励，另提出2%返还客户。（此客户预付款及提点金额只以公司正价产品冲抵，不以现金返还）4、 各区域提前完成所要求回款，给予区域负责人奖励2000元，超出规定时间且未完成区域，给予负责人考核1000元。5、 出现留单或现金过夜者，一经查实给予当事人100处罚。6、 8月15日24时前宣威完成80%、富源完成80%、罗平完成60%、沾益完成60%、麒麟区马龙乡镇完成60%、市区终端完成60%、杨光伟完成170万元回款，未完成区域，区域负责人8月17日到执行董事家喝茶，冲调以最终确认金额为准。7、 8月31日18时前完成回款262.3万，给予销售总监杨光伟奖励3000元，给予财务经理钟萍奖励2000元。若未完成不予奖励。8、 以上规定出现弄虚作假，一经查实直接给予解聘处理。9、 回款进度每天必须上传，否则给予责任人考核50元/次。10、 客户具体授信额度需由执行董事、销售总监、总公司财务、各区域负责人一致通过，最终确定金额为准。11、 该机制生效当日起，出现赊款一律由当事人自行承担。该机制自2014年7月26日0时生效！起草：张艳波 审核： 审批：交款、领款登记表公司名称： 线路： 业务员：序号日期交款线路客户名称交款金额交款收据号收款人返点金额领款人123注：1、交款线路以实际应收款单据相对应，手工单以实际客户所属线路相对应。2、返点收款人必须本人签字确认并按手印。3、8月16日24时前回款给予提点，以后不予提点。应收账款单领取登记表日期客户名称单据号金额领单人回款方式收单人备注注：1、本表必须由本人签字，任何不得代签。领单人必须按手印。 2、书写公正，不得签艺术字或潦草字，由财务相关人员监督签字，若因字迹不清而无法查找责任，则由财务相关人员全额承担。欠条 兹有*尚欠曲靖合业有限公司人民币*元（大写： ）。经协商约定于*年*月*日全部还清。 特立此据！ 欠款人： *年*月*日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责