资金安全管理制度.doc

曲靖合业商贸有限公司
管理性文件
曲合字[2014]CWB02号

资金安全管理制度
一、 目的：为加强资金安全管理，防止资金挪用、非法占有、防范资金风险，杜绝资金管理营私舞弊，落实资金内控管理，特制定本制度：
二、 适应范围：公司全体员工
三、 监督执行部门及电话：企管部 0874-8990865
四、 具体要求：
1、 公司所有人员不得以私利非法占有、挪用和侵占公司财物。
1、 凡所有现款客户应收款必须于2014年8月31日18时前回收完成，具体回收金额以公司制定的客户授信额度为最大底线，其余应收款必须全额回收；附件《客户授信额度明细表》
2、 所有渠道以线路为单位8月16日前所回款项给予负责人所回款项2%提点，8月17日0时以后回款不予提点。交款当天现提1%以现金形式支付交款人，收款人与其登记签字确认。另外保留1%于2014年9月5日前兑现。附件：《交款、领款登记表》
3、 回款以单笔记账登记，由收款人开具收款收据为凭，并注明线路、交款人及客户名称。
4、 所回款项必须当天打入公司指定帐号，最迟于次日12点前完成转款。
5、 所有应收账款单据由线路负责人自行领取收款，领单据必须做登记，注明单据号、客户名称、金额等，并由领单人签字按手印。领单人并附加所领单据总金额欠条交由公司保管，欠条以交款收据冲减。附件：《应收账款领取登记表》、《欠条》
6、 所领取单据当天必须交回领单处，未交单据必须上缴现金，不得留单或现金过夜。交回单据必须按照以上流程做重新登记。
7、 收款过程中出现清场客户，则此应收款项不予负责人提点。
8、 所有回款进度追踪由财务部钟萍负责，每天上报到执行董事及销售总监处。
9、 所有应收账款截至该机制生效日止。
四、考核办法
1、 所有人员若未在规定时间内完成回款者，保留的1%不予兑现，并将已兑现的1%退还公司，另需承担未完成款项的1%/月作为线路经营资金占用费，直至收完为止。从8月份工资中扣除，当月工资不够者，从次月继续扣除。
2、 若在规定时间内按公司要求完成回款者，兑现保留的1%，不做任何奖惩。
3、 按要求全额完成回款，回款低于授信额度者，低于部分提出2%给予负责人作为奖励。若向客户收到预付货款者（预付款必须按该客户月销量的2倍为基数），预付款项提出1%以现金形式给予负责人作为奖励，另提出2%返还客户。（此客户预付款及提点金额只以公司正价产品冲抵，不以现金返还）
4、 各区域提前完成所要求回款，给予区域负责人奖励2000元，超出规定时间且未完成区域，给予负责人考核1000元。
5、 出现留单或现金过夜者，一经查实给予当事人100处罚。
6、 8月15日24时前宣威完成80%、富源完成80%、罗平完成60%、沾益完成60%、麒麟区马龙乡镇完成60%、市区终端完成60%、杨光伟完成170万元回款，未完成区域，区域负责人8月17日到执行董事家喝茶，冲调以最终确认金额为准。
7、 8月31日18时前完成回款262.3万，给予销售总监杨光伟奖励3000元，给予财务经理钟萍奖励2000元。若未完成不予奖励。
8、 以上规定出现弄虚作假，一经查实直接给予解聘处理。
9、 回款进度每天必须上传，否则给予责任人考核50元/次。
10、 客户具体授信额度需由执行董事、销售总监、总公司财务、各区域负责人一致通过，最终确定金额为准。
11、 该机制生效当日起，出现赊款一律由当事人自行承担。
该机制自2014年7月26日0时生效！
起草：张艳波 审核： 审批：

《交款、领款登记表》
公司名称： 线路： 业务员：
序号
日期
交款线路
客户名称
交款金额
交款收据号
收款人
返点金额
领款人
1

2

3

注：1、交款线路以实际应收款单据相对应，手工单以实际客户所属线路相对应。
2、返点收款人必须本人签字确认并按手印。
3、8月16日24时前回款给予提点，以后不予提点。

《应收账款单领取登记表》
日期
客户名称
单据号
金额
领单人
回款方式
收单人
备注

注：1、本表必须由本人签字，任何不得代签。领单人必须按手印。
2、书写公正，不得签艺术字或潦草字，由财务相关人员监督签字，若因字迹不清而无法查找责任，则由财务相关人员全额承担。

欠条

兹有******尚欠曲靖合业有限公司人民币*******元（大写： ）。经协商约定于**年**月**日全部还清。
特立此据！
欠款人：
**年**月**日

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责