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1、 上海丰华（集团）股份有限公司 2008年第一季度报告 目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 4 §4 附录 5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王红梅、主管会计工作负责人夏向龙及会计机构负责人（会计主管人员）查燕云声明：保证本季
2、度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 512,512,421.68 521,841,236.83 -1.79 所有者权益（或股东权益）(元) 174,378,714.98 173,048,900.47 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.93 0.92 1.09 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,591,936.70 75.23 每股经营活动
3、产生的现金流量净额(元) -0.11 76.09 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,329,814.51 1,329,814.51 111.48 基本每股收益(元) 0.01 0.01 109.95 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01 0.01 109.95 稀释每股收益(元) 0.01 0.01 110.10 全面摊薄净资产收益率(%) 0.76 0.76 增加8个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 1.14 增加3.41个百分
4、点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -62,556.45 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -595,221.90 合计 -657,778.35 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,757 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沿海地产投资（中国）有限公司 9,401,025 人民币普通股 上海久昌实业有限公司 9,401,025 人民币普通股 上海海港兴嘉物贸有限公司 6,5
5、00,000 人民币普通股 上海信融投资有限公司 6,120,758 人民币普通股 上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 上海第十七棉纺织总厂 3,231,360 人民币普通股 上海国际信托有限公司 2,115,072 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 1,986,317 人民币普通股 上海宾州投资有限公司 1,734,789 人民币普通股 百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度
6、变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）货币资金24,939,622.37元减少14,583,550.80元，减少36.90％，系公司支付房屋开发的工程款及费用。 2）应收账款减3,601,743.15元减少8,721,594.55元，减少70.77％，主要是鞍山公司收回房地产项目销售的应收款。 3）短期借款30,000,000.00元增加20,000,000.00元，增加200％，系子公司本期增加的借款。 4）应交税费18,817,727.87元减少11,806,183.32元，减少38.55％，主要是鞍山公司汇算清缴了各项应交税金。 5）专项应付款4,232,584.50元减少
7、2713645.50元，减少39.07％，系支付租户的拆迁补偿和职工安置费用。 6）营业收入10,194,306.48元增加6,258,008.02元，增加158.98％；营业成本5,202,673.39元增加2,743,314.89元，增加111.55％，是因为鞍山公司房地产一季度项目产生的收入及成本。 7）本期营业税金及附加-5,228,522.73元减少5,438,737.69元，减少2587.23％是鞍山公司取得税务部门定率征收土地增值税的许可后，冲回多预提的土地增值税。 8）财务费用47,151.92元比上期减少171,388.19元，减少78.42％，是因为借款利息资本化。
8、 9）投资损失比上期减少6,038,729.86元系上期公司处置了子公司产生的投资损失。 10）营业外收入减少16,051.00元是因为上期发生了处置固定资产收益。 11）营业外支出657,778.35元减少502,375.77元，减少43.30％，是因为随着员工安置，本期支付员工安置和离岗人员工资费用减少。 12）经营活动产生的现金流量净额-21,591,936.70元增加65,594,183.89元，增加75.23％，主要系去年购入的鞍山房地产公司本期产生的销售收入增加 13）投资活动产生的现金流量净额-2,740,971.90元减少68,217,871.90元，减少104.17％
9、主要系公司上期处置了子公司收到现金。 14）筹资活动产生的现金流量净额9,749,357.80元增加12,395,908.60元，增加468.38％，是因为本期鞍山项目公司增加了短期借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司因筹划非公开发行股票事项，于2007年12月27日起停牌，进入预沟通程序。2008年4月8日公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于向特定对象发行股票购买资产暨关联交易预案的议案》等，公司股票于4月9日起复牌，相关
10、公告详见2008年4月9日《上海证券报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、沿海地产投资（中国）有限公司、上海久昌实业有限公司在股改方案实施后的12个月内不上市交易或者转让，此后通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 2、沿海国际控股有限公司关于处置公司上海东方路3601号房产和冠生园集团有限公司的债务，无论该房产进行拍卖或由政府收归储备，大股东沿海投资的控制人沿海国际控股有限公司承诺，拍卖所得款项或政府补偿款如低于冠生园集团有限公司债务6108万元，差额部分由沿海国
11、际控股有限公司补偿给本公司，以保障股东利益不受损失。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 上海丰华（集团）股份有限公司 法定代表人：王红梅 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,939,622.37 39,523,173.17 结算备付金
12、拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,601,743.15 12,323,337.70 预付款项 4,152,384.57 3,730,250.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,963,655.65 4,815,984.42 买入返售金融资产 存货 387,513,124.31 374,271,150.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,092.16 流动资产合计 426,170,53
13、0.05 434,675,988.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,980,134.97 2,980,134.97 投资性房地产 61,913,267.51 62,302,610.87 固定资产 19,487,146.29 19,904,222.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
14、 长期待摊费用 180,664.00 197,601.25 递延所得税资产 751,924.86 751,924.86 其他非流动资产 非流动资产合计 86,341,891.63 87,165,248.57 资产总计 512,512,421.68 521,841,236.83 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,150,000.00 25,600,000.00 应付账款 47,
15、613,376.81 54,139,060.08 预收款项 1,721,697.93 699,674.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 257,409.78 282,237.81 应交税费 18,817,727.87 30,623,911.19 应付利息 应付股利 1,700,689.85 1,729,037.85 其他应付款 111,897,069.47 110,009,034.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负
16、债 其他流动负债 流动负债合计 233,157,971.71 233,082,955.87 非流动负债： 长期借款 99,400,000.00 107,420,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,232,584.50 6,946,230.00 预计负债 递延所得税负债 1,343,150.49 1,343,150.49 其他非流动负债 非流动负债合计 104,975,734.99 115,709,380.49 负债合计 338,133,706.70 348,792,336.3
17、6 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00 资本公积 254,560,644.00 254,560,644.00 减：库存股 盈余公积 59,030,389.74 59,030,389.74 一般风险准备 未分配利润 -327,232,826.76 -328,562,641.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 174,378,714.98 173,048,900.47 少数股东权益 所有者权益合计 174,378,714.98
18、 173,048,900.47 负债和所有者总计 512,512,421.68 521,841,236.83 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,987,590.74 640,416.60 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 93,
19、907,212.40 118,977,532.83 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 95,894,803.14 119,617,949.43 非流动资产： 可供出售金融资产 1,028,754.00 1,028,754.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 108,192,747.30 108,192,747.30 投资性房地产 61,913,267.51 62,302,610.87 固定资产 4,430,509.06 4,559,097.53 在建工程
20、工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 197,601.25 长期待摊费用 180,664.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 175,745,941.87 176,280,810.95 资产总计 271,640,745.01 295,898,760.38 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,934,337.57 12,934,337.57 预收款项 131,
21、988.20 131,988.20 应付职工薪酬 71,269.34 91,308.86 应交税费 15,226,979.74 15,264,396.41 应付利息 应付股利 1,700,689.85 1,729,037.85 其他应付款 79,893,307.92 99,839,765.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 109,958,572.62 129,990,834.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,717,409.50
22、3,127,809.50 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,717,409.50 3,127,809.50 负债合计 112,675,982.12 133,118,644.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 188,020,508.00 188,020,508.00 资本公积 253,787,268.85 253,787,268.85 减：库存股 盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分配利润 -341,853,058.48 -338
23、037,705.03 所有者权益（或股东权益）合计 158,964,762.89 162,780,116.34 负债和所有者（或股东权益）合计 271,640,745.01 295,898,760.38 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,194,306.48 3,936,298.46 其中：营业收入 10,194,306.48 3,936,298.46 利息收入
24、 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,051,727.03 8,340,964.57 其中：营业成本 5,202,673.39 2,459,358.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 -5,228,522.73 210,214.96 销售费用 1,248,361.79 1,152,061.15 管理费用 5,770,556.90 4,300,789.85 财务费用 47,151
25、92 218,540.11 资产减值损失 11,505.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -6,038,729.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,142,579.45 -10,443,395.97 加：营业外收入 16,051.00 减：营业外支出 657,778.35 1,160,154.12 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,484,801.
26、10 -11,587,499.09 减：所得税费用 1,154,986.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,329,814.51 -11,587,499.09 归属于母公司所有者的净利润 1,329,814.51 -11,587,499.09 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 -0.07 （二）稀释每股收益 0.01 -0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云 母公司利润表 20
27、08年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,219,514.48 1,675,047.00 减：营业成本 1,125,675.27 926,781.98 营业税金及附加 67,073.30 86,352.06 销售费用 管理费用 3,850,091.13 2,444,901.75 财务费用 522.47 -18,202.68 资产减值损失 -8,494.24 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -6,038,729.86
28、 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,815,353.45 -7,803,515.97 加：营业外收入 16,051.00 减：营业外支出 64,260.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,815,353.45 -7,851,724.97 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,815,353.45 -7,851,724.97 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云 4.3 合
29、并现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,461,994.53 6,727,760.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
30、 收到的税费返还 2,210.40 收到其他与经营活动有关的现金 2,127,674.26 68,588,288.77 经营活动现金流入小计 22,591,879.19 75,316,049.23 购买商品、接受劳务支付的现金 20,602,386.97 12,386,770.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,670,436.20 2,839,225.63 支付
31、的各项税费 8,016,253.17 5,170,603.06 支付其他与经营活动有关的现金 12,894,739.55 142,105,570.15 经营活动现金流出小计 44,183,815.89 162,502,169.82 经营活动产生的现金流量净额 -21,591,936.70 -87,186,120.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 121,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00 5,000.00 处置子公司及其他营业单位收到
32、的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,000.00 121,505,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,810.00 28,100.00 投资支付的现金 56,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,688,161.90 投资活动现金流出小计 2,751,971.90 56,028,100.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,740,971.90 65,476,900.00
33、三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 8,020,000.00 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,230,642.20 2,146,550.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,250,
34、642.20 2,646,550.80 筹资活动产生的现金流量净额 9,749,357.80 -2,646,550.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,583,550.80 -24,355,771.39 加：期初现金及现金等价物余额 39,523,173.17 267,476,344.44 六、期末现金及现金等价物余额 24,939,622.37 243,120,573.05 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元
35、 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,514.48 1,675,047.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,733,162.48 经营活动现金流入小计 9,952,676.96 1,675,047.00 购买商品、接受劳务支付的现金 736,331.91 926,781.98 支付给职工以及为职工支付的现金 973,753.28 705,148.60 支付的各项税费 245,213.82 86,352.06 支付其
36、他与经营活动有关的现金 6,227,759.41 66,212,388.59 经营活动现金流出小计 8,183,058.42 67,930,671.23 经营活动产生的现金流量净额 1,769,618.54 -66,255,624.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 121,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 121,500,000.00
37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,300.00 投资支付的现金 56,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 394,096.40 投资活动现金流出小计 394,096.40 56,009,300.00 投资活动产生的现金流量净额 -394,096.40 65,490,700.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
38、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,348.00 40,868.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 28,348.00 40,868.00 筹资活动产生的现金流量净额 -28,348.00 -40,868.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,347,174.14 -805,792.23 加：期初现金及现金等价物余额 640,416.60 29,405,171.74 六、期末现金及现金等价物余额 1,987,590.74 28,599,379.51 公司法定代表人：王红梅 主管会计工作负责人：夏向龙 会计机构负责人：查燕云
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