上海丰华集团股份有限公司.doc

上海丰华（集团）股份有限公司2008年第一季度报告目录目录11 重要提示22 公司基本情况23 重要事项44 附录51 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王红梅、主管会计工作负责人夏向龙及会计机构负责人（会计主管人员）查燕云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)512,512,421.68521,841,236.83-1.79所有者权益（或股东权益）(元)174,378,714.98173,048,900.470.77归属于上市公司股东的每股净资产(元)0.930.921.09年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-21,591,936.7075.23每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1176.09报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)1,329,814.511,329,814.51111.48基本每股收益(元)0.010.01109.95扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.010.01109.95稀释每股收益(元)0.010.01110.10全面摊薄净资产收益率(%)0.760.76增加8个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.141.14增加3.41个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-62,556.45除上述各项之外的其他营业外收支净额-595,221.90合计-657,778.352.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,757前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类沿海地产投资（中国）有限公司9,401,025人民币普通股上海久昌实业有限公司9,401,025人民币普通股上海海港兴嘉物贸有限公司6,500,000人民币普通股上海信融投资有限公司6,120,758人民币普通股上海豫园(集团)有限公司3,790,000人民币普通股上海第十七棉纺织总厂3,231,360人民币普通股上海国际信托有限公司2,115,072人民币普通股申银万国证券股份有限公司1,986,317人民币普通股上海宾州投资有限公司1,734,789人民币普通股百联集团有限公司1,471,738人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）货币资金24,939,622.37元减少14,583,550.80元，减少36.90，系公司支付房屋开发的工程款及费用。2）应收账款减3,601,743.15元减少8,721,594.55元，减少70.77，主要是鞍山公司收回房地产项目销售的应收款。3）短期借款30,000,000.00元增加20,000,000.00元，增加200，系子公司本期增加的借款。4）应交税费18,817,727.87元减少11,806,183.32元，减少38.55，主要是鞍山公司汇算清缴了各项应交税金。5）专项应付款4,232,584.50元减少2713645.50元，减少39.07，系支付租户的拆迁补偿和职工安置费用。6）营业收入10,194,306.48元增加6,258,008.02元，增加158.98；营业成本5,202,673.39元增加2,743,314.89元，增加111.55，是因为鞍山公司房地产一季度项目产生的收入及成本。7）本期营业税金及附加-5,228,522.73元减少5,438,737.69元，减少2587.23是鞍山公司取得税务部门定率征收土地增值税的许可后，冲回多预提的土地增值税。8）财务费用47,151.92元比上期减少171,388.19元，减少78.42，是因为借款利息资本化。9）投资损失比上期减少6,038,729.86元系上期公司处置了子公司产生的投资损失。10）营业外收入减少16,051.00元是因为上期发生了处置固定资产收益。11）营业外支出657,778.35元减少502,375.77元，减少43.30，是因为随着员工安置，本期支付员工安置和离岗人员工资费用减少。12）经营活动产生的现金流量净额-21,591,936.70元增加65,594,183.89元，增加75.23，主要系去年购入的鞍山房地产公司本期产生的销售收入增加13）投资活动产生的现金流量净额-2,740,971.90元减少68,217,871.90元，减少104.17主要系公司上期处置了子公司收到现金。14）筹资活动产生的现金流量净额9,749,357.80元增加12,395,908.60元，增加468.38，是因为本期鞍山项目公司增加了短期借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司因筹划非公开发行股票事项，于2007年12月27日起停牌，进入预沟通程序。2008年4月8日公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案以及关于向特定对象发行股票购买资产暨关联交易预案的议案等，公司股票于4月9日起复牌，相关公告详见2008年4月9日上海证券报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、沿海地产投资（中国）有限公司、上海久昌实业有限公司在股改方案实施后的12个月内不上市交易或者转让，此后通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。2、沿海国际控股有限公司关于处置公司上海东方路3601号房产和冠生园集团有限公司的债务，无论该房产进行拍卖或由政府收归储备，大股东沿海投资的控制人沿海国际控股有限公司承诺，拍卖所得款项或政府补偿款如低于冠生园集团有限公司债务6108万元，差额部分由沿海国际控股有限公司补偿给本公司，以保障股东利益不受损失。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 证券投资情况适用 不适用上海丰华（集团）股份有限公司法定代表人：王红梅4 附录4.1 合并资产负债表2008年3月31日编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金24,939,622.3739,523,173.17结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款3,601,743.1512,323,337.70预付款项4,152,384.573,730,250.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,963,655.654,815,984.42买入返售金融资产存货387,513,124.31374,271,150.19一年内到期的非流动资产其他流动资产12,092.16流动资产合计426,170,530.05434,675,988.26非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产1,028,754.001,028,754.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,980,134.972,980,134.97投资性房地产61,913,267.5162,302,610.87固定资产19,487,146.2919,904,222.62在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用180,664.00197,601.25递延所得税资产751,924.86751,924.86其他非流动资产非流动资产合计86,341,891.6387,165,248.57资产总计512,512,421.68521,841,236.83流动负债：短期借款30,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据21,150,000.0025,600,000.00应付账款47,613,376.8154,139,060.08预收款项1,721,697.93699,674.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬257,409.78282,237.81应交税费18,817,727.8730,623,911.19应付利息应付股利1,700,689.851,729,037.85其他应付款111,897,069.47110,009,034.01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计233,157,971.71233,082,955.87非流动负债：长期借款99,400,000.00107,420,000.00应付债券长期应付款专项应付款4,232,584.506,946,230.00预计负债递延所得税负债1,343,150.491,343,150.49其他非流动负债非流动负债合计104,975,734.99115,709,380.49负债合计338,133,706.70348,792,336.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）188,020,508.00188,020,508.00资本公积254,560,644.00254,560,644.00减：库存股盈余公积59,030,389.7459,030,389.74一般风险准备未分配利润-327,232,826.76-328,562,641.27外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计174,378,714.98173,048,900.47少数股东权益所有者权益合计174,378,714.98173,048,900.47负债和所有者总计512,512,421.68521,841,236.83公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,987,590.74640,416.60交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款93,907,212.40118,977,532.83存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计95,894,803.14119,617,949.43非流动资产：可供出售金融资产1,028,754.001,028,754.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资108,192,747.30108,192,747.30投资性房地产61,913,267.5162,302,610.87固定资产4,430,509.064,559,097.53在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉197,601.25长期待摊费用180,664.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计175,745,941.87176,280,810.95资产总计271,640,745.01295,898,760.38流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款12,934,337.5712,934,337.57预收款项131,988.20131,988.20应付职工薪酬71,269.3491,308.86应交税费15,226,979.7415,264,396.41应付利息应付股利1,700,689.851,729,037.85其他应付款79,893,307.9299,839,765.65一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计109,958,572.62129,990,834.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款2,717,409.503,127,809.50预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,717,409.503,127,809.50负债合计112,675,982.12133,118,644.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）188,020,508.00188,020,508.00资本公积253,787,268.85253,787,268.85减：库存股盈余公积59,010,044.5259,010,044.52未分配利润-341,853,058.48-338,037,705.03所有者权益（或股东权益）合计158,964,762.89162,780,116.34负债和所有者（或股东权益）合计271,640,745.01295,898,760.38公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云4.2 合并利润表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入10,194,306.483,936,298.46其中：营业收入10,194,306.483,936,298.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本7,051,727.038,340,964.57其中：营业成本5,202,673.392,459,358.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加-5,228,522.73210,214.96销售费用1,248,361.791,152,061.15管理费用5,770,556.904,300,789.85财务费用47,151.92218,540.11资产减值损失11,505.76加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-6,038,729.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,142,579.45-10,443,395.97加：营业外收入16,051.00减：营业外支出657,778.351,160,154.12其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,484,801.10-11,587,499.09减：所得税费用1,154,986.59五、净利润（净亏损以“”号填列）1,329,814.51-11,587,499.09归属于母公司所有者的净利润1,329,814.51-11,587,499.09少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.01-0.07（二）稀释每股收益0.01-0.07本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云母公司利润表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入1,219,514.481,675,047.00减：营业成本1,125,675.27926,781.98营业税金及附加67,073.3086,352.06销售费用管理费用3,850,091.132,444,901.75财务费用522.47-18,202.68资产减值损失-8,494.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-6,038,729.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,815,353.45-7,803,515.97加：营业外收入16,051.00减：营业外支出64,260.00其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,815,353.45-7,851,724.97减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,815,353.45-7,851,724.97公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云4.3 合并现金流量表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金20,461,994.536,727,760.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,210.40收到其他与经营活动有关的现金2,127,674.2668,588,288.77经营活动现金流入小计22,591,879.1975,316,049.23购买商品、接受劳务支付的现金20,602,386.9712,386,770.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,670,436.202,839,225.63支付的各项税费8,016,253.175,170,603.06支付其他与经营活动有关的现金12,894,739.55142,105,570.15经营活动现金流出小计44,183,815.89162,502,169.82经营活动产生的现金流量净额-21,591,936.70-87,186,120.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金121,500,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.005,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,000.00121,505,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,810.0028,100.00投资支付的现金56,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,688,161.90投资活动现金流出小计2,751,971.9056,028,100.00投资活动产生的现金流量净额-2,740,971.9065,476,900.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,000,000.00偿还债务支付的现金8,020,000.00500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,230,642.202,146,550.80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计10,250,642.202,646,550.80筹资活动产生的现金流量净额9,749,357.80-2,646,550.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-14,583,550.80-24,355,771.39加：期初现金及现金等价物余额39,523,173.17267,476,344.44六、期末现金及现金等价物余额24,939,622.37243,120,573.05公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云母公司现金流量表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,219,514.481,675,047.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,733,162.48经营活动现金流入小计9,952,676.961,675,047.00购买商品、接受劳务支付的现金736,331.91926,781.98支付给职工以及为职工支付的现金973,753.28705,148.60支付的各项税费245,213.8286,352.06支付其他与经营活动有关的现金6,227,759.4166,212,388.59经营活动现金流出小计8,183,058.4267,930,671.23经营活动产生的现金流量净额1,769,618.54-66,255,624.23二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金121,500,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计121,500,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,300.00投资支付的现金56,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金394,096.40投资活动现金流出小计394,096.4056,009,300.00投资活动产生的现金流量净额-394,096.4065,490,700.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,348.0040,868.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计28,348.0040,868.00筹资活动产生的现金流量净额-28,348.00-40,868.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,347,174.14-805,792.23加：期初现金及现金等价物余额640,416.6029,405,171.74六、期末现金及现金等价物余额1,987,590.7428,599,379.51公司法定代表人：王红梅主管会计工作负责人：夏向龙会计机构负责人：查燕云