集团财务信息化调研提纲表格模板.pdf

集团财务信息化需求调研 标 准 提 纲 撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期:2003-11-18 最后更改日期:2003-11-18 文控编号:版本:1.0 审批人:_ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 2003-11-18 1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷备号.地点 备注 集团财务信息化标准调研提纲 一 二集团总体情况调研 1 2 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表 1-001），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。3 4 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表 1-002）。5 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表 1-003）。6 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？三集团财务情况调研 1 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表 2-001）。2 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务工作流程和岗位职责（表 2-002）。3 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表 2-003）。4 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表 2-004）。5 预计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表 2-005）。6 各岗位财务人员计算机水平调研：（表 2-006）7 业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。(2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（表 2-007）(3)集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表 2-007）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表 2-008）(5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。凭证管理（表 2-009）帐簿查询（包括辅助帐）（表 2-010）费用管理（表 2-011）外币业务（表 2-012）税金管理（表 2-013）月结处理（表 2-014）普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（表 2-015）。现金银行业务（表 2-016）销售及收款业务（表 2-017）采购及付款业务（表 2-018）融资和投资业务（表 2-019）固定资产（表 2-020）工资管理（表 2-021）(6)成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本预测、分析等方面的要求。（表 2-022）(7)全面预算：是否有这方面的需求，目前的具体做法，希望能达到什么样的效果。（表 2-023）(8)资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。（表 2-024）(9)汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（表 2-025）(10)合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（表 2-026）(11)分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（表 2-027）(12)其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。四网络硬件环境调研 1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（表 3-001）。2 各公司财务硬件设施的配备情况：服务器、工作站、网络设备等（表 3-002）。3 集团财务信息化的实施，为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。