1、 集团财务信息化需求调研 标 准 提 纲 撰写人:东软金算盘实施部 撰写日期:2003-11-18 最后更改日期:2003-11-18 文控编号:版本:1.0 审批人:_ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 2003-11-18 1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷备号.地点 备注 集团财务信息化标准调研提纲 一 二集团总体情况调研 1 2 企业简介:行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等(表 1-001),注意收集一些企业经营指标,如资产、销售收入、人数等。3 4 企业组织架构:给出企业(集团)的组织结构框图,如企业的组织结构(表 1-
2、002)。5 企业组织结构及行政隶属关系:给出所有单位的上下级关系及性质(分公司还是子公司)(表 1-003)。6 在未来的一段时间内,集团的上述内容是否会调整,可能会发生哪些变化?三集团财务情况调研 1 集团财务组织架构:各公司财务之间的隶属关系,并画出结构图(表 2-001)。2 财务部门岗位设置:各公司财务内部的科室、组别或岗位,及分管的主要业务工作流程和岗位职责(表 2-002)。3 原系统的调研:集团及各公司目前使用的系统及应用效果(表 2-003)。4 集团财务实施目标调研:总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标(表 2-004)。
3、5 预计实施的软件模块(范围):了解集团各公司预计要实施新软件的模块(表 2-005)。6 各岗位财务人员计算机水平调研:(表 2-006)7 业务调研:(1)集团是否有自己的内部核算办法?如有,请提供。(2)集团财务核算应用:对集中核算和管理的需求,是大集中、分布还是混合等。(表 2-007)(3)集团财务管理应用:目前的帐套设置有哪些,各会计期间和记帐本位币是什么?未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么?(表 2-007)(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。(表 2-008)(5)普通业务调研:按岗位调研一般的帐务处理,如凭证处理、帐簿
4、查询、辅助核算等的要求。凭证管理(表 2-009)帐簿查询(包括辅助帐)(表 2-010)费用管理(表 2-011)外币业务(表 2-012)税金管理(表 2-013)月结处理(表 2-014)普通报表管理:列出集团及各公司普通的报表清单(表 2-015)。现金银行业务(表 2-016)销售及收款业务(表 2-017)采购及付款业务(表 2-018)融资和投资业务(表 2-019)固定资产(表 2-020)工资管理(表 2-021)(6)成本管理:成本核算采用的方法、流程,是否有成本预测、分析等方面的要求。(表 2-022)(7)全面预算:是否有这方面的需求,目前的具体做法,希望能达到什么样的
5、效果。(表 2-023)(8)资金管理:对资金管理的要求,是否有内部银行等,是否开通网上银行业务,目前的业务处理方法。(表 2-024)(9)汇总报表:汇总报表的编制要求、方法。(表 2-025)(10)合并报表:合并报表的编制要求、方法、流程,内部交易业务主要体现在哪方面。(表 2-026)(11)分析决策:对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。(表 2-027)(12)其他方面:目前财务核算和管理的重点和难点,一些特殊业务的处理等。四网络硬件环境调研 1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图(表 3-001)。2 各公司财务硬件设施的配备情况:服务器、工作站、网络设备等(表 3-002)。3 集团财务信息化的实施,为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。