1、一、 资金管理总体流程图 资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 获得资金流程 二、 资金计划流程 各部门申报月度资金计划资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据所管辖旳工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际状况汇总编制企业资金计划，报企业领导审批后上报企业。3、申请资金根据当期实际用款状况，上报企业申请实际资金使用额三、 资金使用流程借款审批流程 购置办公用品审批流程 经手人报销流程其他办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序 （一） 借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字企业领导审同意出纳复合（
2、审批手续、金额）签字确认付款 项目名称说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购置物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金根据当期实际用款状况，上报企业申请实际资金使用额4、企业领导审批领导审批借款事项5、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字经办人填写费用报销单（二） 购置办公用品流程图物资验收部门负责人签字企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）2、验收所购置物资须经验收或使用者签收，同步办公设备需在办公
3、室登记立案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、企业领导审批领导审批6、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）（三） 其他办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、企业领导审批领导审批7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（四） 差旅费、招待费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、企业领导审批领导审批4、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
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