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1、 二F01 比较损益表（营销业用） 月 日至 月 日 月份比较 科 目 本月 上月 较上月 本年累计 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 销货收入 减： 销货退回折让 销货净额 销货毛利 减： 营业费用 薪 资
2、 职工福利 保险费 差旅费 交际费 邮电费 水电费 修理费 折 旧 办公费用 租金支出 税 金 杂 费 本期营业净利
3、 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 本期税前净利 减：所得税 净利润 说明 核准： 主管： 制表： 说明：同时将上下两月的损益资料列于一张报表上，便于分析比较。 二F02 比较损益表（制造业用）
4、 月 日至 月 日 月份比较 科 目 本 月 上 月 差 异 本年累计 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 销货收入（A） 减：销货退回折让（B） 销货净额（C=A-B） 100 100 100 100 减：变动成本（D） 原物料（D-1） 包装费（D-2） 佣金（D-3）
5、 运费（D-4） 边际贡献（E=C-D） 减：固定成本（F） 直接人工（F-1） 薪资（F-2） 职工福利（F-3） 保险费（F-4） 交际费（F-5） 交通费（F-6） 邮电费（F-7） 水电费（F-8）
6、 税金支出 修理费（F-9） 折旧（F-10） 办公费用（F-11） 税金（F-12） 杂费（F-13） 本期营业净利（G=E-F） 加：营业外收入（H） 投资收益 减：营业外支出（I） 本期税前净利（J=G=H-I） 减：所
7、得税 净利润 说明： 核准： 主管： 制表： 二F04 管理费用预算表 年 度 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费用 01．薪资支出 02．间接人工 03．租金支出 04．办公费 05．邮电费
8、 06．水电瓦斯费 07．保险费 08．税金 09．折旧 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 变动费用 01．加班费 02．差旅费 03．运费 04．修理费 05．广告费 06．交际费 07．捐赠费 08．包装费 09．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置
9、 13．佣金支出 14．训练费 15．销货费用 16．劳务费 17．间接材料 18．消耗品 19．医疗费 20．其他费用 合 计 总 计 复核： 制表： 二F05 基准单位成本分摊计算表 年 月份
10、品 名 产 量 （A） 单 位 分 摊 率 总 加 权 分 摊 率 材 料 （B） 工 缴 (C) 材 料 （D=A×B） 工 缴 (E=A×C) 说 明 (一)材料基准单位成本: 实际材料成本： 元 基准单位材料成本=实际材料成本÷总加权分摊率(D)
11、 = 元÷ 元 (二)直接人工基准单位成本: 实际直接人工: 元 基准单位直接人工=实际直接人工÷总加权分摊率(E) = 元÷ 元 (三)制造费用基准单位成本: 实际制造费用: 元 基准单位制造费用=实际制造费用÷总加权分摊率(E) = 元÷ 元 注: 1.材料成本自料别收发存月报表过入。 2.工缴资
12、料来自工缴汇总比较表。 核准： 复核： 制表： 二F06 总分类账 第 页 年 凭单 号数 摘要 账页 借方 贷方 借或贷 余 额 月 日
13、 二F07 材料明细账 货号： 单位： 存放地点： 第 页 年 凭
14、单号数 摘要 收 入 发 出 结 存 月 日 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额
15、
16、 二F08 成本明细表 单位：人民币元 日期： 项 目 金 额 小 计 合 计 自制产品销货成本 直接材料 期初盘存 +本期
17、进料 +转 入 -转 出 -期末盘存 直接人工 制造费用 制造成本 +期初在制品盘存 +转 入 -转 出 -期末在制品盘存 制成品成本 +期初制成品盘存 +转 入 -转 出 -期末在制品盘存 外购商品销货成本 期初盘存 +本期进货 +转 入 -转 出 -期末盘存 销货成本合计 生产成本总计 负责人： 主办会计：
18、 经办会计： 二F09 费用明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 摘 要 金 额 备 注
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