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金蝶KIS专业版操作基础手册无建账.doc

1、第一某些 账套初始化12软件登陆第一步:点击桌面上输入顾客名、密码点击“拟定”,即可进入到“图一”图一13参数设立阐明:在账套建好后,需要先进行某些参数设立,否则不能使用操作办法第一步:在图一中点击“基本设立”系统参数第二步:点击“会计期间”页签选取启用会计年度第三步:点击“财务参数”页签,设立“启用会计期间”14顾客设立第一步:在图一中,点击“基本设立”新建顾客第二步:输入顾客姓名、密码、确认密码第三步:点击“顾客组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“拟定”第四步:以新建顾客重新登录操作办法:在图一中,点击“系统”重新登录输入新建顾客名和密码点击拟定15界面定义阐明:此环节目是为了将

2、不使用模块隐藏,使界面看起来更家简朴明了操作办法第一步:在图一中,点击“系统”界面自定义第二步:点击需设立界面顾客将需要显示打上勾,不需要显示勾去掉点击“保存”点击“退出”,再登陆即可16基本档案设立(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)161币别设立第一步:在图一中,点击“基本设立”第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选取折算方式、选取固定汇率或浮动汇率(备注:若选取浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月记账汇率输入记账汇率拦木);设立金额小数位数点击拟定162凭证字设立第一步:在图一中,点击“基本设立”第二步:点击“新增”,在凭证字处输入“记”点击“拟定”163

3、计量单位设立阐明:请先设立计量单位组,再设立计量单位操作办法第一步:在图一中,点击“基本设立”第二步:将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“拟定”第三步:将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增”,输入代码、名称点击“拟定”164会计科目设立第一步:在图一中,点击“基本设立”第二步:引入会计科目操作办法:点击“文献”菜单输入“从模板中引入科目”选取公司会计制度科目(普通状况下)点击“引入”点击“全选”点击“拟定”等待半晌后,浮现图二图二第三步:点击查看菜单选项在显示级次处,选取“显示所有明细”第四步:在图二中,点击“新增”不同科目会计科目有不同设立办法,详解如下:普通咱们将

4、会计科目区别为四大类:普通科目、带外币会计科目、带核算项目会计科目、数量核算会计科目(1)普通科目(举例:制造费用4105下明细科目工资)属性设立办法:只需输入科目编码、科目名称即可(2)带外币核算会计科目(举例:银行存款下设立建设银行美元户)属性设立办法:需要输入科目代码、科目名称、选取会计核算币别、将期末调汇前勾打上(3)带核算项目会计科目(举例:应收账款)属性设立办法:在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增长核算项目类别”选取“客户”拟定保存(4)带数量核算会计科目(举例:原材料)属性设立办法:在图二中,选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前勾打

5、上选取 “单位组”,选取“缺省单位”保存165核算项目设立(客户、供应商、部门)操作办法一方面,在图一中点击“基本设立”,进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门设立办法进行阐明(1)客户设立第一步:设立客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步:设立明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”(2)供应商设立第一步:设立供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步:设立明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”(3)部门设立点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17固定资产

6、设立(资产类别设立)第一步:在图一中点击“固定资产”点击“”第二步:点击新增输入代码、名称、使用年限、净残值率,选取预设折旧办法、固定资产科目、合计折旧科目,设立卡片编码规则点击“新增”18科目初始数据录入第一步:在图一中点击“初始化”第二步:输入科目初始数据,分五大类(普通会计科目、外币核算科目、带核算项目科目、数量核算科目、损益类科目)进行录入(1) 普通会计科目(举例:钞票1001)操作办法:如图所示,只需输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额(2) 带外币核算会计科目(举例:建行美元户1002.02)操作办法:在“币种”下拉框中选取“美元”,输入本年合计借方(原币、本位币)、本年合计

7、贷方(原币、本位币)、期初余额(原币、本位币)(3) 带核算项目会计科目(举例:应收账款1131)操作办法第一步:点“应收账款”科目右边勾第二步:选取“明细客户”,输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额(4) 数量核算会计科目(举例:原材料1211)操作办法:如图所示,输入本年合计借方(数量、原币)、本年合计贷方(数量、原币)、期初(数量)、期初余额(原币)(5)损益类科目(举例:主营业务收入5101)录入办法:输入本年合计借方、本年合计贷方、实际损益发生额19固定资产初始数据录入第一步:在图一中,点击“初始化”第二步:在“基本信息”页签中选取资产类别、输入资产编码(系统自动编码)、资产名称

8、、计量单位、数量、入账日期、选取经济用途、使用状况、变动方式等第三步:点击“部门及其她页签”选取固定资产科目(系统自动带出)、合计折旧科目(自动带出)、选取使用部门、选取折旧费用分派科目第四步:点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值(自动带出)、购进合计折旧(普通状况下为零)、设立开始使用日期、检查已有效期间数与否对的、输入合计折旧、检查预测净残值与否对的第五步:点击“初始化数据”页签,视本年变动状况进行录入点击“保存”第六步:在所有固定资产初始数据录入完毕后,在上图中点击“取消”点击 “文献”将初始数据传送总账110试算平衡阐明:待所有初始化数据都录入完毕后,对初始数据进行试算平衡,以

9、检查初始数据录入精确性操作办法第一步:在图一中点击“初始化”在“币别”下拉框处,选取综合本位币点击第二步:若浮现如下界面,则阐明初始数据录入有误,需要进行检查若浮现如下界面,则表白初始化数据已平衡,可以进行结束初始操作111结束初始化操作办法:在图一中,点击“初始化”选取“结束初始化”点击“开始”第二某些 寻常账务解决21凭证录入第一步:在图一中,点击“账务解决”第二步:选取业务日期、日期、附件数第三步:输入会计分录,不同属性会计科目录入办法不同,凭证分录录入重要分五大类。此处将依照图三中五条分录逐个阐明。(1)普通会计科目(如第一条会计分录所示)操作办法:选取科目、输入借(贷)方金额(2)外

10、币核算会计科目(如第二条会计分录所示)操作办法:选取会计科目、输入汇率、原币金额、借(贷)方金额(由汇率*原币金额自动算出)(3)带核算项目会计分录(如第三条会计分录所示)操作办法:选取会计科目、选取核算项目(这里是选取客户)、输入借(贷)方金额(4)数量核算会计科目(如第四条会计分录所示)操作办法:选取会计科目、输入数量、借(贷)方金额、单价(自动算出)(5)红字凭证(如第五条会计分录所示)操作办法:选取会计科目、输入金额(按“-”号显示红字)图三22固定资产寻常解决221固定资产卡片新增第一步:在图一中,点击“固定资产”第二步:录入卡片信息,操作同初始化中卡片录入222固定资产变动解决第一

11、步:在图一中,点击“固定资产”第二步:选取要变动卡片,点击“变动”或“清理”第三步:若选取“变动”,则直接将要变动内容进行修改后,再保存即可;若选取“清理”,选取清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223固定资产凭证解决阐明:所有本月新增或变动过卡片都需要进行凭证解决,否则固定资产数据会与总账不平操作办法第一步:在图一中,点击“固定资产”设立条件(普通不需设立)点击“拟定”第二步:选取需生成凭证分录(操作辅助阐明:按住“CTRL”键可进行多选;)第三步:点击“按单”或“汇总”生成凭证(功能阐明:按单是指一张卡片生成一张凭证;汇总是指多张卡片生成一张凭证)第四步:若选取是“按单”,点击“开

12、始”进行手工调节,完后保存; 若选取是“汇总”,按实际状况考虑与否将“固定资产凭证分录分开列示”前面勾打上。点击“开始”进行手工调节,完后保存224固定资产计提折旧阐明:在当月所有寻常解决完毕后,需对固定资产模块进行计提折旧操作。操作办法:在图一中,点击“固定资产”下一步下一步计提折旧完毕23自动转账231自动转账公式设立(举例:制造费用结转)第一步:在图一中,点击“账务解决”第二步:点击“新增”输入名称、选取转账期间(全选)第三步:在第一行输入摘要,选取待转入会计科目(制造费用4101.04)、方向选取自动鉴定、转账方式选取转入第四步:在第二行选取需转出会计科目(普通先选取第一明细科目,如此

13、处工资4105.01)、方向选取自动鉴定、转账方式选取按公式转出、将包括未过账下勾打上、点击公式定义下下设点击右边函数名选取“ACCT”,点“拟定”选取科目(按“F7”)、选取取数类型(这里选取“期末余额”),点击“拟定”点击“拟定”第五步:点击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下下设,将每一行公式中会计科目,该成与改行相应会计科目。第六步:点击“保存”点击“关闭”232自动转账凭证生成操作办法:在图一中,点击“账务解决”选取转账方案点击“生成凭证”24期末调汇第一步:在图一中,点击“账务解决”第二步:输入碉整汇率下一步选取“汇兑损益科目”点击“完毕”25凭证过帐操作办法:在图一中,点击

14、账务解决点击“开始过账”26结转损益第一步:在图一中,点击基本设立选取“财务参数”页签设立本年利润科目为“本年利润3131”,利润分派科目为“利润分派3141”“拟定”第二步:在图一中,点击“账务解决”“下一步”“完毕”“拟定”27期末结账操作办法:在图一中,点击“账务解决”“开始”“拟定”28反结账操作办法:在图一中,点击“账务解决”选取“反结账”“开始”“拟定”29凭证反过账操作办法:在图一中,选取“账务解决”设立过滤条件选取需要反过账凭证点击“操作”菜单“所有反过账”210凭证删除阐明:删除凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账操作办法:在图一中,选取“账务解决”设立过

15、滤条件选取需要删除凭证点击“操作”菜单删除单张凭证211凭证修改阐明:修改凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账操作办法:在图一中,选取“账务解决”设立过滤条件选取需要修改凭证点击“修改”改好后保存即可第三某些 系统维护31数据备份第一步:点击“开始”所有程序KIS专业版工具账套管理输入顾客名ADMIN,密码默以为空点击“拟定”第二步:选取需要备份账套点击“备份”选取备份途径点击“拟定”32异常解决第一步:点击“开始”所有程序KIS专业版工具系统工具第二步:点击“系统工具”网络控制工具输入顾客名、密码“拟定”第三步:点击“控制”清除当前任务惯用快捷键列表快捷键说 明F7在凭证录入界面,通过快捷键可调出“基本资料查看”界面F11在凭证录入界面,通过快捷键可以调出计算器,计算构造可以用空格键回填到数字输入框-(减号键)在凭证录入界面,快捷键可使输入金额在正负间切换空格键在凭证录入界面,快捷键可转换金额借贷方向/(两个斜杠/)迅速复制摘要,在下一行中按“/”可复制第一条摘要.(两个句点)迅速复制摘要,在下一行中按“.”可复制上一条摘要=录入凭证时,执行此快捷键,系统会依照分录借贷金额,直接在当前光标停留处填入差额,达到金额借贷自动平衡Ctrl+F12反结账Shift+Enter此组合快捷键执行与Enter相反顺序

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