金蝶KIS专业版操作基础手册无建账.doc

第一某些 账套初始化12软件登陆第一步：点击桌面上输入顾客名、密码点击“拟定”，即可进入到“图一”图一13参数设立阐明：在账套建好后，需要先进行某些参数设立，否则不能使用操作办法第一步：在图一中点击“基本设立”系统参数第二步：点击“会计期间”页签选取启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设立“启用会计期间”14顾客设立第一步：在图一中，点击“基本设立”新建顾客第二步：输入顾客姓名、密码、确认密码第三步：点击“顾客组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“拟定”第四步：以新建顾客重新登录操作办法：在图一中，点击“系统”重新登录输入新建顾客名和密码点击拟定15界面定义阐明：此环节目是为了将不使用模块隐藏，使界面看起来更家简朴明了操作办法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设立界面顾客将需要显示打上勾，不需要显示勾去掉点击“保存”点击“退出”，再登陆即可16基本档案设立（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161币别设立第一步：在图一中，点击“基本设立”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选取折算方式、选取固定汇率或浮动汇率（备注：若选取浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月记账汇率输入记账汇率拦木）；设立金额小数位数点击拟定162凭证字设立第一步：在图一中，点击“基本设立”第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”点击“拟定”163计量单位设立阐明：请先设立计量单位组，再设立计量单位操作办法第一步：在图一中，点击“基本设立”第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“拟定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增”，输入代码、名称点击“拟定”164会计科目设立第一步：在图一中，点击“基本设立”第二步：引入会计科目操作办法：点击“文献”菜单输入“从模板中引入科目”选取公司会计制度科目（普通状况下）点击“引入”点击“全选”点击“拟定”等待半晌后，浮现图二图二第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选取“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同设立办法，详解如下：普通咱们将会计科目区别为四大类：普通科目、带外币会计科目、带核算项目会计科目、数量核算会计科目（1）普通科目（举例：制造费用4105下明细科目工资）属性设立办法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算会计科目（举例：银行存款下设立建设银行美元户）属性设立办法：需要输入科目代码、科目名称、选取会计核算币别、将期末调汇前勾打上（3）带核算项目会计科目（举例：应收账款）属性设立办法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增长核算项目类别”选取“客户”拟定保存（4）带数量核算会计科目（举例：原材料）属性设立办法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前勾打上选取 “单位组”，选取“缺省单位”保存165核算项目设立（客户、供应商、部门）操作办法一方面，在图一中点击“基本设立”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门设立办法进行阐明（1）客户设立第一步：设立客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设立明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（2）供应商设立第一步：设立供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设立明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（3）部门设立点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17固定资产设立（资产类别设立）第一步：在图一中点击“固定资产”点击“”第二步：点击新增输入代码、名称、使用年限、净残值率，选取预设折旧办法、固定资产科目、合计折旧科目，设立卡片编码规则点击“新增”18科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”第二步：输入科目初始数据，分五大类（普通会计科目、外币核算科目、带核算项目科目、数量核算科目、损益类科目）进行录入（1） 普通会计科目（举例：钞票1001）操作办法：如图所示，只需输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额（2） 带外币核算会计科目（举例：建行美元户1002.02）操作办法：在“币种”下拉框中选取“美元”，输入本年合计借方（原币、本位币）、本年合计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）（3） 带核算项目会计科目（举例：应收账款1131）操作办法第一步：点“应收账款”科目右边勾第二步：选取“明细客户”，输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额（4） 数量核算会计科目（举例：原材料1211）操作办法：如图所示，输入本年合计借方（数量、原币）、本年合计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）录入办法：输入本年合计借方、本年合计贷方、实际损益发生额19固定资产初始数据录入第一步：在图一中，点击“初始化”第二步：在“基本信息”页签中选取资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选取经济用途、使用状况、变动方式等第三步：点击“部门及其她页签”选取固定资产科目（系统自动带出）、合计折旧科目（自动带出）、选取使用部门、选取折旧费用分派科目第四步：点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进合计折旧（普通状况下为零）、设立开始使用日期、检查已有效期间数与否对的、输入合计折旧、检查预测净残值与否对的第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动状况进行录入点击“保存”第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”点击 “文献”将初始数据传送总账110试算平衡阐明：待所有初始化数据都录入完毕后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入精确性操作办法第一步：在图一中点击“初始化”在“币别”下拉框处，选取综合本位币点击第二步：若浮现如下界面，则阐明初始数据录入有误，需要进行检查若浮现如下界面，则表白初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作111结束初始化操作办法：在图一中，点击“初始化”选取“结束初始化”点击“开始”第二某些 寻常账务解决21凭证录入第一步：在图一中，点击“账务解决”第二步：选取业务日期、日期、附件数第三步：输入会计分录，不同属性会计科目录入办法不同，凭证分录录入重要分五大类。此处将依照图三中五条分录逐个阐明。（1）普通会计科目（如第一条会计分录所示）操作办法：选取科目、输入借（贷）方金额（2）外币核算会计科目（如第二条会计分录所示）操作办法：选取会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）（3）带核算项目会计分录（如第三条会计分录所示）操作办法：选取会计科目、选取核算项目（这里是选取客户）、输入借（贷）方金额（4）数量核算会计科目（如第四条会计分录所示）操作办法：选取会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）操作办法：选取会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）图三22固定资产寻常解决221固定资产卡片新增第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：录入卡片信息，操作同初始化中卡片录入222固定资产变动解决第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：选取要变动卡片，点击“变动”或“清理”第三步：若选取“变动”，则直接将要变动内容进行修改后，再保存即可；若选取“清理”，选取清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223固定资产凭证解决阐明：所有本月新增或变动过卡片都需要进行凭证解决，否则固定资产数据会与总账不平操作办法第一步：在图一中，点击“固定资产”设立条件（普通不需设立）点击“拟定”第二步：选取需生成凭证分录（操作辅助阐明：按住“CTRL”键可进行多选；）第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能阐明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证）第四步：若选取是“按单”，点击“开始”进行手工调节，完后保存； 若选取是“汇总”，按实际状况考虑与否将“固定资产凭证分录分开列示”前面勾打上。点击“开始”进行手工调节，完后保存224固定资产计提折旧阐明：在当月所有寻常解决完毕后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。操作办法：在图一中，点击“固定资产”下一步下一步计提折旧完毕23自动转账231自动转账公式设立（举例：制造费用结转）第一步：在图一中，点击“账务解决”第二步：点击“新增”输入名称、选取转账期间（全选）第三步：在第一行输入摘要，选取待转入会计科目（制造费用4101.04）、方向选取自动鉴定、转账方式选取转入第四步：在第二行选取需转出会计科目（普通先选取第一明细科目，如此处工资4105.01）、方向选取自动鉴定、转账方式选取按公式转出、将包括未过账下勾打上、点击公式定义下下设点击右边函数名选取“ACCT”，点“拟定”选取科目（按“F7”）、选取取数类型（这里选取“期末余额”），点击“拟定”点击“拟定”第五步：点击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下下设，将每一行公式中会计科目，该成与改行相应会计科目。第六步：点击“保存”点击“关闭”232自动转账凭证生成操作办法：在图一中，点击“账务解决”选取转账方案点击“生成凭证”24期末调汇第一步：在图一中，点击“账务解决”第二步：输入碉整汇率下一步选取“汇兑损益科目”点击“完毕”25凭证过帐操作办法：在图一中，点击账务解决点击“开始过账”26结转损益第一步：在图一中，点击基本设立选取“财务参数”页签设立本年利润科目为“本年利润3131”，利润分派科目为“利润分派3141”“拟定”第二步：在图一中，点击“账务解决”“下一步”“完毕”“拟定”27期末结账操作办法：在图一中，点击“账务解决”“开始”“拟定”28反结账操作办法：在图一中，点击“账务解决”选取“反结账”“开始”“拟定”29凭证反过账操作办法：在图一中，选取“账务解决”设立过滤条件选取需要反过账凭证点击“操作”菜单“所有反过账”210凭证删除阐明：删除凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账操作办法：在图一中，选取“账务解决”设立过滤条件选取需要删除凭证点击“操作”菜单删除单张凭证211凭证修改阐明：修改凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账操作办法：在图一中，选取“账务解决”设立过滤条件选取需要修改凭证点击“修改”改好后保存即可第三某些 系统维护31数据备份第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具账套管理输入顾客名ADMIN，密码默以为空点击“拟定”第二步：选取需要备份账套点击“备份”选取备份途径点击“拟定”32异常解决第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具系统工具第二步：点击“系统工具”网络控制工具输入顾客名、密码“拟定”第三步：点击“控制”清除当前任务惯用快捷键列表快捷键说 明F7在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基本资料查看”界面F11在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算构造可以用空格键回填到数字输入框-（减号键）在凭证录入界面，快捷键可使输入金额在正负间切换空格键在凭证录入界面，快捷键可转换金额借贷方向/（两个斜杠/）迅速复制摘要，在下一行中按“/”可复制第一条摘要.（两个句点）迅速复制摘要，在下一行中按“.”可复制上一条摘要=录入凭证时，执行此快捷键，系统会依照分录借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡Ctrl+F12反结账Shift+Enter此组合快捷键执行与Enter相反顺序