金蝶KIS专业版操作基础手册无建账.doc

第一某些 账套初始化
1．2软件登陆
第一步：点击桌面上——输入顾客名、密码——点击“拟定”，即可进入到“图一”

图一
1．3参数设立
阐明：在账套建好后，需要先进行某些参数设立，否则不能使用
操作办法
第一步：在图一中点击“基本设立”——系统参数

第二步：点击“会计期间”页签——选取启用会计年度

第三步：点击“财务参数”页签，设立“启用会计期间”

1．4顾客设立
第一步：在图一中，点击“基本设立”————新建顾客

第二步：输入顾客姓名、密码、确认密码

第三步：点击“顾客组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“拟定”

第四步：以新建顾客重新登录
操作办法：在图一中，点击“系统”——重新登录

输入新建顾客名和密码——点击拟定

1．5界面定义
阐明：此环节目是为了将不使用模块隐藏，使界面看起来更家简朴明了
操作办法
第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义

第二步：点击需设立界面顾客——将需要显示打上勾，不需要显示勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可

1．6基本档案设立（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）
1．6．1币别设立
第一步：在图一中，点击“基本设立”——
第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选取折算方式、选取固定汇率或浮动汇率（备注：若选取浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月记账汇率输入记账汇率拦木）；设立金额小数位数——点击拟定

1．6．2凭证字设立
第一步：在图一中，点击“基本设立”——
第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“拟定”

1．6．3计量单位设立
阐明：请先设立计量单位组，再设立计量单位
操作办法
第一步：在图一中，点击“基本设立”——
第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“拟定”

第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“拟定”

1．6．4会计科目设立
第一步：在图一中，点击“基本设立”——
第二步：引入会计科目
操作办法：点击“文献”菜单——输入“从模板中引入科目”

选取公司会计制度科目（普通状况下）——点击“引入”

点击“全选”——点击“拟定”

等待半晌后，浮现图二

图二
第三步：点击查看菜单——选项

在显示级次处，选取“显示所有明细”

第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同设立办法，详解如下：
普通咱们将会计科目区别为四大类：普通科目、带外币会计科目、带核算项目会计科目、数量核算会计科目
（1）普通科目（举例：制造费用4105下明细科目——工资）
属性设立办法：只需输入科目编码、科目名称即可

（2）带外币核算会计科目（举例：银行存款下设立建设银行美元户）
属性设立办法：需要输入科目代码、科目名称、选取会计核算币别、将期末调汇前勾打上

（3）带核算项目会计科目（举例：应收账款）
属性设立办法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签

点击“增长核算项目类别”——选取“客户”——拟定——保存

（4）带数量核算会计科目（举例：原材料）
属性设立办法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前勾打上——选取 “单位组”，选取“缺省单位”——保存

1．6．5核算项目设立（客户、供应商、部门）
操作办法
一方面，在图一中点击“基本设立”——，进入如下界面

下面分别对客户、供应商、部门设立办法进行阐明
（1）客户设立
第一步：设立客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

第二步：设立明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

（2）供应商设立
第一步：设立供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

第二步：设立明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

（3）部门设立
点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

1．7固定资产设立（资产类别设立）
第一步：在图一中点击“固定资产”——点击“”
第二步：点击新增——输入代码、名称、使用年限、净残值率，选取预设折旧办法、固定资产科目、合计折旧科目，设立卡片编码规则——点击“新增”

1．8科目初始数据录入
第一步：在图一中点击“初始化”——
第二步：输入科目初始数据，分五大类（普通会计科目、外币核算科目、带核算项目科目、数量核算科目、损益类科目）进行录入
（1） 普通会计科目（举例：钞票1001）
操作办法：如图所示，只需输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额

（2） 带外币核算会计科目（举例：建行美元户1002.02）
操作办法：在“币种”下拉框中选取“美元”，输入本年合计借方（原币、本位币）、本年合计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）

（3） 带核算项目会计科目（举例：应收账款1131）
操作办法
第一步：点“应收账款”科目右边勾

第二步：选取“明细客户”，输入本年合计借方、本年合计贷方、期初余额

（4） 数量核算会计科目（举例：原材料1211）
操作办法：如图所示，输入本年合计借方（数量、原币）、本年合计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）

（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）
录入办法：输入本年合计借方、本年合计贷方、实际损益发生额

1．9固定资产初始数据录入
第一步：在图一中，点击“初始化”——
第二步：在“基本信息”页签中——选取资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选取经济用途、使用状况、变动方式等

第三步：点击“部门及其她页签”——选取固定资产科目（系统自动带出）、合计折旧科目（自动带出）、选取使用部门、选取折旧费用分派科目

第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进合计折旧（普通状况下为零）、设立开始使用日期、检查已有效期间数与否对的、输入合计折旧、检查预测净残值与否对的

第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动状况进行录入——点击“保存”

第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击 “文献”——将初始数据传送总账

1．10试算平衡
阐明：待所有初始化数据都录入完毕后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入精确性
操作办法
第一步：在图一中点击“初始化”————在“币别”下拉框处，选取综合本位币——点击

第二步：若浮现如下界面，则阐明初始数据录入有误，需要进行检查

若浮现如下界面，则表白初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作

1．11结束初始化
操作办法：在图一中，点击“初始化”————选取“结束初始化”——点击“开始”

第二某些 寻常账务解决
2．1凭证录入
第一步：在图一中，点击“账务解决”——
第二步：选取业务日期、日期、附件数
第三步：输入会计分录，不同属性会计科目录入办法不同，凭证分录录入重要分五大类。此处将依照图三中五条分录逐个阐明。
（1）普通会计科目（如第一条会计分录所示）
操作办法：选取科目、输入借（贷）方金额
（2）外币核算会计科目（如第二条会计分录所示）
操作办法：选取会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）
（3）带核算项目会计分录（如第三条会计分录所示）
操作办法：选取会计科目、选取核算项目（这里是选取客户）、输入借（贷）方金额
（4）数量核算会计科目（如第四条会计分录所示）
操作办法：选取会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）
（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）
操作办法：选取会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）

图三

2．2固定资产寻常解决
2．2．1固定资产卡片新增
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：录入卡片信息，操作同初始化中卡片录入
2．2．2固定资产变动解决
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：选取要变动卡片，点击“变动”或“清理”
第三步：若选取“变动”，则直接将要变动内容进行修改后，再保存即可；
若选取“清理”，选取清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存”
2．2．3固定资产凭证解决
阐明：所有本月新增或变动过卡片都需要进行凭证解决，否则固定资产数据会与总账不平
操作办法
第一步：在图一中，点击“固定资产”————设立条件（普通不需设立）——点击“拟定”
第二步：选取需生成凭证分录（操作辅助阐明：按住“CTRL”键可进行多选；）
第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能阐明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证）
第四步：若选取是“按单”，点击“开始”——进行手工调节，完后保存；
若选取是“汇总”，按实际状况考虑与否将“固定资产凭证分录分开列示”前面勾打上。——点击“开始”——进行手工调节，完后保存
2．2．4固定资产计提折旧
阐明：在当月所有寻常解决完毕后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。
操作办法：在图一中，点击“固定资产”————下一步——下一步——计提折旧——完毕

2．3自动转账
2．3．1自动转账公式设立（举例：制造费用结转）
第一步：在图一中，点击“账务解决”——
第二步：点击“新增”——输入名称、选取转账期间（全选）
第三步：在第一行输入摘要，选取待转入会计科目（制造费用4101.04）、方向选取自动鉴定、转账方式选取转入
第四步：在第二行选取需转出会计科目（普通先选取第一明细科目，如此处工资4105.01）、方向选取自动鉴定、转账方式选取按公式转出、将包括未过账下勾打上、点击公式定义下下设——点击右边——函数名选取“ACCT”，点“拟定”——选取科目（按“F7”）、选取取数类型（这里选取“期末余额”），点击“拟定”——点击“拟定”
第五步：点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下下设，将每一行公式中会计科目，该成与改行相应会计科目。
第六步：点击“保存”——点击“关闭”

2．3．2自动转账凭证生成
操作办法：在图一中，点击“账务解决”————选取转账方案——点击“生成凭证”

2．4期末调汇
第一步：在图一中，点击“账务解决”——
第二步：输入碉整汇率——下一步——选取“汇兑损益科目”——点击“完毕”

2．5凭证过帐
操作办法：在图一中，点击账务解决————点击“开始过账”
2．6结转损益
第一步：在图一中，点击基本设立————选取“财务参数”页签——设立本年利润科目为“本年利润3131”，利润分派科目为“利润分派3141”——“拟定”

第二步：在图一中，点击“账务解决”————“下一步”——“完毕”——“拟定”
2．7期末结账
操作办法：在图一中，点击“账务解决”————“开始”——“拟定”
2．8反结账
操作办法：在图一中，点击“账务解决”————选取“反结账”——“开始”——“拟定”
2．9凭证反过账
操作办法：在图一中，选取“账务解决”————设立过滤条件——选取需要反过账凭证——点击“操作”菜单——“所有反过账”

2．10凭证删除
阐明：删除凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账
操作办法：在图一中，选取“账务解决”————设立过滤条件——选取需要删除凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证

2．11凭证修改
阐明：修改凭证之前需检查该凭证与否已过账、该凭证所处月份与否已结账
操作办法：在图一中，选取“账务解决”————设立过滤条件——选取需要修改凭证——点击“修改”——改好后保存即可

第三某些 系统维护
3．1数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入顾客名ADMIN，密码默以为空——点击“拟定”

第二步：选取需要备份账套——点击“备份”——选取备份途径——点击“拟定”

3．2异常解决
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具

第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入顾客名、密码——“拟定”

第三步：点击“控制”——清除当前任务

惯用快捷键列表
快捷键
说 明
F7
在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基本资料查看”界面
F11
在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算构造可以用空格键回填到数字输入框
-（减号键）
在凭证录入界面，快捷键可使输入金额在正负间切换
空格键
在凭证录入界面，快捷键可转换金额借贷方向
//（两个斜杠//）
迅速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要
..（两个句点）
迅速复制摘要，在下一行中按“..”可复制上一条摘要
=
录入凭证时，执行此快捷键，系统会依照分录借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡
Ctrl+F12
反结账
Shift+Enter
此组合快捷键执行与Enter相反顺序