1、
日常费用（包含购置办公用具，零星材料采购等）报销步骤：
采购商品或材料物资
由经办人填写购置、采购或其它需要发生费用支出申请单（申请单内容还需要有各商家比价）
牟总签字确定
凭审核签字后采购申请单到财务部领取并具体填写借款单
凭个部门主管签字后借支单及支付申请单到财务部借款
经部门主管签字确定
部门经理签字确定
材料或办公用具验收入库，由库管或工程责任人签字并出具入库单
财务部出纳处报账、销账
分管老总签字
会计审核单据真实正确性
整理原始凭证，购物票据粘贴：（包含发票及销货清单、入库单）；确实不能提供发票，要用
2、其它发票替换（餐饮发票除外）金额和收据金额相同）
填写费用报销单（付现金）
填写转账款申请单（银行转账）
部门主管签字
部门经理签字
工程款款支付步骤图：
1、大型设备及大批材料采购付款步骤图：
企业审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单（最少三家以上比价实际情况清单）
经手人验收设备及材料入库并填写入库单
经办人依据采购协议及对方单位出具发票、清单及本企业入库单填写转账申请单
财务部出纳转账付款
牟总签字审核
财务部会计审核
部门经理签字确定
部门主管签字确定
确定购置厂家，采购员采购并现场验货
3、
2、加工工程款支付步骤：
确定工程队、签署加工协议
财务部出纳转账付款
牟总签字确定
财务部会计审核
工程责任人据完工验收单（或工程进度情况单）和发票，［确实不能提供发票，要用其它发票替换（餐饮发票除外）金额和收据金额相同］ 填写付款申请单
余总签字确定
工程验收人员出具工程完工验收单（或工程进度情况单）
工程开工前预算、比价
加工厂家资质审核
3、工程上零星开支支付步骤图：
工程责任人审核签字
工程经办人依据预算单填写借支单
财务部会计审核签字
财务部出纳处凭各责任人签字确定借支单借款
牟总签字确
4、定
经办人在工程完工一周内（西昌、攀枝花最少每个月一次）凭工程验收人员出具完工验收单或工程进度单及发票收据（每张票据须由经手人、证实人、验收人签字）填写费用报销单
牟总签字确定
财务部会计审核签字
工程责任人审核签字
财务部出纳处报账、冲抵原借款
小区电费付款步骤图：
媒体责任人审核签字
经办人依据需要填写小区电费付款申请单
1、小区电费—现金方法付款：
牟总签字确定
财务部会计审核签字
财务部出纳处报账、冲抵
5、原借款
经办人整理电费单据并填写费用报销单
缴纳电费并开具发票或收据
经办人依据审核后小区电费付款申请单填写金额合理借支单
会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字
财务部会计审核签字
牟总签字确定
财务部出纳处借款
媒
6、体责任人审核签字
媒体责任人审核签字
2、小区电费—银行转账付款步骤图：
经办人依据需要填写小区电费付款申请单
经办人凭发票和财务审核签字小区电费付款申请单填写转账申请单
会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申
7、请单并签字
财务部会计审核签字
媒体责任人审核签字
牟总签字确定
财务部出纳转账付款
差旅费报销步骤图：
出差票据和出差申请单粘贴，并填写差旅费报销单
出差前填写出差申请单，分别由部门经理及总经理审核签字
财务部会计按出差制度审核签字确定
部门主管签字确定
财务部出纳处报账、销账
牟总签字确定
业务分成步骤图：
财务部依据销售制度审核分成单并签字确定
员工对已收回协议
8、金额90%业务填写业务分成单（由员工申请业务分成）
业务分管副总签字确定
销售部依据申请初算业务分成并签字确定
牟总签字确定
财务部出纳于每个月12日（工资发放日）统一发放业务分成
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整￥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费。
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整￥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费。
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