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1、第十一章-FI11_用户预收款清帐步骤 1. 步骤说明 此步骤描述因应营业销售行为中收取用户预收款之清帐管理需要，于SAP系统中对应进行核实帐务处理作业过程。本步骤关键包含责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。 在用户出货后用户预收款之清帐，需区分预收款和实际开票金额三种差异情况（大于、等于、小于），以不一样方法进行系统清帐作业。假如预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业人员确定是否需要退还差额，假如需要退还预收款和实际开票差额，责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”，经企业本部财务主管及权责主管核准后，由区会计完成预收款清帐处理，所需支付款项经过内部往来由总企业进行资金
2、支付作业；假如不需要退回货款，则和预收款金额等于或小于发票金额处理方法一样，由责任中心助理直接填制记帐凭证，进行清帐处理。 注意事项： ①预收款清帐会计凭证抬头文本，仍需输入相对应之销售协议号码 ②严禁分企业、区部自行退款以遵照统收统支资金策略； ③SAP系统清帐作业，均须选择部分付款方法进行 ④用户支付尾款时，若因反复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本步骤之对应作业模式进行SAP操作。 相关附件：货款退回申请单 2. 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额45000 2)预收款金额>发票金额
3、预收款金额45000，发票金额40000 3)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额50000 3.2. 系统菜单及交易代码 1）预收款清帐及帐户清帐 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®预收定金®清算 交易代码：F-39 路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清算 交易代码：F-32 2）预收款清帐及帐户清帐 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®预收定金®清算 交易代码：F-39 a)若用户要求退还多付款项，则： 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐 交易代码：F-30 路径：会计®财务会计®应收帐款®帐
4、户®清算 交易代码：F-32 b)若用户要求将多付款项转作另一订单预收定金，则 路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐 交易代码：F-32 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1） 预收款金额=发票金额 预收定金清帐 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®预收定金®清算 交易代码：F-39 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /04/17 凭证类型 以区分用户预付款会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 DA：用户预付款 企业代码 为财务会计组织结构基础
5、单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 预付款入帐日期。 /04/17 记帐期间 记帐期间 4 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 凭证抬头文本 会计凭证摘要：针对预收定金清帐会计凭证需填写对应销售协议编号，且应和“YSD01”中号码一致 A1 用户：帐户 指定总帐科目。对于用户应收款，指定用户 ：预收帐款-亚洲纸浆 会计年度 预付定金所在会计年度 文本 会计凭证项目摘要 AP
6、P亚洲纸浆预收款清帐 按<处理预收定金>键进入下一个画面。 选择需要进行处理预收款相关行项目。 选择<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 2 PK 指定行项目标借贷方和科目 09A：预收帐款借方 帐户 指定总帐科目。对于预收款，指定用户编号 ：预收货款-中国用户 科目简短说明 科目短描述 亚洲纸浆 金额 凭证金额 45000 文本 会计凭证摘要 按<保留>生成过帐凭证。 Dr：预收货款-中国用户 45000 Cr：应收帐款-中国用户 45000 帐户清帐 路径：会
7、计®财务会计®应收帐款®帐户®清算 交易代码：F-32 栏位名称 栏位说明 资料范例 帐户 进行帐户清帐用户编号 ：APP亚洲纸浆 清帐日期 进行帐户清帐日期 /04/17 期间 进行帐户清帐日期 4 尤其总帐标志 假如需要进行清帐操作项目含有尤其总帐，则应填写对应尤其总帐标志。如对预开发票项目清帐，填写尤其总帐标志“V” 标准未清项 未清项列表包含不含尤其总帐标志行项目 √ 按“处理未清项”进入下一画面 选择需要进行清帐操作行项目，且未分配和簿记差异均为0时，按“模拟”进入下一画面 本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。
8、按“保留”完成。 2）预收款清帐及帐户清帐 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®预收定金®清算 交易代码：F-39 此步操作同1） 若用户要求退回多付之定金款项，则操作以下： 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐 交易代码：F-30 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /04/17 凭证类型 以区分用户预付款会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续 DA：用户凭证 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等
9、法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦浦西分企业 记帐日期 预付款入帐日期。 /04/17 记帐期间 记帐期间 4 货币 为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 凭证抬头文本 会计凭证摘要 亚洲纸浆退款 PK 指定行项目标借贷方和科目 11：用户贷方 帐户 指定总帐科目。对于应收帐款科目，指定用户编号 ：内部往来-AR 按“Enter”进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 开票金额和预收款金额差异数 5000 业务范
10、围 跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002） 1002 文本 会计凭证项目摘要 亚洲纸浆退款 记帐码 指定行项目标借贷方和科目 01：用户借方 按“选择未清项”进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 企业代码 为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦浦西分企业 帐户 进行帐户清帐用户编号 ：APP亚洲纸浆 帐户类型 未清项列表类型 D：用户
11、
标准未清项
未清项列表包含不含尤其总帐标志行项目
√
按“Enter”进入下一画面
选择需要进行清帐行项目，按“费用差异”进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐码
指定行项目标借贷方
01：用户借方
帐户
进行帐户清帐用户编号
：APP亚洲纸浆
按
12、证项目摘要 APP亚洲纸浆预收款清帐 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目标借贷方和科目 11：用户贷方 帐户 指定总帐科目。对于预收款，指定用户编号 ：震旦总部 科目简短说明 科目短描述：对于用户为用户名称 震旦家俱上海总部 金额 凭证金额 5000 按<保留>生成过帐凭证。 Dr：应收帐款-中国用户 5000 Cr：内部往来-AR 5000 路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®预收定金®清算 交易代码：F-39 操作同1)第一步骤 若用户要求多付之定金款项转
13、作其它订单之定金，则操作以下： 栏位名称 栏位说明 资料范例 帐户 进行帐户清帐用户编号 ：APP亚洲纸浆 清帐日期 进行帐户清帐日期 /04/17 期间 进行帐户清帐日期 4 尤其总帐标志 假如需要进行清帐操作项目含有尤其总帐，则应填写对应尤其总帐标志。如对预开发票项目清帐，填写尤其总帐标志“V” 标准未清项 未清项列表包含不含尤其总帐标志行项目 √ 按“处理未清项”进入下一画面 选择需要处理未清项，按<费用差异>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐码 指定行项目标借贷方 19：用户借方 帐户 进行帐户清帐用户
14、编号
尤其G/L
抬头文本
会计凭证摘要。此处填写新订单协议号
A2
尤其总帐
行项目过帐到非统驭科目，指定过帐科目标标志
A：预收款
按
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