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1、 XXXXXXX企业 财 务 工 作 流 程 图 目 录 一、借款步骤图 2 二、报销工作步骤图 3 三、记账工作步骤图 4 四、报税工作步骤图 5 五、开票工作步骤图 6 六、往来支付工作步骤图 7 七、工资/福利发放工作步骤图 8 八、印章管理工作步骤图 9 九、资质管理工作步骤图 10 十、出入库管理工作步骤图 11
2、 一、借款步骤图 借款工作步骤图 部门名称 财务部 任务概要 借款管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A C D 1 2 3 4
3、 审批 编制月度明细表 每个月核查 每个月核查 YES 审核 审核 支付
4、 登帐 借款人 填写借款申请 部门经理审批 签字领款 附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》 二、报销工作步骤图 报销工作步骤图 财务部 任务概要 报销管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4
5、 5 审批 编制月度明细表 每个月核查 每个月核查 审核
6、 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 审核 报销 登帐 部门经理审核 报销人填写报销单据 签字清账
7、 三、记账工作步骤图 记账工作步骤图 财务部 任务概要 记账管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8、 核查 核查 现金、银行日志账 汇总职能 部门考评 下发考评
9、 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 搜集凭证 编制记账凭证 生成总表 登记明细分类账 登记总账分类账 编制各项明细表 生成报表 存 档 整理凭证 四、报税工作步骤图 报税管理步骤图 财务部 任务概要 报税管理 部门 总经
10、理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审批 编制季度明细表 每季核查 每季核查
11、 审核 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 核实税款 每个月1~15号报税 纳税申请 编制纳税申报表 申报 登帐
12、 五、开票工作步骤图 开票工作步骤图 部门名称 财务部 任务概要 开票管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C
13、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核 购票申请 汇总开票情况 清点存票数量 开票申请 审批 开票 票据送出 购票 开票申请 登记 审批 审核 登记
14、 每个月核查 每个月核查 YES 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束
15、 欠 足 编制月度明细表 六、往来支付工作步骤图 岗位调动工作步骤图 财务部 任务概要 往来支付管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1
16、 2 3 5 6 购销协议/支付申请 编制应收/应支报表 审批 获知 收 / 支 登帐 审核 每个月核查
17、 每个月核查 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 编制往来支付明细表
18、 七、工资/福利发放工作步骤图 职员晋升工作步骤图 财务部 任务概要 工资/福利发放管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3
19、 审批 每季核查 审核 每季核查
20、 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 审核工资表/福利申请表 发放工资/ 福利资金 登 帐 编制季度明细表 工资表/福利申请表 领用 用具/津贴发放 八、印章管理工作
21、步骤图 印章管理工作步骤图 部门名称 财务部 任务概要 印章管理 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审批
22、 编制季度使用情况记录表 每季核查 每季核查 审核 YES
23、 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 印章使 用申请 使用 登记 九、资质管理工作步骤图 资质管理工作步骤图 部门名称 财务部 资质管理 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D
24、 1 2 3 4 审批 编制年度使用情况记录表 每十二个月核查 每十二个月核查
25、 审核 YES 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 编制资质记录表 审验申请 审验
26、 告 知 十、出入库管理工作步骤图 出入库管理工作步骤图 部门名称 财务部 任务概要 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B
27、C D 1 2 3 4 5 6 审批 每个月核查
28、 审核 每个月核查 YES 出/入库登记 编制出/入库申请表 出/入库信息更新 编制月度出/入库明细表 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 采购协议/ 项目审批表 销货协议 通知入库/出库
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