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第一章-汇率习题及答案.doc

1、汇率习题1 香港外汇市场,某日美元与港元的汇价是1美元=7.7723-7.7780港元, 问1港元等于多少美元?1港元=1/7.7780-1/7.7723美元=0.1286/0.1287美元2 已知, 1欧元=1.3225美元, 1英镑=1.8980美元, 1英镑=14.5678港元, 求: (1)欧元/ 英镑 (2) 美元/港元。1欧元=1.3225/1.8980=0.6968英镑1美元=14.5678/1.8980=7.6753港元3.如果你以电话向中国银行询问美元/港币的汇价。中国银行答道:“7.7625/56”。请问:(1)中国银行以什么汇价向你买进美元? 77625(2)你以什么汇价

2、从中国银行买进港币? 7.7625(3)如果你向中国银行卖出港币,汇率是多少? 77656 4如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为7 8057/67,客户要以港币向你买进100万美元。请问:(l)你应给客户什么汇价? 7.8067(2)如果某客户以上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港币。随后,你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几家经纪人的报价是:经纪人A: 7805 865经纪人B: 7806 270经纪人C: 7805 460经纪人D: 7805 363你该同哪一个经纪人交易,对你最为有利?汇价是多少? 经纪人C 7.80605. 下列银行报出了USD/CHF、USD/JPY的汇

3、率(见下表),你想卖出瑞士法郎,买进日元,问:银行USD/CHFUSD/JPYABCDE1.4247/571.4246/581.4245/561.4248/591.4249/60123.74/98123.74/95123.70/90123.73/95123.75/85(1)你向哪家银行卖出瑞士法郎,买进美元? C银行(1.4256)(2)你向哪家银行卖出美元,买进日元? E银行(123.75)(3)用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少? 86.806/86.9436.假设市场有如下汇率:USD/CHF=1.5460/80USD/ JPY=118.20/30GBP/USD=1.

4、6430/50EUR/USD=1.1030/40(1)以CHF为基准货币,计算各货币对CHF的交叉汇率?CHF/ USD=0.6460/68 CHF/ JPY =76.357/520CHF/ GBP=0.3927/36CHF/ EUR=0.5851/64(2)某进出口公司要以英镑买进瑞士法郎支付货款,汇价是多少? 0.3936(3)某公司以欧元兑换成日元,汇价是多少?1.103*118.2=130.377假设银行的报价为:美元/马克1640010美元/日元 1524050求:马克兑日元买入价和卖出价是多少?如果客户询问马克兑日元的套汇价,银行报“9287-9305”,银行的报价倾向于买入马克还

5、是卖出马克。DM1=J¥92.87-92.99 买入马克 (由于马克买入价与市场价相同,而卖出价高于市场价(该价格对客户没吸引力),因此银行是倾向于买入马克。)8市场上经纪的报价为:美元兑日元汇价为12054-60,如果某银行向你报“12056-60”,请问:银行的报价倾向于买入日元还是买入美元? 买入美元(因为银行美元买入价高于市场价(对客户有吸引力),而卖出价相等,因此银行更倾向于买入美元。)9讨论下列事件对其国货币币值的影响:(1)英国又发现北海新油田,将很快进行大规模开采。(英国发现新油田,将加大本国的石油出口或减少对外进口石油的需求,即会导致出口的增加或进口的减少,出口增加、进口减少

6、意味着外汇收入增加或支出减少,本币升值。此外,这会是国内经济产生积极影响,资金流入增加,支持本币有上升趋势。)(2)中国最近决定降低进口关税,幅度平均为15%。(降低进口关税将导致进口增加,从而外汇支出增加,外汇需求量上升,外币升值,本币贬值。) 10请看下面的判断是否正确:(1)在直接标价法中,银行报出的买入价和卖出价,买入价是客户可以从银行买进外汇的汇价。(1)错- 买入价是银行从客户手中买入外汇的汇价。 (2)在银行报价中,买入价总是小于卖出价。(2)对(3)在直接标价法下,一定单位的外币折算的本国货币增多,说明本币汇率上升。(3)本币汇率下降(4)在间接标价法下,一定单位的本国货币折算的外币数量增多,说明本币升值。(4)对11.试述影响汇率变动的主要因素。参考课本P56-5812. 联系实际说明人民币升值将对我国经济产生怎样的影响? 参考课本P58-62 及结合国内外形势分析

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