外接住宅小区物业管理费收支明细测算表.doc

外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址：XXXXXXXXXX 建筑面积：10.6万方管理户数：800户车位数量：320个（室外）入住率：90收费率：86二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收/元年度应收/元住宅900001.1/元990001188000商业90002.8/元25200302400合计990001242001490400(2) 其它收入测算表合同项目合作期限月度应收/元年度应收/元分配比例备注广告收入1年23333.3280000三七分配按1年期约预估测算篮球场1年20元/小时三七分配停车收入1年32000384000三七分配320个车位（100元/个/月）游泳池1年416.65000三七分配其他1年4166.750000另行约定合计059916.6719000不含篮球场费用按物业得七成分配41942503300综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出（元）1员工工资（附表1）按月计支出（不含保洁）453002员工保险月度工资总数45300（元）X 30.5138163培训费月度工资总数45300（元）X 1.5679.54员工福利（附表2）600元/人.月X 18人108005通讯费综合测算9006交通费7餐补8办公用水综合测算7009服装费（附表3）综合测算，按月计支出95010公共设施维护综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）300011公共水电据实分摊12绿化、消杀费综合测算50013垃圾清运费综合估算150014保洁外包按人均2000元测算X12人2400015电梯能耗电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算16电梯维保费电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算17电梯年检费电梯和货梯共 台，平均按 元/台.月综合测算18化粪池清掏和外运按承包合同 元/立方.年1219停车场能耗综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）20停车场设施维护费用综合估算21停车场微机管理系统维护费用综合估算22物业管理用房用电综合估算50023清洁绿化用水10吨/日30 天4.5元135024其它不可预测费用综合估算80025共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用综合测算30026办公固定资产折旧（附表4）综合测算，按月计支出24927秩序维护部设备折旧（附表5）综合测算，按月计支出17328维修及其它工具折旧（附表6）综合测算，按月计支出62529税金税费按物业总收入166142 X 5.6%计算9303合计附表1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算部门岗位人数工资/人/月月度工资/元年度工资/元备注办公室经理/主管15000500060000前台客服22600520062400秩序部秩序员11180019800260400秩序班长119001900维修部维修工22400480057600保洁部保洁员11155017050224400保洁班长116501650绿化班绿化工11800180021600合计3057200686400（2）接管后计划人员成本部门岗位人数工资/人/月月度金额/元年度工资/元参考工资办公室经理/主管165006500780007000前台客服226005200624002400秩序部秩序员112200242002904003000秩序班长122002200264003400维修部维修工228005600672002800 保洁部保洁员11200022000288000外包保洁班长120002000绿化班绿化工118001800216001800合计3069300834000附表2、员工福利（按月计支出）序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服装费（按月计支出）序号人员平均标准套数人数总支出月支出（元）折旧1管理人员500元436000250折旧24个月2维修工200元42160066.66折旧24个月3秩序维护员300元41214400600折旧24个月4绿化工200元4180033.33折旧24个月小计950计算方法：500*4=2000*3人=6000元24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号名称及型号用途数量单价金额/月（元）折旧1办公桌椅办公430020折旧60个月2沙 发办公150013.8折旧36个月3资料柜办公430033.33折旧36个月4电 脑办公32800140折旧60个月5打印/复印机办公15008.3折旧60个月6保险柜办公15008.3折旧60个月7验钞机办公13008.3折旧36个月8会议桌椅办公1100016.6折旧60个月合计249附表5、秩序维护部设备折旧 （按月计支出）序号名称及型号用途数量 单价金额/月（元）折旧1对讲机秩序维护用7700136.11折旧36个月2防水电筒秩序维护用75029.1折旧12个月3消防扳手秩序维护用1501.04折旧48个月4消防斧秩序维护用13006.25折旧48个月合计173附表6、维修及其它工具折旧（按月计支出）序号设备名称及型号用途数量单位备注1榔 头维修用2把2活动扳手（450）维修用2把3活动扳手（150-300）维修用3套4梅花扳手（7-27）维修用1套5梅花开口扳手（7-27）维修用1套6内6角扳手维修用1套7外6角（套筒)（5-32）维修用1套8液压钳300MM维修用1套9管钳10MM维修用1套10铝合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米）维修用3架11兆欧表Z25B-3-500V维修用1台12兆欧表Z11D-10-500V维修用1台13万用表500维修用1台14钳型万用表MG3-2维修用1台15电工工具（钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、斜口钳、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀）维修用7套16高压绝缘棒检测1套17绝缘手套检测维修2双18绝缘靴子检测维修2双19绝缘防护罩检测维修2套20切割机（中奥400A）维修用1台21热熔胶枪TG-5维修用1把22管道疏通机维修用1台23电焊钳电焊用1把24电焊把线电焊用20米25电焊面罩电焊用1个26三爪（200）维修用1套27钢锯维修用2把28冲击钻（200V）维修用1把29冲击钻头（6-16）维修用1套30电钻（200V）维修用1把31管钳（8寸-45寸）维修用1套32手动套丝器维修用1套33大力钳维修用1把34拉钉枪维修用1支35玻璃枪维修用1支36汽动黄油枪R-500S2维修用1支37抽放双管机油泵R-505S维修用1支38链手钳RWT-500维修用1支39胶管剪钳K-42维修用1支40铭钒轴承拔卸器AB-1维修用1套41铭钒刚两爪拉玛GP2-6维修用1套42铭钒刚三爪拉玛GP3-12维修用1套43可调恒温烙铁WA-1060H维修用1把44割草机园林养护用1台45喷雾机园林养护用1台46割灌机园林养护用1台小计以上维修工具按15000元计算，按24个月折旧，合计每月费用625元。四、物业收入赢亏分析 赢亏对比收费率月度总收入月度总支出物业收入赢亏对比增加其它收入整体收入赢亏对比按收费率100%计算12420041942按收费率86%计算10681241942按收费率80%计算9936041942按入住率90%收费率80%计算8942441942 2017年4月23日 - 7 -