测控设备公司年产150万件偏心套项目项目可行性建议书.doc

测控设备公司年产150万件偏心套项目可行性研究报告年产150万件偏心套项目可研报告一、公司经营状况中原量仪自1965年建厂至今，一直是专门从事测量仪器生产，受产品特性的限制，企业一直处于单件小批量生产的状况。1994年改制为股份有限公司，2006年10月28日国有股份退出，中原量仪改制为绝大部分员工持股，经营层控股的民营企业，如何发展中原量仪，实现股东的投资回报成为公司董事会最重要的目标。近年来，公司在寻求发展的同时已经打好了较好的生存基础，公司经营情况在稳定中前进，20022006年五年规划的目标绝大部分已经提前实现。近年完成情况如下表：时间指标2001年2002年2003年2004年2005年规划目标订货额404442625453597147315000工业总产值324333764005447636044200销售收入277530533475440735503500现金回笼334035024030505138064000利润1616111611300人均收入723373357552829192781万元/人.年从以上数据来看，近年公司业绩稳定，员工收入逐年增加，公司已经具备了发展的条件和基础。但从目前的发展态势来看，公司一直处于微利经营，如果不引入拥有广阔市场的批量项目，就没有能力改善大部分陈旧的生产设备，更谈不上回报投资人和实现中原量仪做大做强的目标。二、偏心套项目简介1、偏心套的用途及市场前景目前欧美等发达国家的高层建筑钢筋均采用连接套连接的方式，淘汰了落后的焊接方式。建筑工艺改进了过去作业难度大、对建筑工人要求高、焊接强度不易保证等不足。偏心套也称螺栓连接套，是一种用于建筑钢筋连接的零件，该件是美国ERICO公司的最新专利产品（专利号7107735、 7093402）。ERICO公司在总结其百年建筑经验（始建于1903年）、集中目前畅销市场的七种钢筋连接件优点的基础上研发的新产品。ERICO公司正致力于该连接套的广泛市场推广，按照该公司的市场前景预测，未来欧美市场的年需求量能达到100万件以上，相信随着中国建筑工业的发展，也会逐步采用先进的连接方式。因此，产品的市场前景十分广阔。2、偏心套项目的引入及目前进展情况偏心套项目是今年5月份同美方代表正式接触。对方通过多种渠道了解我公司信息，5月21日发来有关图纸及技术要求，提出先加工一小批试件后发往美国，主要目的是验证我公司的工艺能力和质量保证措施。由于数量较少，公司5月底如期完成试制，经对方检验全部合格。6月份为实验材料性能及热处理效果，采用另一种材料加工第二批试件，经对方验收合格。在此基础上，7月7日美方派代表实地考察，同时商谈有关商务合作事宜。在选定材料的基础上，提出加工最后一批试件，按照既定的工艺，公司组织了此批实验件的生产，再次检验确定了生产工艺和各工序加工时间、工步和加工周期，并为流水线生产搜集了丰富详细的生产经验数据，该项试件于9月2日完成交货。几批试件完成交付后，公司成立了专门的项目组，项目组在前期实验的基础上，制定了可行的实施计划。目前各项工作正在有条不紊地进行，今年11月30日能按期完成已签定的5500件合同的小批量订货任务。二期计划的各项准备工作也正在进行，从2007年元月份开始要完成月生产约6000万件的订货任务。目前最关键的是解决前期材料投入资金，公司现有的流资仅能保证量仪的正常生产，因此，资金缺口十分明显。三期计划积极筹备考虑全部生产要素，准备了月产10万件的相关生产设备资源、工艺工装、刀具辅材化工消耗、人力资源、品质保证等的全部资源，供应、仓储、发货等准备工作，确保该项目能进入较大批量生产。3、 建设加工基地的必要性按照公司现有条件和加工能力，无法完成年产100万件的生产任务，因此，必需考虑建设加工基地。加工基地建设完工后，可采用独立公司的运作模式，一方面不冲击中原量仪的主导产品，另一方面可以引入全新的管理理念和现代的生产经营管理方式。在做好偏心套产品的同时，学习温州人靠打火机、纽扣等微利商品起家的经验，摸索出一条真正做强做大之路，把加工基地逐步培育为加工批量汽车零部件，最终形成自己特色产品的国际知名企业。三、项目投资概算按照建设加工基地的要求，公司请中国兵器工业第六设计院进行了初步的规划，规划固定资产投入共计4130万元。具体投资概算如下：1、购地170亩，投入850万元；2、机加工房及装配车间建筑面积1000，工程预计造价1600万元。办公、供水、供电等管理设施，建筑面积3000，工程预计造价480万元。以上厂房建筑投入合计2080万元。3、机加工设备投入295万元； 热处理设施投入705万元。以上设备固定资产投入为995万元。4、项目建设前期费用（办公及辅助设施等）300万元，另外，按照月生产1万件的产量，考虑二个月的回款周期，铺底流资约为2100万元。（2月10万件/月15公斤/件7公斤/件）以上投资约合人民币6230万元。四、经济社会效益分析1、项目生产成本分析目前我公司加工的偏心套共四种规格，分别为22、25、36、40，其成本构成如下：、22偏心套100万件。a原材料成本24.83元/件，共2483万元。B水电成本电费：1500kw2班8小时/班0.6元/kw.h250=360万元/年水费：4/h 2班8小时/班2.6 元/250=360250=41600元/年C 人工工资：38.5/6020元/小时100万支=1283万元 D年度福利费180万元E制造费用240万元其中：工资福利50万元，固定资产折旧50万元，修理费50万元，机物料消耗20万元，低值易耗品摊销50万元，劳保费20万元。以上合计生产成本为：3267.16万元。25偏心套a原材料成本35.49元/件，共3549万元。B水电成本:364.16万元（同上）C 人工工资：42.5/6020元/小时100万支=1416万元 D年度福利费200万元E制造费用240万元（同上）以上合计生产成本为：5769万元。36#偏心套a原材料成本88.92元/件，共8892万元。B水电成本:364.16万元（同上）C 人工工资：84/6020元/小时100万支=2800万元 D年度福利费390万元E制造费用240万元 以上合计生产成本为：17319万元。40#偏心套A原材料成本127.63元/件，共12763万元。B水电成本: 364.16万元（同上）C 人工工资：104 /6020元/小时100万支=3467万元 D年度福利费485万元E制造费用240万元（同上）以上合计生产成本为：17319万元。2、年度期间费用预计为 493万元。其中：工资及福利费 100万元折旧费15万元工会经费约16万元职工教育经费12万元税金50万元业务费用等其他费用300万元3、年度财务费用因年度财务费用主要为列表支出，现已申请贷款贴息。如考虑该因素按5%预计为300万元/年。4、 营业费用主要为包装运物费用22#偏心套 279万元25#偏心套 440万元36#偏心套 1245万元40#偏心套 1436万元5、 盈利分析以下四种规格均按100万支/年测算22#偏心套 年销售收入6000万元，总成本 3267+493+300+279=4339万元，利润1661万元25#偏心套 年销售收入8000万元，总成本5769+493+300+440=7002万元，利润 998万元36#偏心套 年销售收入17080万元，总成本12686+493+300+1245=14906万元，利润2174万元40#偏心套 年销售收入25290万元，总成本17319+493+300+1436=19548万元，利润5742万元。6、 投资回收期如果年四种规格偏心套订货数量平均，则年度盈利为2641万元，税后利润为1848万元/年，项目投资共6230万元，因此投资回收期为：6230万元/1848万元/年=3.37年2006年10月31日目 录一、 公司经营状况简介二、 偏心套项目简介1、 偏心套的用途及市场前景2、 偏心套项目的引入及目前的进展情况3、 建设加工基地的必要性三、 项目投资概算四、 经济社会效益分析1、 项目生产成本分析2、 年度期间费用预计3、 年度财务费用4、营业费用主要为包装运物费用5、盈利分析目 录第一章 总 论31.1项目概况31.2项目承担单位基本情况31.3项目所处区域经济社会状况41.4项目提出的理由及过程41.5项目建设依据51.6建设目标及定位51.7主要建设内容及规模61.8资金投入及效益情况6第二章 需求分析及拟建规模82.1现状分析82.2需求分析102.3建设定位及目标102.4建设规模拟定13第三章 建设项目商业模式133.1项目商业模式133.2服务范围143.3物流流程143.3物流设备16第四章 场址选择及建设条件184.1建设地址184.2土地权属及占地面积184.3地形地貌条件184.4周边建筑物与环境条件194.5工程地质及气象条件194.6公用设施依托条件204.7项目施工条件20第五章 总平面布置及主要建设内容205.1总平面布置205.2功能划分设计方案225.3用地合理性分析25第六章 给排水、供电及辅助设施266.1给排水266.2供电276.3信息工程286.4环保措施28第七章 消防、安全与卫生297.1总图防火设计297.2安保监控307.3卫生307.4避雷与防火317.5生产场所安全317.6特种设备安全317.7职业病防治317.8安全保障327.9安全卫生机构32第八章 环境保护328.1场址环境现状328.2主要依据338.3主要污染源及环境保护措施33第九章 节能措施349.1节能349.2节水34第十章 实施进度计划3510.1建设工期3510.2实施进度35第十一章 组织管理机构及定员3611.1组织管理机构3711.2劳动定员3711.3劳动工资3811.4 工程项目管理39第十二章 投资估算及资金筹措3912.1估算依据3912.2投资估算40第十三章 经济分析4213.1经营费用估算4213.2收入、税金及附加估算4313.3利润总额及分配4513.4盈利能力分析4513.5偿还投资能力分析4513.6不确定性分析4613.7项目财务评价46第十四章 综合评价47第十五章 结论及建议48目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3