测控设备公司年产150万件偏心套项目项目可行性建议书.doc

测控设备公司
年产150万件偏心套项目

可
行
性
研
究
报
告

年产150万件偏心套项目可研报告

一、公司经营状况
中原量仪自1965年建厂至今，一直是专门从事测量仪器生产，受产品特性的限制，企业一直处于单件小批量生产的状况。1994年改制为股份有限公司，2006年10月28日国有股份退出，中原量仪改制为绝大部分员工持股，经营层控股的民营企业，如何发展中原量仪，实现股东的投资回报成为公司董事会最重要的目标。
近年来，公司在寻求发展的同时已经打好了较好的生存基础，公司经营情况在稳定中前进，2002~2006年五年规划的目标绝大部分已经提前实现。近年完成情况如下表：
时
间
指
标

2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
规划目标
订货额
4044
4262
5453
5971
4731
5000
工业总产值
3243
3376
4005
4476
3604
4200
销售收入
2775
3053
3475
4407
3550
3500
现金回笼
3340
3502
4030
5051
3806
4000
利润
16
16
11
16
11
300
人均收入
7233
7335
7552
8291
9278
1万元/人.年
从以上数据来看，近年公司业绩稳定，员工收入逐年增加，公司已经具备了发展的条件和基础。但从目前的发展态势来看，公司一直处于微利经营，如果不引入拥有广阔市场的批量项目，就没有能力改善大部分陈旧的生产设备，更谈不上回报投资人和实现中原量仪做大做强的目标。
二、偏心套项目简介
1、偏心套的用途及市场前景
目前欧美等发达国家的高层建筑钢筋均采用连接套连接的方式，淘汰了落后的焊接方式。建筑工艺改进了过去作业难度大、对建筑工人要求高、焊接强度不易保证等不足。偏心套也称螺栓连接套，是一种用于建筑钢筋连接的零件，该件是美国ERICO公司的最新专利产品（专利号7107735、 7093402）。ERICO公司在总结其百年建筑经验（始建于1903年）、集中目前畅销市场的七种钢筋连接件优点的基础上研发的新产品。
ERICO公司正致力于该连接套的广泛市场推广，按照该公司的市场前景预测，未来欧美市场的年需求量能达到100万件以上，相信随着中国建筑工业的发展，也会逐步采用先进的连接方式。因此，产品的市场前景十分广阔。
2、偏心套项目的引入及目前进展情况
偏心套项目是今年5月份同美方代表正式接触。对方通过多种渠道了解我公司信息，5月21日发来有关图纸及技术要求，提出先加工一小批试件后发往美国，主要目的是验证我公司的工艺能力和质量保证措施。由于数量较少，公司5月底如期完成试制，经对方检验全部合格。6月份为实验材料性能及热处理效果，采用另一种材料加工第二批试件，经对方验收合格。在此基础上，7月7日美方派代表实地考察，同时商谈有关商务合作事宜。在选定材料的基础上，提出加工最后一批试件，按照既定的工艺，公司组织了此批实验件的生产，再次检验确定了生产工艺和各工序加工时间、工步和加工周期，并为流水线生产搜集了丰富详细的生产经验数据，该项试件于9月2日完成交货。
几批试件完成交付后，公司成立了专门的项目组，项目组在前期实验的基础上，制定了可行的实施计划。目前各项工作正在有条不紊地进行，今年11月30日能按期完成已签定的5500件合同的小批量订货任务。二期计划的各项准备工作也正在进行，从2007年元月份开始要完成月生产约6000万件的订货任务。目前最关键的是解决前期材料投入资金，公司现有的流资仅能保证量仪的正常生产，因此，资金缺口十分明显。三期计划积极筹备考虑全部生产要素，准备了月产10万件的相关生产设备资源、工艺工装、刀具辅材化工消耗、人力资源、品质保证等的全部资源，供应、仓储、发货等准备工作，确保该项目能进入较大批量生产。
3、 建设加工基地的必要性
按照公司现有条件和加工能力，无法完成年产100万件的生产任务，因此，必需考虑建设加工基地。
加工基地建设完工后，可采用独立公司的运作模式，一方面不冲击中原量仪的主导产品，另一方面可以引入全新的管理理念和现代的生产经营管理方式。在做好偏心套产品的同时，学习温州人靠打火机、纽扣等微利商品起家的经验，摸索出一条真正做强做大之路，把加工基地逐步培育为加工批量汽车零部件，最终形成自己特色产品的国际知名企业。
三、项目投资概算
按照建设加工基地的要求，公司请中国兵器工业第六设计院进行了初步的规划，规划固定资产投入共计4130万元。具体投资概算如下：
1、购地170亩，投入850万元；
2、机加工房及装配车间建筑面积1000㎡，工程预计造价1600万元。
办公、供水、供电等管理设施，建筑面积3000㎡，工程预计造价480万元。
以上厂房建筑投入合计2080万元。
3、机加工设备投入295万元；
热处理设施投入705万元。
以上设备固定资产投入为995万元。
4、项目建设前期费用（办公及辅助设施等）300万元，另外，按照月生产1万件的产量，考虑二个月的回款周期，铺底流资约为2100万元。（2月×10万件/月×15公斤/件×7公斤/件）
以上投资约合人民币6230万元。
四、经济社会效益分析
1、项目生产成本分析
目前我公司加工的偏心套共四种规格，分别为22﹟、25﹟、36﹟、40﹟，其成本构成如下：
①、22﹟偏心套100万件。
a原材料成本24.83元/件，共2483万元。
B水电成本
电费：1500kw×2班×8小时/班×0.6元/kw.h×250=360万元/年
水费：4㎡/h ×2班×8小时/班×2.6 元/×250=360㎡×250=41600元/年
C 人工工资：38.5/60×20元/小时×100万支=1283万元
D年度福利费180万元
E制造费用240万元
其中：
工资福利50万元，固定资产折旧50万元，修理费50万元，机物料消耗20万元，低值易耗品摊销50万元，劳保费20万元。
以上合计生产成本为：3267.16万元。
②25﹟偏心套
a原材料成本35.49元/件，共3549万元。
B水电成本:364.16万元（同上）
C 人工工资：42.5/60×20元/小时×100万支=1416万元
D年度福利费200万元
E制造费用240万元（同上）
以上合计生产成本为：5769万元。
③36#偏心套
a原材料成本88.92元/件，共8892万元。
B水电成本:364.16万元（同上）
C 人工工资：84/60×20元/小时×100万支=2800万元
D年度福利费390万元
E制造费用240万元
以上合计生产成本为：17319万元。
④40#偏心套
A原材料成本127.63元/件，共12763万元。
B水电成本: 364.16万元（同上）
C 人工工资：104 /60×20元/小时×100万支=3467万元
D年度福利费485万元
E制造费用240万元（同上）
以上合计生产成本为：17319万元。
2、年度期间费用预计为 493万元。
其中：
①工资及福利费 100万元
②折旧费15万元
③工会经费约16万元
④职工教育经费12万元
⑤税金50万元
⑥业务费用等其他费用300万元
3、年度财务费用
因年度财务费用主要为列表支出，现已申请贷款贴息。如考虑该因素按5%预计为300万元/年。
4、 营业费用主要为包装运物费用
①22#偏心套 279万元
②25#偏心套 440万元
③36#偏心套 1245万元
④40#偏心套 1436万元
5、 盈利分析
以下四种规格均按100万支/年测算
①22#偏心套 年销售收入6000万元，总成本 3267+493+300+279=4339万元，利润1661万元
②25#偏心套 年销售收入8000万元，总成本5769+493+300+440=7002万元，利润 998万元
③36#偏心套 年销售收入17080万元，总成本12686+493+300+1245=14906万元，利润2174万元
④40#偏心套 年销售收入25290万元，总成本17319+493+300+1436=19548万元，利润5742万元。
6、 投资回收期
如果年四种规格偏心套订货数量平均，则年度盈利为2641万元，税后利润为1848万元/年，项目投资共6230万元，因此投资回收期为：
6230万元/1848万元/年=3.37年

2006年10月31日

目 录

一、 公司经营状况简介
二、 偏心套项目简介
1、 偏心套的用途及市场前景
2、 偏心套项目的引入及目前的进展情况
3、 建设加工基地的必要性
三、 项目投资概算
四、 经济社会效益分析
1、 项目生产成本分析
2、 年度期间费用预计
3、 年度财务费用
4、营业费用主要为包装运物费用
5、盈利分析

目 录
第一章 总 论 3
1.1项目概况 3
1.2项目承担单位基本情况 3
1.3项目所处区域经济社会状况 4
1.4项目提出的理由及过程 4
1.5项目建设依据 5
1.6建设目标及定位 5
1.7主要建设内容及规模 6
1.8资金投入及效益情况 6
第二章 需求分析及拟建规模 8
2.1现状分析 8
2.2需求分析 10
2.3建设定位及目标 10
2.4建设规模拟定 13
第三章 建设项目商业模式 13
3.1项目商业模式 13
3.2服务范围 14
3.3物流流程 14
3.3物流设备 16
第四章 场址选择及建设条件 18
4.1建设地址 18
4.2土地权属及占地面积 18
4.3地形地貌条件 18
4.4周边建筑物与环境条件 19
4.5工程地质及气象条件 19
4.6公用设施依托条件 20
4.7项目施工条件 20
第五章 总平面布置及主要建设内容 20
5.1总平面布置 20
5.2功能划分设计方案 22
5.3用地合理性分析 25
第六章 给排水、供电及辅助设施 26
6.1给排水 26
6.2供电 27
6.3信息工程 28
6.4环保措施 28
第七章 消防、安全与卫生 29
7.1总图防火设计 29
7.2安保监控 30
7.3卫生 30
7.4避雷与防火 31
7.5生产场所安全 31
7.6特种设备安全 31
7.7职业病防治 31
7.8安全保障 32
7.9安全卫生机构 32
第八章 环境保护 32
8.1场址环境现状 32
8.2主要依据 33
8.3主要污染源及环境保护措施 33
第九章 节能措施 34
9.1节能 34
9.2节水 34
第十章 实施进度计划 35
10.1建设工期 35
10.2实施进度 35
第十一章 组织管理机构及定员 36
11.1组织管理机构 37
11.2劳动定员 37
11.3劳动工资 38
11.4 工程项目管理 39
第十二章 投资估算及资金筹措 39
12.1估算依据 39
12.2投资估算 40
第十三章 经济分析 42
13.1经营费用估算 42
13.2收入、税金及附加估算 43
13.3利润总额及分配 45
13.4盈利能力分析 45
13.5偿还投资能力分析 45
13.6不确定性分析 46
13.7项目财务评价 46
第十四章 综合评价 47
第十五章 结论及建议 48
目 录
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3
一、农业产业化经营 3
二、项目区社会效益及农民增收 3
第十一章 项目组织与管理 3
一、组织机构与职能划分 3
二、人员要求及培训 3
三、组织与管理 3
四、劳动保护与安全卫生 3
第十二章 可行性研究结论与建议 3
一、可行性研究结论 3
二、问题与建议 3