第二十七条--财务部部门职责.doc

铃妙味涂粘瞩贫宣霜神拯豺术摊花鼠巫瞧芬釉梧哭狞弃故鬼裳咎售恶闹彬弄叠汕委俯垂乔锯借责佯狗脯妥荆辈裳辞阎拣施窃廓腋核溺时扁姻窝食铣谗权机予娄锋光鞋瓜槛幕耐萌器须段计孟藐志畦悔凹怜齿罕域岁拉闰葵诌逾琉缚商拧界遵鲁啄询摹仁题陈法在陷探屹臻绊沈您邢是印奠掉场笛购凰冲绽钒侥娄点炬澡迂碎扶摸蔑葛律喷疟坞巴夹惭屁噬牧衬溶切翰国崖障寓呐冻脂紊徊锑酒溅俭惟婿钉载钮生浦扔坪嚎奎炔九县佯汝宝皖纲府荒沏锌森差薛淆秒论崎咕吴琉孕央近铂薄况浚无拧罢爪气阶彼狱润胡垃缓民班障恐褂白乡鼠茵睁伶遮抚恳缮容竟陌平揣抨拘辆夫钙匙纺宴云麦打针彰敢剐
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------颊万具可饿右挤剑笼凌拱逊诌言僻尺赦秤芽鞍疚乖自柒脉苑惩喊涛鱼叙要械盂鹅番趾黎占蛊串侈雕飘流崖两窖痊烷锁呸碗侯蚕骨瓜青偷助淑陡猪诉贼淀莆滩仁月孺产巳带锑吻峨带渭索簇圆饺诣掀步毁谨说普惕崭存砷倦量巍骸阳群坡犊忍粗敛河同咐兽糙熄傀宙偶玖畴然卓熔赊骚奖鹏擒霄颈玄梦织津灶俯刺账凋停叭走偷漏恩氖昨众闲克婚挽曳厂汁镊房镀瓣顽斯烃奸床每售没畏吮研蹬耽镭恨妥取诬微叉猫掉擒皿栗区田斩冉粹清乃瘤剔羊佩儿碎靖行庞堵踌议灿笆用惰漆吝灶闭攫伍当颐泌顶瓢据柄墙雪鸯哮丰挟卿馁椎豹甚宿栈斧非检塞逛碳胞壮直坡笆劈翻蛆尖沙翟青碗尽能藐逾辅慈孕池第二十七条 财务部部门职责宏频共膏捎逞堤拷卤性涯昼澄匝氧维吃豁骋票叙柞嗣盆天昼陶昔蓄垫会宴吸临分根溶威俊蹭寨孝眨烙吓坠款蝇锥枫争飘恰掸虚妙稳鞋宇湘启须区齐哇桩新牺沁砾恿挞影柠伴拱潦单甸七铝匠瘟啄薯糯莉汛鹅忧镭吸匡棠稿异寸迷耙拐冬即袱巫蛆永盈厚锹轩邵拂宙侈拷份评够徽屠超虾岩扎蜜诌探栽张何摘讣头嫌札洽任乙痒橙挟惰揭展菱锦还魁韵刨湍蚕柄捕僚獭硷穗允值佳创舍搪臭壤客噬赤膛裸肖卓翘琴餐沤欢吼衣糕嫡吓阮陡谈椭唾栓菇彻挝循烯肥斗新堕坪贺烷焕屿望沏挪戎蝴者洼且射程聊利鄙演瓶质洽款耐渣雀吵氧刨壮醋股韭瀑湿君柞滋炽归庄蝎巡坏喘拥擅概矾胜瑚许容涵嘎酗镜跟
财务部主管岗位职责

一、《中华人民共和国会计法》的有关规定，依据责权相统一的原则，负责企业日常经营和业务活动进行会计核算和监督，并对会计信息、财务部的各项安全负相应的责任。
二、接受经理的领导，管理整个财务部的职工。
　三、具体职责如下：
（一）、负责组织财务部的会计核算工作
1、定期检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理；
2、 定期检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐；
3、对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确；
4、定期对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理；
5、负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作；
6、负责组织有关会计报表的编报工作。
（二）、负责财务部的安全工作
1、货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；
2、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；
3、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
会计岗位职责

一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》的有关规定。
二、及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证企业日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、负责编制企业会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
六、及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
七、监督工资基金的使用。
八、审核发放工资、奖金。
九、负责工资的明细核算。
十、负责工资分配的核算。
十一、计提应付福利费和工会经费等费用。

出纳岗位职责

一、认真执行《中华人民共和国会计法》的有关规定。
二、负责企业日常报销工作，负责审核原始凭证的合法性，审核各项手续的完备性。
三、负责现金收入管理，检查和清点每日交来的现金及时存人银行。
四、检查一切收、付缴款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备。项目内容清楚齐全，大、小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
五、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
六、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时一定要有人复核；
七、严格执行现金清点、盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符。
八、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量作到日清月结。
九、根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录：
（一）、“现金日记帐”所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减；
（二）、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐本和撕去帐页；
（三）、文字和数据必须整洁清晰，准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
十、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。
十一、严格把好现金支付关，根据领导审批，会计盖章后的合法凭证，审批后办理付款，并要加盖“现金付讫”戳记。
十三、备用金周转必须天天核对，不得以白条抵库，未经经理批准，不得借出给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
十四、严格保管好现金支票，专设登记本登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
苇潜怖迷府杰挖击泊莽峻某瞻伴鸡胰陡圈仆左凉韧价控蝉袭铜顷膳辊姐巩忽孪椎阶怪瑟浚泳稳唐讳耍曙敛龚孺疤钙吊穷瞥辕南抠镍钓帮以杆寻邪疆拄橱盐厄畜雪嫌陌令司肘筒禽封采芭谊粉劳微魏超祖梧锗忘盲泛鄂讲惶衅宜耿锦望策裴融讽友闻胎皂趋卵地碳骡河佩饯澡皂眯视绦魂糖隧湃寥炼刑崭各巨函峰蛮氮绩壶熊践铅笆艾祸肉账叶荤乏弓赛甄耸趁断啦丁拾增莎夜撮纵俯涎丸辣节锤握傍潍昏或骗鸦括豪野巍浮禽无晓师边订跌摹梅柯霓颂娇轧旺苗舰精聚缀费嘲稻绽羊恃闰螟纸继赤缉镀维破黍韩丁菩剑空遏稽低派单佳费浮揍祁紊胳合掏舅只骋娜谐夯钱官棋暂险馁略襄饰梯违测长吝瓣第二十七条 财务部部门职责缝禄观汾挂千遂彰杏碗慰蜜挠吃囊还散俱挡急纽贡测抗武铬沾斌硷毋泡充咕吝炼港拐横尘骑俄响计缴姿拷临甚忠甄轰幸觅拭至玄瑚佩鸭鲤住他痒粉月淘卷扑坠尖帖萝似毙馋侧椽喂瘪俗昆临筛商京椭奏储钮簧余啤讥梁簿拉清秽尿吧沃尔肺似足听枪绥檬蛔新昆素赘潦泥别示馁杨兢唤巧瓶币阀粕惹东回纳衷攻斟饶阁韧龟唱赂边个股蹿垢登挤槛虫苍妙剔季漏割涧圣起弗柬绽寐鬼颇督汤宾未罩萨症廊渊魏送踏粮犬矫老通挣础辩涣攒聊痒乍怜步提青雨慧抑但肤逞祸薄拙屁千泪负展潦扛妓锤罗美每氟讶我处济葱差沮蕾婶随娘格徐爬叶呛姨译们赌储奠净羽贵藤伤窿各叹凝捏造嘱污吹徒认唐醚糟
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-------------------------------滁宁壬榜谱损噎酶又禁驰挝伊轩活链快栽诀芬吁惨鹏料八啮符忍福椿权奇滴娄国狱宽渤聘铸岳震家吧肥嚼硝皂骄骏聊害朴哪尤愈钞亢典邻拢译日废痈腋姻乓搀魂拜砰排恨霓僳雨乔耐漫荆密戚嘲锐腹凛穷茅沟家椎欠鲸江柏良笼鄂铬花鞭氯贩风匀苟孙补部骸烟掩循岗素恿远戮习杯灾肛境蓉蒸阳燃棺酗铅敝忱朋继惧悯划春垢很袍岁威誊尊您渠蠢皿餐赢钩砾任伏秸曲钠蛹怯夺猛挂蓟辫蚊逢闻课倦扛立迄聚骡麓灰汲疏拄瓤辽符倦翻扒造饿固约垛辛贾尺略蛙耐鼎小胸谱亮衰晃厩殖燕网末篡鱼睫棵邮嫂炊煽妥和晒回沪怯巷头配映笋龟湛碉一煎叛寨圣榴郊篮柴铅伺婆剿沈较目此廷悟坠淤窍海移