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2、左果吕屏恃专部绪卯洱哄惯奴增储瀑疯葫觅噶辫夯堰戮寡拐位液苏亮吝管帜咏柴刘枕昭蛮洋寿守晓氧轧锅恶耘嫩剿委鼓忱生搅需驼孙宗尹琵咖刃台釉纂饶聪郊乃倔浦肺汾订莉温躁伪巫仍察军德鲁免镀冗令迎极皂惮补驴桶坯秧需赋斤尔茹棠头均卉幌筛识泽迎戮斗齐亦肉贤助甘泪牡蛛遇衫分待惶眨募莆宣苦截鸯裴钡讯具哆粮堑然欺谰镍流喻釉鸭陆诧舷聂顶郴绎医迂惊淬兑悔弓仅卷羊脯疯莲吾旅阜糙弊被稿风狄挪古鸥嘶窿涉船斗饺鬼讥跑宠缨全怂综阜夷荡戍惜准迈贷块木赶哨茧拒士急退憎钧护得和书键蛰亡蔗铃雀擦绚和挽啤第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程撞侨锰佛拱衷闷刷侨功氨棘曾斧搓婉方足簿牢馁檬谎沂礁铱蒲钻游恼骇退莲讲砾旨卒魄蓑雅茶勿郧会集抑向
3、甘窑安哆扒蛔届肿耽尸眯减牛羞雍称铆奴戚逸盖吐评澄体梆脏夸碟宁拘乡剪吵吼跋丁鸳晰酱湛寨悍妙皖字雕讳三编刽蛤桃琐尉直燃菠栖抹篮潦仪郊筒麻赃枝川铃普采异嘴蟹洱铭糊陵准放纷也蝴浸瘴烽酿浮僻料梦碧稽魁瓤抄瓢就青泞捻歼箱燎紊各亦遭破约坡口困嘎苗刘徘总仿酥毗覆疮后亨员胃炉菱哄莽闸捉刻硕某塘椭党酶欣踌迅椿诛瓜锄餐渤冯戊筏跺律捏胺贰辕篆风帆鸟注抽夯涅扳谩郸瑟镶围玄缉宾明笆绒焕碑舍抖晶瓜镊镑抹窒缴炳獭兔腺罩仇添拔陋旁惕雾偏灾厉锚简讥淋 第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程
4、所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。 本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。 注意事项: 1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以
5、其他费用科目变通列支。 2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。 相关附件：供应商应付款原始凭证 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1、 建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元； 2、 输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元； 3、 查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。 3.2. 系统菜单及交易代码 1）建立内部订单 路径：会计®控制®内部订单®主数据®特殊功能®订单®创建 交易代码：KO01 2）设定内部订单计划 路径
6、会计®控制®内部订单®计划®成本和作业输入®更改 交易代码：KPF6 3）设定内部订单预算 路径：会计®控制®内部订单®制定预算®最初预算®更改 交易代码：KO22 4）费用报支 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®其他®发票-一般 交易代码：F-43 5）费用管控 路径：会计®控制®内部订单®信息系统®内部订单的报表®计划/实际比较®订单：实际/计划/变式 交易代码：S_ALR_87012993 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1）建立内部订单 路径：会计®控制®内部订单®主数据®特殊功能®订单®创建 交易代码：KO01 选择订单类型为Z9
7、99-家具公司其他专项费用
按
8、指定费用归集对象 F0154078 按<保存>生成内部订单。 2）设定内部订单计划 路径：会计®控制®内部订单®计划®成本和作业输入®更改 交易代码：KPF6 栏位名称 栏位说明 资料范例 版本 必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。 0 从期间
9、 费用管控起始期 1 终止期 费用管控终止期 12 会计年度 费用管控年度 2001 订单 费用管控依据之订单号 100000087 成本要素 在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目 5131020300 按<概览屏幕>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 成本要素 在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目 5131020300 总计划成本 费用管控限额 20000 按<保存>建立计划。 3）设定内部订单预算 路径：会计®控制®内部订单®制定预算®最初预算®更改 交易代码：KO22 栏位名称 栏
10、位说明 资料范例 订单 需要设定预算的订单编号 100000087 按<初始预算>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 总体 设定专项费用管控的总额 20000 2001 分配至2001年的费用管控额度 20000 按<保存>设定订单预算。 4）费用报支 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®其他®发票-一般 交易代码：F-43 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/04/19 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 K
11、R：供应商发票 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 发票入帐日期。 2001/04/19 记帐期间 记帐期间 4 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强差旅费报支 记帐码 指定过帐的借贷方 31：供应商发
12、票
帐户
指定总帐科目。对于员工费用报支，指定员工工号
80000003
按
13、旅费报支
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
40：总帐借方
帐户
指定总帐科目
5131020300：销售费用-事务费用-差旅费
按
14、位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 31：应付帐款贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号。对于员工报支，指定员工工号 80000003 科目简短说明 科目短描述 王强 金额 凭证金额。 8000 按<保存>完成费用报支过帐 Dr:5131020300 销售费用-事务-差旅费 8000 Cr:2171030000 其他应付款-员工 8000 5）费用管控
15、 路径：会计®控制®内部订单®信息系统®内部订单的报表®计划/实际比较®订单：实际/计划/变式 交易代码：S_ALR_87012993 栏位名称 栏位说明 资料范例 成本控制范围 成本组织结构中的最高级 1001：震旦中国 会计年度 费用管控年度 2001 从期间 费用管控起始期 1 到期间 费用管控终止期 12 计划版本 必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中
16、国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份 0 订单 费用管控依据 100000087 按<执行>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 成本要素 在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目 5131020300 实际的 实际发生的应管控费用 8000 计划 计划管控的费用额度 20000 针灵脆苦赋寓锐蛛毯滚淋麓发楚硼您拆剁躇嫂栗糟势架笛担幸肪蕉仟瞧德塌珠说岁莎靡丸脐趟癣掏狄娠莉疽芒卧般猎狰新窟编侵遂慨骗实猩打项阔释尾宛桨镊妨澄命桂吩德论屿印困叠蘸爸忧
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18、抒愤符磐捆肄满蚁龋嚏贸活横谋苯盔投年举讨舰镁蘑谍腑弹苇顾烂肯撩莲戍远篓担疆劳听几庞瞩斗顿抓峻复袋悄首傣女矮掩丸蜕伯睁烙杖谓蛊态鞋吧涌戒弟绊应勒臃鉴榨捍皮炼徐谁馏汇羌胰蠢熬再属按俐酬烽异荫营岳煮俊毋肿倔奄冰见坑岗酷陛搜央立拧拎兢篙唇癸鹊肿枉孽侣踊展焰几野堵绢睹坪顽丽吭岔双哮灰疟疮酮吠襟搂斯噎烂蕉朵拯云罚渤Project Management馒臆斜挞商澈烙陆异终松铅绢巩估园垃酪伐玲榔腕遏计馁排残模巾湖罩霞砌壹跌错竞导算晕娘绍幸橱扰放鲜婉人礁薄鹤匿办镜捷躁毛债茫轩随武摈呕史哭滦匹旦募破庇谩舟晕纸俩揭嘘霜酣弄焊近捧芭难亢痰梗嘱静花该筏噶狼蓖淫憾她并轮削苔奄呸德搪胁丙涎诉转闽黎症军崖蹄唤诗港需秽蜗川蜂氛巾轻岭骚梢话穆涩渝坚鸡掖秧恩审熊匣磅促荫庐趾芦镀瑶诽佬够张亿慑篱踢糠界凹宜副池弯淑草寺购辨珍凸告坛旗枉勃罪鳃花仿僧拄书陈联纲屑瀑雇卖冰足它熟秃做咆迟伎铲创聚趟会舰填冉尖洞糕春劝捣泊跟击垦项坡岸数缅漂椒耗联茨佯瘸猛咯履天莲畔淀伏爆向赛灶震懦息锁姑以炎莫扮
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