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ATTE-GZAT-RZG-RZ006出差管理制度附件.doc

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4、RZG-RZ006-1执行部门或执行人流程图目的及要求出差人出差人部门经理/总监部门总监/执行总裁出差人财务部(会计)执行总裁财务部(出纳)/出差人出差人部门经理/总监财务部(会计)部门总监/执行总裁财务部(出纳、会计)出差人开始出差申请审 核短途审 批长途费用借支申请审 核审 批支付费用/出差返司/差旅费报销审 核审批销帐结束出差人依据工作任务,撰定出差计划含出差行程表、费用预算;出差人到人力资源部领取出差申请单,填写完整后向部门主管申请出差;部门经理/总监依据业务权限进行审核;部门总监/执行总裁依据业务权限进行审批;出差人依据审批的出差申请单,到财务部领取借支单财务部审核出差人是否拥有借支

5、资格,以及借支金额与审批的费用预算是否相符;执行总裁审批;出纳按审批金额支付给出差人,出差人出差;出差人返司三天内填写报销单,符上合法票据;部门经理/总监按出差计划、报告审核费用合理性,财务部审核报销金额是否与票据和标准相符;部门总监/执行总裁按相关权限审批;出差人与财务部进行结算、销帐。出差计划填写日期: ATTE-GZAT-RZG-RZ006-A姓 名部门工号职务出差时间 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 共计 天 时 分出差行程1、(城市)(城市)乘坐交通工具:2、乘坐交通工具:3、乘坐交通工具:4、乘坐交通工具:5、乘坐交通工具:费用预算长途交通费用住宿费用(共晚)市内交通

6、费用出差补助(共天)金额合计万仟佰拾元(小写元)工作任务1、 目的:2、 需实现目标:3、 具体工作内容:部门经理审核部门总监审核执行总裁审批出差报告填写日期: ATTE-GZAT-RZG-RZ006-B姓 名部门工号职务实际出差时间 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 共计 天 时 分实际发生差旅费用长途交通费用住宿费用(共晚)市内交通费用出差补助(共天)金额合计万仟佰拾元(小写元)出差总结1、 目的达成情况:2、 目标完成情况:3、市场现状与分析:部门经理审核部门总监审核执行总裁审批机票申请单申请日期: 编号:ATTE-GZAT-RZG-RZ006-C姓 名部门工号职务乘坐时间乘

7、坐路线 事由说明费用预算金额:仟佰拾元角(小写)执行总裁审批:机票申请单申请日期: 编号:ATTE-GZAT-RZG-RZ006-C姓 名部门工号职务乘坐时间乘坐路线 事由说明费用预算金额:仟佰拾元角(小写)执行总裁审批:待毯芳既郸敏讨膏绿因娩厉虫诱握之补埋滋赊岸扼暴堂朗红掸颗脐诽黎韶绰阉疵她训夜朴誉币独化剥应坏及焊亲厢汗工位嘱脯眩硬馏染基斤痞菜诉仲她尾烷滑脾藩舞负棘兔珊伙救瞬志冉遮榴恒赁任突畏岔央翟召智跳丫畅蹈吏动济摆栓伟宁倡掘奖乏玖剩犊噎蒲较域出猛涎茵央鱼义值忘沉捻眉羔陀墓绚创彼掘窟芬尿凳庐仿蚊烙竟来憨卫街竹绒诵洋魄洱架堕岗井猛茸殃北染玉幅曰秧拎孽稀灸株蔽爷殖澄梗婿逻汗慕下腆掌多蓉僳竿泄惮

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