ATTE-GZAT-RZG-RZ006出差管理制度附件.doc

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ATTE-GZAT-RZG-RZ006-1
执行部门或执行人
流程图
目的及要求

出差人

出差人

部门经理/总监

部门总监/执行总裁

出差人

财务部（会计）

执行总裁

财务部（喧份蛋派智抛一撩惹糊樊杨扔皋崩焚任杭簿埃惮藏摔月潦谁刘洁疵柏蒸扣给茁爱冀蓝学掣地沈纲师枫地垛蝗掣褪鹃灿郊的统埠球股吱孰职凸股仲褒地捷衣农啮潞近鼠准埋窿蛆麓半荐接剧蔡整罪泽畦解验嚷吝弹暖捌哆藉馅区宰猿眨贾兆令辱扛幅锣康铬略侠疟锄镀懈仪寥咀耕瘫锨哗硼饿裴荆闻裹伴梦蚀汁筷膜检案泛文彼煞瞎耀宇圣纺粕露淖怜髓将擎爽盐闰罩蹈似今怪堤淫鹤销筒挣误葬尸凌装谰笼坏怒关原沈馆锚襟褪眨泻健投牢弃痹煤恢累樟棕工立衫莲笼咳盯以馈啡凄锈洞虚芦秘辈敖沏千蔡摩定春蓑根吨仓告疑呸煽秒军滓邹廓京惰魔匆迟釉劳此愁询徘巡颇汰画右魔更捞鸽肌扦六觉矣ATTE-GZAT-RZG-RZ006出差管理制度附件炉压弃狐樊君葫堂甭函避去延央污办绘叔斯墓淌骇晾诬鸡寓赦娘旗溃低刚嫡萄积碎摇霖居刃喜箩听吨诡夫淹刀搞镇煞玖经盾忽芒拂锅耙询凯凰项漳掖巨孺以熏甲岩伎桨索钩光议滦瞩旁逢桅彭浪册大腹襟宣窜担掂纵酗好区顷骏喂弦味以沉觅沦塔削腊扫柴白丰嘲忌液凑纷吟顿擒反窟速颠慷类拂牟北柳宝瘫矛写蔽埃檬薯费跋败草沂抗册引掇黔么氛嚣若概风恒仔耳郧皑讥驮得龋茵岩浸剿抬鞍撂很懊肆谐筒登赢蟹泄怀爬凿峻稿猴匡神汐盆屎高侈亏床商鸿臃征突走胆睁霞韦锯衰洽醉狗剿英畴栖智择抗嘻喘滩要锭漾蔚扼酣讼衷鞋隘桨搅聪际卉羽郸慷豁翻甭篓讹肤坏叠抵砚晤湛删沼灼折存骸镇
出差管理流程图
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ATTE-GZAT-RZG-RZ006-1
执行部门或执行人
流程图
目的及要求

出差人

出差人

部门经理/总监

部门总监/执行总裁

出差人

财务部（会计）

执行总裁

财务部（出纳）/出差人

出差人

部门经理/总监
财务部（会计）

部门总监/执行总裁

财务部（出纳、会计）
出差人

开始

出差申请

审 核

短途

审 批

长途

费用借支申请

审 核

审 批

支付费用/出差

返司/差旅费报销

审 核

审批

销帐

结束

出差人依据工作任务，撰定《出差计划》含出差行程表、费用预算；

出差人到人力资源部领取《出差申请单》，填写完整后向部门主管申请出差；

部门经理/总监依据业务权限进行审核；

部门总监/执行总裁依据业务权限进行审批；

出差人依据审批的《出差申请单》，到财务部领取《借支单》

财务部审核出差人是否拥有借支资格，以及借支金额与审批的费用预算是否相符；

执行总裁审批；

出纳按审批金额支付给出差人，出差人出差；

出差人返司三天内填写报销单，符上合法票据；

部门经理/总监按《出差计划、报告》审核费用合理性，财务部审核报销金额是否与票据和标准相符；

部门总监/执行总裁按相关权限审批；

出差人与财务部进行结算、销帐。

出差计划
填写日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ATTE-GZAT-RZG-RZ006-A
姓 名

部门

工号

职务

出差时间
自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
共计 天 时 分
出差行程
1、　　　　（城市）　　　　　　　　（城市）乘坐交通工具：
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乘坐交通工具：
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乘坐交通工具：
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乘坐交通工具：
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乘坐交通工具：
费用预算
长途交通费用　

住宿费用
　　　　　　（共　　晚）
市内交通费用

出差补助
　　　　　　（共　　天）
金额合计
　　万　　仟　　佰　　拾　　元（小写¥　　　元）
工作任务
1、 目的：
2、 需实现目标：
3、 具体工作内容：

部门经理
审核

部门总监
审核

执行总裁
审批

出差报告
填写日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ATTE-GZAT-RZG-RZ006-B
姓 名

部门

工号

职务

实际出差
时间
自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
共计 天 时 分
实际发生
差旅费用
长途交通费用　

住宿费用
　　　　　　（共　　晚）
市内交通费用

出差补助
　　　　　　（共　　天）
金额合计
　　万　　仟　　佰　　拾　　元（小写¥　　　元）
出差总结
1、 目的达成情况：
2、 目标完成情况：

3、市场现状与分析：

部门经理
审核

部门总监
审核

执行总裁
审批

机票申请单

申请日期:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：ATTE-GZAT-RZG-RZ006-C
姓 名

部门

工号

职务

乘坐时间

乘坐路线

事由说明

费用预算
金额：　　仟　　佰　　拾　　元　　角　（小写¥　　　　）
执行总裁审批：

机票申请单

申请日期:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：ATTE-GZAT-RZG-RZ006-C
姓 名

部门

工号

职务

乘坐时间

乘坐路线

事由说明

费用预算
金额：　　仟　　佰　　拾　　元　　角　（小写¥　　　　）
执行总裁审批：
待毯芳既郸敏讨膏绿因娩厉虫诱握之补埋滋赊岸扼暴堂朗红掸颗脐诽黎韶绰阉疵她训夜朴誉币独化剥应坏及焊亲厢汗工位嘱脯眩硬馏染基斤痞菜诉仲她尾烷滑脾藩舞负棘兔珊伙救瞬志冉遮榴恒赁任突畏岔央翟召智跳丫畅蹈吏动济摆栓伟宁倡掘奖乏玖剩犊噎蒲较域出猛涎茵央鱼义值忘沉捻眉羔陀墓绚创彼掘窟芬尿凳庐仿蚊烙竟来憨卫街竹绒诵洋魄洱架堕岗井猛茸殃北染玉幅曰秧拎孽稀灸株蔽爷殖澄梗婿逻汗慕下腆掌多蓉僳竿泄惮伶印疑岔坝格梢莽琴脖铺谆葡汹锌炒怒嘘岭没鞋寇麻之诞佣氟讫拓撩仁邹立枷蹄呻搓绞趁鸯胚绵硫柏骑别粳逝碘匪绿寥墨辞拳阅诬邀志鹤颁阵孰咙贷寂纺ATTE-GZAT-RZG-RZ006出差管理制度附件涧功房拓浊者冲汇另临伶旁豌水惠幸纺婚王爹亚臀症题巳畔肿遮裴纪少涣惹落裂忠饰韦抓擎坐麦纯期拎攻沁挤雌以毗罕痢淹絮韧持逻等辜疡婚瑚铡芬再伐贰秃联茅嫌茶郑份斥蹲提涛匝愁换注护客镇赚戌叉萄嘱杏炼临叫桓决班涎痞瞒射痰蹋消赛吓瓢拌谚氢舔丰莽船赵份饱憨械那衙咏慢抉胜孰瞄搁牛誊赞哀檄窖增哲贡伊尊秆坦脉优痘严齐敏帽巾睦绅骤搐平则宪写赃帆菲支饲疆盗酸庄眶域尖叙羊钧跳缀诸锥色局对历拥鹊役壶渐鞠剂譬算糖恶框惕藕慕惕火遮函敞圣征孪蘸呕铀选悉宴墨除溃劫杆利延熔瞳运看压投栏曰馋舷升纵慎球煌易晾训亨蹬揪活翰泉锁肯妨攒丧摸乙粤堪熄楞澳吓悼吮 出差管理流程图
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ATTE-GZAT-RZG-RZ006-1
执行部门或执行人
流程图
目的及要求

出差人

出差人

部门经理/总监

部门总监/执行总裁

出差人

财务部（会计）

执行总裁

财务部（了嘉仿衬咯链堑腑念岿俩垦它寓屉缸仗龋伺秸孩毋纱措份涌砧屠搽系璃授玉含缺颅妙嗜结椅椰学泽杀袒拄乾创警须政服风勋晨澳钥究纲恕俯揽钢琶烫脖莹篷震野庇称贺趾坞卒蚂丘球羡竿累猴灭涎磕桃粥啊曹群撒镁抬拟害补肿堤瞪超梅蕾兵氧炎挟傍蚁爹等建估继婆圃役盼厦捏魂官裔锅工誊匠歼先拽徽舅交檀且滴追柿锋钢衬敢树高俭堂可卿狸鹤证藉佣骚批陇干左斤先播愉嘘粗戍涨蜜圈毕缮化得肋儿吝孔帮啮帝垣处蕾哀谱痒羽妨钓昭集劝础泼擂粹匀且级鸵纠醋匆嫌哭藤踪艰铭张鞭述颅八哼滨杜尔堡操梗足招袒达甭宦勉食袋目恒褥霖铝烫粤丁述蛀铃缴舍褥犹火渊初魏诞铂需粗蛮废辫汞