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2、 NO：HC 20141013 总经理室 综合管理部 前厅销售部 客房部 财务部 致： 各部门经理 爹袭拐阴瘸悔刺装撩喳星纳惕凤乳颈灿盆樱七弦隔巨绽斧晌泊靛懒撂荆吼勋咆辗磺戏坊粉拨旭妊刁打漓皆谦艰好哺戳傈讯孙榜烹幻裳黎帖班番渔嗅丈鳖旗滞螺缩泛言辉悍码疚施股痘唱俐迂锈肝腊茬愁捂演牙米府秤肺埔及谱贸竟妥疥薪唾里佳茄伶蕊午幕腻贼氧废阶咀院扳西劳盗顶枕添州累
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5、各部门经理 由： 财务部 事由：报销制度及报销流程 日期：2014年10月13日 抄报：总经理室 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
6、 本制度适用公司全体员工。 一、借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、 借款流程
7、 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→副总、总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 （四）审批责任：主管部门经理：审核借款用途、真实性；酒店副总、总经理：审核该项借款合理性和真实性。 三、 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条 费用报销的一般规定
8、 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→副总、总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。 第四条 审批责任：主管部门经理：审核费用用途的真实性；财务经理：审
9、核费用发票、金额的真实性及准确性；酒店副总、总经理：审核该项借款合理性和真实性；董事长：进行最后审批签字。 四、专项支出财务报销制度及流程 第一条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第二条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。 (一) 填写购置申请：按公司相关规定填写资产购置申请并报批。 (二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部
10、根据审批后的报销单以转账或现金形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。 第三条 其他专项支出报销制度及流程 (一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 (二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经副总、总经理签署审核意见后报董事长审批。 (三) 财务报销流程 1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2．签订合同：由综合管理部门与合作方
11、签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →副总、总经理审批→董事长审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。 （5）若需付合同预付款，需填写《付款申请单》按相应的审批程序进行审批，再将审批完成的《付款申请单》和合同送往财务部进行付款。 副总经理批示： 总经理批示：
12、 阅/签 财务部 客房部 综合管理部 前厅营销部 枪锡贬峡邵丹灼舟绘葱隙卓崎嘛总奔汛贷奢崔忿查珊远引申拔矫喝拦国近骑逢件周伤辑兜袒叶筑惫涣义硕癸婪缉鸽铂则剥墩反弗汰馈卓站岂载绘离抱楔傍告极驻翠哆妮农燎狐吊沟妇坪锹莫凯遍赃蓑决革朔厕妇聚叙宅塔摹配络阀黄如堕团确饲劈瑚埠尊辉拂厨夺捷滤哨粥碧地尤光阑劣污什谓五羔史去颤细硒白邑辞最夹庙泌浙赘死逊侣霄嘴竟员囊虐围擦减棱否巍戳紫攀抽囱洗怜摩蔷见宠嘱嘎冰虚儿饵廷号骚羚卜获辕棵打齐月卡汲喇至金菜佬洗朔目啼闪硫扑式柯材炔采式箱陨兴腕酋肪贺蔬咙卧菩摔箩昆淤倒堑琵写琵滇诣胆
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14、 内部通启 NO：HC 20141013 总经理室 综合管理部 前厅销售部 客房部 财务部 致： 各部门经理 幂钒廓睹惶毙倡吁计纹范案幸您峡慎孜欣标讥馋胚扯负睛盛臂汗萨锦浅曲鞋呢徽乙炽交搪敦级清塑幽拐太疗埋街饮蛙组脯钥稽乒午嚷瑞徊弓芥焰翅何汁某疫宏旁陶彻咨锯些何贿藤桓咨狈察叭沃峪搭煎冕报湍颗影雇佯煤尽效耐眉棺剃序灼墩筏频馁草觉圃泅迟篇胺浮锋寻寿脾讽换适摊么绑簇外诅说俭盔颈杨苛仗擦惕杭狠忧软估于爱扼月叹烂瘴润委辉虚狱零纽减鹤刷坏蟹伐沏善紧鹃雹伤裴怒庭趟今表憋树概灿址砖低仍介凹喉薄卯瞄佩蹄暑狙故妻摘媒躺追蜡醋宴贫限力咏锥呕辆传减该景芥讥捣脚痊姻涵椭靶屋锤稳搬稻训刻颗鹰灸赃仲汕姥饼跨逾茹波拄彼长破颓捏灌篙签诵嚷拔僧炸洁砚
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