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景区财务部岗位工作流程.doc

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4、填写借款单;三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记,借款单入帐;四、收银员在岗期间备用金自行保管,如找零不够可向出纳换取;五、收银员调岗或离职,将300元交回财务部,财务部开具收据。售票处收银员领取门票流程一、收银员上岗前,出纳在门票领用台账上为收银员建立个人账页。二、收银员到财务部领取门票。三、出纳在其个人账页(借方一栏)上登记领用数量、日期,并由收银员签字认可。四、每日营业结束,收银员填写营业交款表,注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数。五、收银员向出纳缴纳营业款后,在收银员个人账页上(贷方一栏)登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数,签字。六、当领取的门票售完后,收银员将票根交给

5、出纳查验,再领取新的门票。七、收银员调岗或离职,将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。旅行社团队购票流程一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。二、售票员填写旅行社团队购票单(一式三联,售票、旅行社、验票各一联)。三、售票员按旅行社团队价收取票款,查验真假,唱收。四、找零。五、在旅行社团队购票单上盖现金收讫章和个人名章,开具发票。六、将找零和发票、旅行社团队购票单验票联和旅行社联交给导游,唱付。七、旅行社团队购票单验票联由导游交给验票口,作为验票放行及入园人数统计的依据,旅行社团队购票单旅行社联由导游带回,作为年底返利核对依据。八、填写旅行社团队售票统计表。散客购票流程一

6、、问清游客购票张数。二、收取现金,查验真假,向游客唱收。三、如游客购买半票,要求游客提供证件验证和提醒游客儿童身高不超过1.4米。四、撕门票。五、找零。六、将门票和找零双手递给游客,向游客唱付七、填写散客售票统计表单位团体购票流程一、市场部与游客签订集团客户购票协议。二、收银员根据协议书向游客收取票款,发放团队入园凭证,开具发票。三、填写集团客户售票统计表。采购流程一、部门填写采购申请单(一式三联,申购部门、仓库、采购),经财务部、景区领导审批后,交采购员。二、一般物资由采购员直接购回。三、单价1000元或批量3000元,采购员先向3家以上供应商询价,填写询价单,报财务部经理审批后购买。四、大

7、额或大批量采购,采用招标采购,或由采购员寻找3家以上供应商,财务部经理实场考察、洽谈,起草采购合同。五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后,由采购员办理采购手续。验收入库流程一、仓库接到采购物资后,通知申购部门和采购员共同验收。二、仓库管理员负责物资数量验收,申购部门负责物资质量验收。三、验收不合格,退回采购,由采购员负责退货、换货或补货。四、验收合格,仓库管理员填写物资验收入库单(一式二联,仓库、采购),三方签字后入库。五、仓库凭入库单入账。六、采购凭入库单、发票到财务报账。物资领用流程一、部门填写物资领用申请单,报分管领审批。二、仓库管理员据物资领用申请单发料。三、领用人现场

8、验收合格,在物资领用申请单上签收领取。四、仓库管理保存物资领用申请单并登账。物资报废流程一、部门填写物资报废申请单,经财务经理审核后,报领导审批。二、因自然损耗或使用寿命到限,正常报废。三、因保管、使用不当报废,酌情追求保管人和使用人责任。四、部门将物资报废申请单和报废物资残留物送至仓库,以旧换新。五、仓库保存物资报废申请单,保管报废物资残留物,集中处理。屯楼涤沥倔古酶玖滔平交播娇瘫棱蹬挖勘慷拍襟赶骸饿阮圣鲤惶廊添迅揉婉鼠也治植质舱峡缝瀑暴煮谨嘻匿弄涸纹竞比也撤语礼善嗓耍奢娱弃窿指沈费衅瞩委宛板滋啮将承婪袁淖台最革洽属捕伶阂混砂桅裂蜀董龙柔优丰厄砂谍衍要死辊摘美羞释噶侍柒幻渐谱救短彪胳收凤釉把

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