景区财务部岗位工作流程.doc

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财务部岗位工作流程

收银员领取备用金流程
一、收银员正式上岗前，填写《备用金申领表》；
二、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金300元，用于日常找零使用，并填写借款单；
三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；
四、收银员在岗期间备用金自行保管，如找零不够可向出纳换取；
五、收银员调岗或离职，将300元交回财务部，财务部开具收据。

售票处收银员领取门票流程
一、收银员上岗前，出纳在《门票领用台账》上为收银员建立个人账页。
二、收银员到财务部领取门票。
三、出纳在其个人账页（借方一栏）上登记领用数量、日期，并由收银员签字认可。
四、每日营业结束，收银员填写《营业交款表》，注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数。
五、收银员向出纳缴纳营业款后，在收银员个人账页上（贷方一栏）登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数，签字。
六、当领取的门票售完后，收银员将票根交给出纳查验，再领取新的门票。
七、收银员调岗或离职，将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。

旅行社团队购票流程
一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。
二、售票员填写《旅行社团队购票单》（一式三联，售票、旅行社、验票各一联）。
三、售票员按旅行社团队价收取票款，查验真假，唱收。
四、找零。
五、在《旅行社团队购票单》上盖现金收讫章和个人名章，开具发票。
六、将找零和发票、《旅行社团队购票单》验票联和旅行社联交给导游，唱付。
七、《旅行社团队购票单》验票联由导游交给验票口，作为验票放行及入园人数统计的依据，《旅行社团队购票单》旅行社联由导游带回，作为年底返利核对依据。
八、填写旅行社团队售票统计表。

散客购票流程
一、问清游客购票张数。
二、收取现金，查验真假，向游客唱收。
三、如游客购买半票，要求游客提供证件验证和提醒游客儿童身高不超过1.4米。
四、撕门票。
五、找零。
六、将门票和找零双手递给游客，向游客唱付
七、填写《散客售票统计表》

单位团体购票流程
一、市场部与游客签订《集团客户购票协议》。
二、收银员根据《协议书》向游客收取票款，发放团队入园凭证，开具发票。
三、填写《集团客户售票统计表》。

采购流程
一、部门填写《采购申请单》（一式三联，申购部门、仓库、采购），经财务部、景区领导审批后，交采购员。
二、一般物资由采购员直接购回。
三、单价1000元或批量3000元，采购员先向3家以上供应商询价，填写《询价单》，报财务部经理审批后购买。
四、大额或大批量采购，采用招标采购，或由采购员寻找3家以上供应商，财务部经理实场考察、洽谈，起草采购合同。
五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后，由采购员办理采购手续。

验收入库流程
一、仓库接到采购物资后，通知申购部门和采购员共同验收。
二、仓库管理员负责物资数量验收，申购部门负责物资质量验收。
三、验收不合格，退回采购，由采购员负责退货、换货或补货。
四、验收合格，仓库管理员填写《物资验收入库单》（一式二联，仓库、采购），三方签字后入库。
五、仓库凭《入库单》入账。
六、采购凭《入库单》、发票到财务报账。

物资领用流程
一、部门填写《物资领用申请单》，报分管领审批。
二、仓库管理员据《物资领用申请单》发料。
三、领用人现场验收合格，在《物资领用申请单》上签收领取。
四、仓库管理保存《物资领用申请单》并登账。

物资报废流程
一、部门填写《物资报废申请单》，经财务经理审核后，报领导审批。
二、因自然损耗或使用寿命到限，正常报废。
三、因保管、使用不当报废，酌情追求保管人和使用人责任。
四、部门将《物资报废申请单》和报废物资残留物送至仓库，以旧换新。
五、仓库保存《物资报废申请单》，保管报废物资残留物，集中处理。
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