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1、资产类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 1001 库存现金 2 1002 银行存款 3 1003 存放中央银行款项 银行专用 4 1011 存放同业 银行专用 5 1015 其他货币资金 6 1021 结算备付金 证券专用 7 1031 存出保证金 金融共用 8 1051 拆出资金 金融共用 9 1101 交易性金融资产 10 1111 买入返售金融资产 金融共用 11 1121 应收票据 12 1122 应收账款 13 1123 预付账款 14
2、1131 应收股利 15 1132 应收利息 16 1211 应收保户储金 保险专用 17 1221 应收代位追偿款 保险专用 18 1222 应收分保账款 保险专用 19 1223 应收分保未到期责任准备金 保险专用 20 1224 应收分保保险责任准备金 保险专用 21 1221 其他应收款 22 1231 坏账准备 23 1251 贴现资产 银行专用 24 1301 贷款 银行和保险共用 25 1302 贷款损失准备 银行和保险共用 26 1311 代理兑付证券 银行和证券
3、共用 27 1321 代理业务资产 28 1401 材料采购 29 1402 在途物资 30 1403 原材料 31 1404 材料成本差异 32 1406 库存商品 33 1407 发出商品 34 1410 商品进销差价 35 1411 委托加工物资 36 1412 包装物及低值易耗品 37 1421 消耗性生物资产 农业专用 38 1431 周转材料 建造承包商专用 39 1441 贵金属 银行专用 40 1442 抵债资产 金融共用 4
4、1 1451 损余物资 保险专用 42 1461 存货跌价准备 43 1501 待摊费用 44 1511 独立账户资产 保险专用 45 1521 持有至到期投资 46 1522 持有至到期投资减值准备 47 1523 可供出售金融资产 48 1524 长期股权投资 49 1525 长期股权投资减值准备 50 1526 投资性房地产 51 1531 长期应收款 52 1541 未实现融资收益 53 1551 存出资本保证金 54 1601 固定资
5、产 55 1602 累计折旧 56 1603 固定资产减值准备 57 1604 在建工程 58 1605 工程物资 59 1606 固定资产清理 60 1611 融资租赁资产 租赁专用 61 1612 未担保余值 租赁专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用 65 1631 油气资产 石油天然气开采专用 66 1632 累计折耗 石油天然气开采专用 67 1701 无形资
6、产 68 1702 累计摊销 69 1703 无形资产减值准备 70 1711 商誉 71 1801 长期待摊费用 72 1811 递延所得税资产 73 1901 待处理财产损益 负债类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 2001 短期借款 2 2002 存入保证金 金融共用 3 2003 拆入资金 金融共用 4 2004 向中央银行借款 银行专用 5 2011 同业存放 银行专用 6 2012 吸收存款 银行专用 7 2021 贴现负债 银行专
7、用 8 2101 交易性金融负债 9 2111 卖出回购金融资产款 金融共用 10 2201 应付票据 11 2202 应付账款 12 2205 预收账款 13 2211 应付职工薪酬 14 2221 应交税费 15 2231 应付股利 16 2232 应付利息 17 2241 其他应付款 18 2251 应付保户红利 保险专用 19 2261 应付分保账款 保险专用 20 2311 代理买卖证券款 证券专用 21 2312 代理承销证券款 证券和
8、银行共用 22 2313 代理兑付证券款 证券和银行共用 23 2314 代理业务负债 24 2401 预提费用 25 2411 预计负债 26 2501 递延收益 27 2601 长期借款 28 2602 长期债券 29 2701 未到期责任准备金 保险专用 30 2702 保险责任准备金 保险专用 31 2711 保户储金 保险专用 32 2721 独立账户负债 保险专用 33 2801 长期应付款 34 2802 未确认融资费用 35 2811 专
9、项应付款 36 2901 递延所得税负债 共同类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 3001 清算资金往来 银行专用 2 3002 外汇买卖 金融共用 3 3101 衍生工具 4 3201 套期工具 5 3202 被套期项目 权益类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 4001 实收资本 2 4002 资本公积 3 4101 盈余公积 4 4102 一般风险准备 金融共用 5 4103
10、 本年利润 6 4104 利润分配 7 4201 库存股 成本类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 5001 生产成本 2 5101 制造费用 3 5201 劳务成本 4 5301 研发支出 5 5401 工程施工 建造承包商专用 6 5402 工程结算 建造承包商专用 7 5403 机械作业 建造承包商专用 8 5404 间接费用 建造承包商专用 损益类损益类 序号 科目编号 会计科目 备注 1 6001 主营业务收入 2
11、 6011 利息收入 金融共用 3 6021 手续费收入 金融共用 4 6031 保费收入 保险专用 5 6032 分保费收入 保险专用 6 6041 租赁收入 租赁专用 7 6051 其他业务收入 8 6061 汇兑损益 金融专用 9 6101 公允价值变动损益 10 6111 投资收益 11 6201 摊回保险责任准备金 保险专用 12 6202 摊回赔付支出 保险专用 13 6203 摊回分保费用 保险专用 14 6301 营业外收入 15 6401 主营业务成本
12、 16 6402 其他业务支出 17 6405 营业税金及附加 18 6411 利息支出 金融共用 19 6421 手续费支出 金融共用 20 6501 提取未到期责任准备金 保险专用 21 6502 提取保险责任准备金 保险专用 22 6511 赔付支出 保险专用 23 6521 保户红利支出 保险专用 24 6531 退保金 保险专用 25 6541 分出保费 保险专用 26 6542 分保费用 保险专用 27 6601 销售费用 28 6602 管理费用 29
13、6603 财务费用 30 6604 勘探费用 31 6701 资产减值损失 32 6711 营业外支出 33 6801 所得税费用 34 6901 以前年度损益调整 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1
14、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期
15、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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