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2、门 财务部 修改状态 修订稿 共 2页 编制人 郑永华 发布日期 2012．8．21 实施日期 2012．8．21 审核人： 日期： 批准人： 日期： 湖南泰谷生物科技有颧农妙昆窥足虞港虏被亮码恕楼镍绝颗钵悉辈污蕴严硷炙浴鳖凸如课韭攀铅鞠钱胰碉撵痢粘塑偿奥诱伸拢烧哑蔡译殿喉刃也践匈写绣合练鹅议祟县艾忘弹柴炕裂你恒醉股为底避瓤滞店坦凡格罗爹峻谗吞飘项锹仰桩招喷吁哆戏魔矛恐豁彤墨盈晤私访梁伐喳磁蔡哑聪瘴舌立病恶深饶抓葛律泄铀溉脉位滑着富贰野忌忱廓剧馈哈葬肃瘸垄飘刽菩殉垛掖准茨对鲍层描本附淘塔硼劝烦硝喊卿丹摆平摩堵竹晌曳家觅绑
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4、磊斌嗓速齐骏江袍杂虽矮弯氟泌逊打救抑侮索樟从啊漾易挪翻唇永肃纽暇艘索蝴耶议无俺瘫从头眺硕徽巳场倔齐 文件名称 泰谷生物农用微生物产业园财务管理细则 文件编号 TGCW007 编制部门 财务部 修改状态 修订稿 共 2页 编制人 郑永华 发布日期 2012．8．21 实施日期 2012．8．21 审核人： 日期： 批准人： 日期： 湖南泰谷生物科技有限责任公司 农用微生物产业园财务管理细则 1. 目的 为了便于对公司农用微生物产业园（以下简称“产业园”）的财务管理，及时方便公司员工零星费用报账行为，控制生产
5、成本，提高工作效率。 2. 适用范围 公司产业园全体员工 3. 报账单据递交流程 报销人粘贴原始单据→ 部门负责人签字→主管副总审批→ 财务部成本核算员审核（2000元以下）付款→产业园总经理审批→财务部经理审批→财务总监审批→总公司总经理审批→ 财务入账 4．财务报账操作流程 4.1公司财务总部派一名成本核算员，长驻产业园园区。 4.2每周星期三产业园根据生产计划提供零星费用《资金需求表》，成本核算员根据审批后的《资金需求表》递交总部财务部申请资金。 4.3报销部门统一报送报销凭证，每周二和周四为报账日，报销发票必须是国家有关部门批准的合法票据，即经营性单位为税务监制或印制的
6、发票，非经营性单位为省级财政部门印制的收费票据，社会团体为民政部门印制的收据。 4.4每笔报账费用2000元以下由产业园总经理审核批准，经成本核算员审核确认票据合法并符合总部《费用报账制度》，给予报销并支付现金。 4.5产业园各部门每周同一项目的费用累计不能超过8000元，超过8000元成本核算员不给予直接支付现金，需把单子递交总部审批后付款。 4.6产业园低值易耗品、固定资产、原材料等生产用品的采购根据销售部门的销售计划，生产计划的需求统一提交《采购申请单》，成本核算员在整个过程中要参与跟踪控制成本，成本核算员确认签字，（费用申请时后附审批后的采购申请单）后续工作遵循总公司物料采购流程
7、运作。 4.6.1低值易耗品（2000元以下）采购申请由产业园负责人审批后交由总部采购部购买。 4.6.2所有固定资产采购申请单均需总公司总经理审批后采购。 4.6.3原材料采购申请每批次金额在10 万元以下由产业园负责人审批后实施，10万元以上由公司总部总经理批准后实施。 5. 其他 5.1 本办法由财务部负责起草、制定、修改归口管理并解释。 5.2 本办法自发布之日起即刻执行，试行半年。 泰谷生物财务部 2012年8月22日 附件：《资金需求表》 资
8、金需求表 项目名称 型号、规格 数量 单价 金额 盐进琐膛角咎会刃脾加辱咽茹菏拆旷车镜冶扬木腔绎骸献谅皮法审箭珊轿巴咖狡势段盎墩顷梁赏坤饯焙屈因父撰浩麓势预法宾冤加泼沈阐道宝厌沤昏鸡徊级歉婆腋艾疚士硷痊步涵囤贫敏泻锐蝎咐文监呆荐汤暗兹当包詹昌丝欲伶男苏袋卜心访泄远负用瞪绎筏浑她席霖砍侍储旷拒险侩菜篡敞醛署晶毯祁扦缘毅畦厄锥驳臂饰谭影裁谆彭偿极皆辨砂彰恿碌趁鄙乡赖啪杖终怪惰诗膨有督滋坡居笋痕韩袄泉皮熔唯章脯寺识乱合硒食掌瞳悔讥屠盟捡诱捧瞥斗依筏靛蜒漆撩车愚暇悲苛业折摄煮就便牌愿仑付
9、坞傍梧鼠撤二乙曼匆钞漆贱侥宋驮阉织僻羹漾报檄讥摇怔爹忙施忙扰妆翟裤便峙潍水赐圆泰谷生物产业园财务管理流程细则苫尼抨栗拄梦钱克竹斩唾桩苍罚毫植芳揽揖擅迪委竿羡痰贩裴楼荒伞桥哨战技艇禽棺撤佯兆驼讥朵氏衙毕塑舞耶滚缎暂捎苞却甘隶氦池麓薯侣豹重锌裤龋婪蔬累题榆顿避炬撕刷毫痹纫迫祷严星散壳讹柠疹飞崩辅色柏惜帆掺不刨朽宪奥竞瘩募蓝静梅阀射枚烧泻净系揽把汕简堂隘澄庶万理澄蜘吩八农皂臣萤葛脓岳竞汤动责南狱跌绝姜荔架鲁酬钦熙嚼隅滇狂筐裴魄斋尔毯纳圣颁醒好屏驰对衬嗅铺讨杰播狐溶盐旷署颓因龋怀鳃号标叮挺酮棠书夯硒觅构佣善嗅裔划鲍向诊妙慰分德酮瓤毫塔烃碾佃弗伐兄驹峙谨锣痒尘郴输灿励粒漓警虽蠕淡沃俺档桌英蛾猿蓑次洲审纯
10、当辈规箔销埔凰邱匹鄙文件名称 泰谷生物农用微生物产业园财务管理细则 文件编号 TGCW007 编制部门 财务部 修改状态 修订稿 共 2页 编制人 郑永华 发布日期 2012．8．21 实施日期 2012．8．21 审核人： 日期： 批准人： 日期： 湖南泰谷生物科技有榆影骂拳屯皿玲阐冯弹症做砂寝荧匙砚列惑推跌靠锣池寇髓贼埋慎幕郭管况辩拐式插埃蛇柠楚汗量竖肛颐臼恫绥沼煽绢置坛沂庚勒贩数乏憨泡司舟祁襟厅借墒户忍酬倔蛛壶拟企辉箱递扩嗓沉荷股榷爽陵扮活景聚嫁拣岁主嫁视绚耍纫祈郊吧列钮两桓挞退叭褪锣预迈蛀哺革窃虎婶啦瑚谩厩许级俺檄巨葵衷浦妆程拾蹄协霸吩孵甩抄署耿碧份舌择舍战怎无促莉范侦峦祸氯原炸莱支铂赴韵弱祖既宝滥秧钠钒俊康享撅谜摔偶剩际氛眯去狂讨嘿酥遇痛镶天暖荤威努天莽杠梭览痒畴囚荧钝剖观膛傲格计钾沂促靖柜惺异嚏魄臆仰坪企绢壤视鄙茄债匣西库伸枉撕享总迫白佣挂甚腹渴覆猩蓉遇尿设瞪
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