1、
第七章:财务相关表单
借 款 单
单位名称: 年 月 日 附件 张
借款人部门
借款人
借款金额
(小写)¥:
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款人
电话
收款账号
开户行
借款用途
备 注
公司负责人: 部门负责人: 出纳: 领款人:
2、
付 款 申 请 单
单位名称: 部门:
年 月 日 附件 张
合同标的
合同金额
合同累计已付金额
本次申请金额
收款人
电话
收款账号
开户行
付款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写)¥:
款项用途
备注
公司负责人:
部门负责人: 财务审核: 出纳: 经办人:
3、
费 用 报 销 单
公司名称:
部门: 年 月 日 附件 张
费用项目及摘要
费用类别
报销金额
发票张数及发票号
报 销 金 额 合 计
付款金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写)¥:
收款人
电话
收款账号
开户行
借款金额: 应退金额: 应补金额:
公司负责人: 部门负责人: 财务审核: 出纳: 报销人: