各种财务表单.doc

第七章：财务相关表单
借 款 单
单位名称： 年 月 日 附件 张
借款人部门

借款人

借款金额
(小写）￥：
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款人

电话

收款账号

开户行

借款用途

备 注

公司负责人： 部门负责人： 出纳： 领款人：

付 款 申 请 单
单位名称： 部门：
年 月 日 附件 张
合同标的

合同金额

合同累计已付金额

本次申请金额

收款人

电话

收款账号

开户行

付款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写）￥：
款项用途

备注

公司负责人：
　　　　部门负责人： 财务审核： 出纳： 经办人：

费 用 报 销 单
公司名称：
部门： 年 月 日 附件 张
费用项目及摘要
费用类别
报销金额
发票张数及发票号

报 销 金 额 合 计

付款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写）￥：
收款人

电话

收款账号

开户行

借款金额： 应退金额： 应补金额：
公司负责人：　　　 部门负责人： 财务审核： 出纳： 报销人：