核数领班工作职责.doc

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核数领班工作职责

一、核数的职责
1、 核查收银每班的缴款情况是否正确，各项帐目处理是否有误，每日营业收入是否真实，即既保证酒店每一笔业务收入都真实入帐，稽核收银的缴款情况是否正确。
2、 及时提供营业日报表，准确为上级管理层提供各种数据。
3、 为财务部提供各种数据，以便正确、真实及时地处理每笔帐务。
4、 负责所有帐单资料的发放和保管工作，确保每笔帐务都有据可查。
5、 为上级管理层及时反映工作中的错误、弊端或管理不当，管理失策之处，加强内部控制制度的完善。
6、 负责做各种营业报表（包括海鲜、贵价、酒水、ENT公司报表）。

A、前台收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单的总额是否同收银的班报表相符，各种结帐方式的帐单总额是否同缴款单相符，以信用卡方式结帐的一定要核对“结帐明细表”。
2、 每笔挂帐单的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。
3、 预收订金总额是否正确。
4、 入住房数是否同楼层所做报表相符，房价是否正确，房租折扣是否计错。
5、 冰箱饮料总数是否同楼层上报数相符。
6、 洗衣费是否同洗衣房所做报表相符。
7、 由餐厅、娱乐部和桑拿转入的房帐中，房号是否正确，金额是否有误。
8、 每张结帐单的内容是否同所附凭据相符，可否有漏收、少收的现象，退房时间是否符合规定。
9、 耗用帐单是否连号，作废帐单可否有授权人签证，并查明作废原因。
10、 打折扣的帐单是否有授权人签证。
11、 各类帐单的结帐方式是否正确。
12、 现金小费、挂帐小费是否正确入帐，信用卡小费是否调入POS机。

B、餐厅收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单是否同收银班报表相符，各种结帐方式的帐单总额是否同缴款单相符。以信用卡方式结帐的一定要与“结帐明细表”相符。
2、 每笔挂帐的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。

3、 每张帐单的内容是否同所附点菜单内容一致，数量是否正确，单价是否有误。
4、 所有帐单中，点菜单是否有涂改数量，单价未签证作废帐单是否有授权人签名，并查明作废原因。
5、 厨房、酒吧送来的第二联菜单是否同收银的第一联菜单一一对应，数量、单价是否正确。
6、 耗用帐单、点菜单的号码是否连号。
7、 多种海鲜的销售数量是否同海鲜池所做的进销存日报表相符。
8、 打折扣的帐单是否有授权人签名，折扣金额是否正确。
9、 每张帐单的结帐方式是否正确。
10、 现金小费，挂帐小费是否正确入帐，信用卡小费是否调入POS机。

C、娱乐部收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单是否同收银班报表相符，各种结帐方式的帐单总额是否同缴款单相符。
2、 每笔挂帐的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。
3、 每张帐单是否同所符酒水单、记钟单一致，数量是否正确，单价是否有误。
4、 所有帐单中，点菜单、记钟单是否有涂改数量，单价未签证，作废帐单是否有授权人签名，并查名作废原因。
5、 二联单（即收银联与厨房、酒吧、记钟联能否一一对应）。数量、单价是否正确。
6、 耗用帐单，点菜单的号码是否连号。
7、 各酒吧台所做的进销存日报表中的销售数是否正确。
8、 打折扣的帐单是否有授权人的签名，折扣金额是否正确。
9、 每张帐单的结帐方式是否正确。
10、 桑拿钟房所做的记钟报表中每个匙牌的钟数是否同收银的结帐单相符。
11、 卡拉OK厅的开房数是否正确、房租是否有误；夜总会的最低消费是否收取。
12、 现金小费、挂帐小费是否正确入帐、信用卡小费是否调入POS机。
以上各项核查完毕后（不包括有些项目的统计工作）将当天的帐单分部门打包存放（注明日期、部门）以备日后续查。

核数工作职责

A、前台收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单的总额是否同收银的班报表相符，各种结帐
方式的帐单总额是否同缴款单相符，以信用卡方式结帐的一定要
核对“结帐明细表”。
2、 每笔挂帐单的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。
3、 预收订金总额是否正确。
4、 入住房数是否同楼层所做报表相符，房价是否正确，房租折扣是否计错。
5、 冰箱饮料总数是否同楼层上报数相符。
6、 洗衣费是否同洗衣房所做报表相符。
7、 由餐厅、娱乐部和桑拿转入的房帐中，房号是否正确，金额是否有误。
8、 每张结帐单的内容是否同所附凭据相符，可否有漏收、少收的现象，退房时间是否符合规定。
9、 耗用帐单是否连号，作废帐单可否有授权人签证，并查明作废原因。
10、 打折扣的帐单是否有授权人签证。
11、 各类帐单的结帐方式是否正确。
12、 现金小费、挂帐小费是否正确入帐，信用卡小费是否调入POS机。

B、餐厅收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单是否同收银班报表相符，各种结帐方式的帐
单总额是否同缴款单相符。以信用卡方式结帐的一定要与“结帐
明细表”相符。
2、 每笔挂帐的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。
3、 每张帐单的内容是否同所附点菜单内容一致，数量是否正确，单价是否有误。
4、 所有帐单中，点菜单是否有涂改数量，单价未签证作废帐单是否有授权人签名，并查明作废原因。
5、 厨房、酒吧送来的第二联菜单是否同收银的第一联菜单一一对应数量、单价是否正确。
6、 耗用帐单、点菜单的号码是否连号。
7、 多种海鲜的销售数量是否同海鲜池所做的进销存日报表相符。
8、 打折扣的帐单是否有授权人签名，折扣金额是否正确。
9、 每张帐单的结帐方式是否正确。
10、现金小费、挂帐小费是否正确入帐,信用卡小费是否调入POS机。

C、娱乐部收银的核数（主要核对以下项目）
1、 现金及信用卡缴款单是否同收银班报表相符，各种结帐方式的帐
单总额是否同缴款单相符。
2、 每笔挂帐的手续是否齐全，签名手迹是否同相关资料相符。
3、 每张帐单是否同所符酒水单、记钟单一致，数量是否正确，单价是否有误。
4、 所有帐单中点菜单、记钟单是否有涂改数量，单价未签证，作废帐单是否有授权人签名，并查名作废原因。
5、 二联单（即收银联与厨房、酒吧、记钟联能否一一对应）。数量、单价是否正确。
6、 耗用帐单，点菜单的号码是否连号。
7、 各酒吧台所做的进销存日报表中的销售数是否正确。
8、 打折扣的帐单是否有授权人的签名，折扣金额是否正确。
9、 每张帐单的结帐方式是否正确。
10、 桑拿钟房所做的记钟报表中每个匙牌的钟数是否同收银的结帐单相符。
11、 卡拉OK厅的开房数是否正确、房租是否有误；夜总会的最低消费是否收取。
12、 现金小费、挂帐小费是否正确入帐、信用卡小费是否调入POS机。
以上各项核查完毕后（不包括有些项目的统计工作）将当天的帐单分部门打包存放（注明日期、部门）以备日后续查。

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