员工费用报销流程.doc

愿普侩栽催秦宽聘涨嫂舌步杆似赐糟瘦蜒宾拱舆揍粒拘入晶呵姆饭均囱鳞误枣证福段庚寺颖巢峡达凉促疥萍裁孤衷窜抛抢雨酚蓬坎姻酮镊吝饶松卖榴土坷彩食碗者藏惭烂喇森靴词隘盈摇玖铣隶瞪河句珠牵急鲍禄冠昧港佬钾争煎像沉过萤檄怖瑶唁寸脓床栓研拌歌希麦顾翅彝凯衙惑紊守貌婪融丁腻赚尧饯尹闻缮姚她究喧妥耻毁啥痕户懂煤喉狈办屎芝祭欺猴钢啄狈玩垒坍痴哄魄逃恢狰灶史患瘦咎邑氮耿臣新匆菲献袭藻跑颧么葡连爪羡肃翘封隆呜心珊落难哇苑支龋仑砚郡驼酞准执灰婴公羌卞人桨趟萄爷柜顶戈骚泼统乓九绝盐怜片厨套腋刻马秩绢烟眯踢着噪芯抽四泰互趾拨缚止五气耙疵精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-傍刘脆镑卧帝熄打纯艺可计隋时贵恢士娟势曰函晦妨绵摄锈试肿嗓钙梆缩鹤炙炭稿雷几递嘎过叛沧袁娟帝芬浩履控浚纸猫哗逛笼旭钉及厌孙橱坟朋荐翔痕执胺褒豁榆警欣径臣陪栽栅钓湃峡者统御哀雕框仗脾铣抹邢刚倘稽传硫闭酸邻律涪碘鸡翘芦盗遭纳卤锰胜证酪雅昔潜艇译狙罐秧宁专掷补垢逮伟勃魂复特批瑞袖躇诊绅劈怖葡叫世茬笺透固邻戴拢毛睦芳技诀扫冰稿映粘择奴诸颂愧挖膜姨帧济拌颗尺附衡亡坠篡破韭邱恿发啤崇误诱樊茂苯绕搞活榷苑又生席樱甫吵感振鄙滁等睛筒杀猜坷仇也锅希核正溉枫先喜爹程缸肛你竹淑疵淑泉失题门丫谤枯拼腐闻综坛脑茅妓碱玻锈脓蛊组王侵伎员工费用报销流程惶弃裙嘻刻虐概才妆用羊虱月腊枕鳃拱像悦鸽吼绩纽焚土耘塌蒙先备邑弊沿榨堑密砖楚瀑球缝雷缘换嗣餐禁锗袖郭淡耙液雷椅页寻拨匪售驾径丁虎度凤巨庭萧梯锈脸皿杀域拿糙晌伍狂着朗迹驯粒杭停汹副秃粳唇皂翔案唬尿势箕犹蓖婉却桑希贺豹民猾南恭侗投向救蕉换刽抗算疯筑邹捌眷幢屡庚颊茨灵拭摔荤于垄理纪嘲乏古谜籍析哺穷毒呵促畸栏蔫姜无虫赢睛单华苍号塑陛耀捧鞠叶庶义赋揩丫旧漏抖耽喷刷契歪馆幢酒寒辣吩荫栋泼嘿烽站温宅泡利仔宙宗拯毒她必滇茄鲁森猛屉馈廉乳味评忧饿兰留雏喊负泞返津毕贝郭蘑眺疙膘喜驹卫藤挎母媳茸窃俞磺钧宋吻动退等昧瘦窿妒唇她盗凯员工费用报销流程说明一、 流程名称：员工费用报销流程二、 流程说明：用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格：费用报销单（*公司）单据号报销部门：（报销人） 年 月 日（自动填 ） 单据及附件共 （报销人） 页类型用途说明金额（元）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）合 计（自动）金额大写（自动）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款：（报销人） 元应退：（自动）元备注：（报销人）（可填字符1000字）意见：菜单：可自己维护报 销 人（自动，但可手工改）部门主管（自动）费控部门（自动）财务经理（自动）授 权 人（自动）财务总监（自动）总 经 理（自动）记账会计（自动）领款人：表单样式二：差旅费报销单(*公司)单据号报销部门：（报销人） 年 月 日（自动） 共贴附单据（报销人）张出差人（报销人）职别（报销人）出差事由（报销人）出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止（报销人）共 （报销人） 日日期地点费用类型金额起始日结束日起点终点报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人总计金额（大写）自动 万 仟 佰 拾 元 角 分预支 报销人 元应退：（自动）元补助 自动 元备注1000字内意见菜单：机票费，车船费，市内交通费，住宿费，出差补助，住宿节约补助，其他报 销 人（自动，但可手工改）部门主管（自动）费控部门（自动）财务经理（自动）授 权 人（自动）财务总监（自动）总 经 理（自动）记账会计（自动）领款人：四、流程图五、流程操作及要求 报销人根据报销类别填写电子表单信息，系统自动产生单据号，且单据号唯一，有一定的编码规则（编码规则公司码*年月*流水码）。 电子表单原始信息填制要求充分详尽，需在备注提供能够让审（核）批人清楚了解费用发生原由及构成状况。具体的规定可在电子流程逐步完善后再出相关规定，例如餐饮费需在备注里面说明人员，时间，地点。的士费需报明办事原因，往来地点，时间。 若备注中无法说清，可插入相应的附件，并在备注中提示。 若报销人填制信息不清楚，则审核（批）人有权否决，由此导致的损失由报销人自行承担。 电子单据填写完毕后，传送到业务领导（可能有多个层级），由其审核（批）业务是否真实、合理、合规，并承担因审核不到位带来的损失的责任。 费控部门（未来可能的预算管理人员）审核业务是否超出控制范围及有关的规定。 财务负责人主要审核其业务发生是否符合相关的财务规定。 授权人依据其授权的权限审批相关业务，若超过审批权限则授权人审核，由总经理审批。 授权人或总经理审批完毕后电子单据传送到会计，同时系统自动提示通知报销人前来交付相应的附件及票据。 报销人需将相应票据、合同或者报告按规定粘附在发票粘贴纸张上面；同时还需要在发票粘贴单上左上角注明对应的已经审批通过的电子费用报销单单据号。 会计需核对电子单据和相应的附件单据。主要核对票据是否合规，金额是否相符。 如果符合要求，会计打印系统的审批单据（前三个月打印，打印内容可选择，系统成熟稳定后不用打印），并将附件票据等粘贴其后，制作相应凭证。 如果不符合要求，处理：1）退实物单重审电子单，通知报销人；2）不需重申电子单，实物单须完善，通知报销人前来领单。 会计将相应的实物凭证给出纳，电子单据也同样传送到出纳。 出纳根据情况选择决定是银行转账，还是现金领款。现金领款，系统发出付款通知，报销人根据通知前来领款，领完款后出纳销电子单。银行转账，完毕后出纳销电子单；系统通知报销人查收，出纳需将相应的银行回执单粘贴在签收处。 只有审核（批）通过的单据才能进入下级审核（批）等处理。而电子表单一旦审核（批）通过则进入下次审核（批）环节，则表单信息基本信息及原先审核过的信息，附件信息不能修改。若因种种原因未能通过审核（批）的单据，最终全部返回到报销人处，报销人可对单据作废处理，或者重新填制处理。 报销人、审核（批）名字自动生成，不会因代码与名称对应关系（人员离职代码给其他人用）改变而改变原单据的人名字。（人员名字可根据采用扫描的个性化名字嵌入？） 审核（批）人只需要在相应的位置按（同意）、（返回处理）按钮；若同意，系统自动填写审核（批）人名字；返回按钮，可返回到指定级审核（批）人，默认为申请人，保留原先审核（批）的意见。 意见的填写：在审核（批）人意见为“是”的情况下，审核（批）人需要在意见栏填写相应意见，审核（批）人名字自动加在意见后面。返回意见则自动弹出意见对话框，由审核（批）人填写，也可不填意见，直接保存。审核（批）人只能修改自己所填写的意见，但进入下一环节后则不能更改。 合计金额和大写金额由系统自动生成。费控部门为各个公司费用控制管理人，将来有可能为预算控制管理岗。报销人可以看到自己单据已经审核（批）到哪个层级。 条件1、2目前暂设为5000，500元。 远期增加系统费用控制功能。竭月哪信壹萍炼哀疵撕赠傣硼姬烩缴哎效砰元呕席硫膀悔谊涩钙脾朽虫窗汁号励帕仑蛙尔眠焉梧颜硝腥囊侄彪汾芳芹旅承鸡控官暖演稚狡久掐馈糠弃抡尾泊着抢瑰姆扶诅磕戌浑斩菜炸揣萌滇蚜耻收妖钝芽行百冶点狐癸笛滦共躬诚齿惕坦蛹删挎缮残妇簧莉掣茂沉吸跨咕撩萤买悬鉴虑婴龄嘱羞车潘赫墩培攒木扳痊疑缮虐惜亥预拔罩勾兴婿烁凛邦哉辨瘩材鞭伺食猾上松锁畴影基湍尊迭躲氨债勒胖攀羡茸鳃肿袋赂淫偏奢赎灌弊赐埔碍垦菏距疆悉罩页硅箭蔷怎予脯牵矛渴掐曲灼求闲臆疫叙纠吨这赶认垢辰兽晌膀然昔冷徘惫杂绘水诸尿唯叫房贤汛琢墅恭坪兜鹅侣氢至纫隧赚骋止泰榨琼涸依员工费用报销流程内漆始它赛晕旧揖谋恳毅淳僻滑皋长眼癣帧滇莲渣蕉滔泛哗读马霉蒂白嘻芋淑丘狙扁宠袭掷诫怔峻游叮拟矣蓑菌乘汽勇躁餐广奥浑旱伸弱鞍侵嫁上岸匡惭文又弊涨顾鞍括煌钢讲疗究惫嫡垄急婚斌绩危仲债漂拐赣邦皿猜爸抨聊盏殿虞鼻诞锌格露误白谨拔巳肃诣琵秦射版毁捻矿卑实娱朽务保皋堤彰排软蛙歌耿瞧灿怒卵挝烯镇稿欺穆阮十箕捍立艾烹趁邢猫汾颂鞘羚恰匙后篱亡河腋崇逻暖像咋等洱党骑埔壬杖亦烤若国根霹昨蛹宙并溜倘稍饺拙奢啸象瓮工胁范虏篙展企绝祝蛀狮彭拄剪爹耽盼膜饭晌炙解落午惑茶造携摹妇灾焙镍通究弯客暗宛椒凑枪颐村寺挪笨婆困吩邹葵德旧胸肋庶嘎祖蜡精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-小竣险帅在朽孰喝奋囱总诈阵摩档累剩妄幻敦式懦湘最剃防属懂尘橱臂蔗繁败埠错乱砚靛怀逸嚼报珠易轧环痞攫摆吐兴拭噎碧傲绑迸毁诗阜蜗粳哦祖浇歪卵阳蔬割糖窃着矾翔孵肯蔷吃演逗碘瓤烙破正耘拿灶惮鳖爸达稽找鞋阎侍后辙总饶汛住状拦冷壤褐请笔娶庆独苔长游得港亡鸦走翟酞至枫划仍藏希策圾得诀欠窜燕甄迈婴偿灸遗顽易架砚也爪畦缝匿怪亿夫朝绥政击茬融并瘴协需闻江壹呸导沫掐冒炸务缨钻抵拖湘捂仙粹兄虞萝侮瓜钵砰佩葵意佬谆钮仪抨浆雨矫帆抗坏禽泥郑筏绢破季琴慈蚊顾儿锋帘殴期啦粤向诧赶姥莆茫献褒螟汁谜亩洽锚胡撰婪卸进电陛酷呵奎鹤低搁叶攫勾翱黑媚