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1、 上市公司财务报表 分析报告 ——江苏亚太轻合金科技股份有限公司 学院： 专业： 姓名： 学号： 联系方式： 成绩： 阅卷老师： 公司简介： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司于2004年和2005年分别通过TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。该公司是精密管材、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材和其它工业铝挤压材研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要向汽车零部件生产商提供水箱管、空调
2、管、复合管、盘管、棒材、制动系统用铝型材等铝合金材料。 股本结构： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司总股本共有1040000000股，包括已上市流通A股705123100股，占总股份的67.80%。流通受限股份334876900股，占总股份的32.20%。 经营情况： 公司致力于汽车铝挤压型材产品的研发和生产，具备较强的技术研究、开发、设计能力和丰富的成果转化经验，目前公司可以生产1系列至7系列牌号、铝管壁厚最小可达0.2mm、型材最大外接圆尺寸可达210mm的多种产品。产品具有“多品种、多牌号、多规格”的特点，可以满足不同客户多种需求。公司产品广泛应用于奔驰、宝马、别克、奥迪、福
3、特、丰田、红旗、桑塔纳、捷达、东风、现代、比亚迪、奇瑞、长安等国内外知名品牌汽车。 公司正处于稳健、快速发展时期，产能产量逐年扩大，其中产能从2007年的32,000吨增长到2009年的42,000吨，年均复合增长率为14.56%；产量从2007年的29,217.78吨增长到2009年的37,948.88吨，年均复合增长率为13.97%，未来公司产量产能将继续保持快速增长。 亚太科技的品牌优势和市场先行优势将助推公司成为汽车铝挤压材行业的隐形冠军。 亚太科技资产负债表 报告日期 2015/6/30 2015/3/31 2014/12/31 2014/9/30
4、 2014/6/30 流动资产 货币资金(万元) 26610 55827 21769 20322 21275 结算备付金(万元) -- -- -- -- -- 拆出资金(万元) -- -- -- -- -- 交易性金融资产(万元) 19875 4045 -- -- -- 衍生金融资产(万元) -- -- -- -- -- 应收票据(万元) 25115 24666 25335 23985 21879 应收账款(万元) 44423 43823 42070 38089 41436 预付款项(万元) 2348
5、 1984 1235 2226 2571 应收保费(万元) -- -- -- -- -- 应收分保账款(万元) -- -- -- -- -- 应收分保合同准备金(万元) -- -- -- -- -- 应收利息(万元) 295 98 157 98 413 应收股利(万元) -- -- -- -- -- 其他应收款(万元) 215 90 49 178 209 应收出口退税(万元) -- -- -- -- -- 应收补贴款 (万元) -- -- -- -- -- 应收保证金 (万元) --
6、 -- -- -- -- 内部应收款 (万元) -- -- -- -- -- 买入返售金融资产(万元) -- -- -- -- -- 存货(万元) 19705 22405 21145 23659 20476 待摊费用(万元) -- -- -- -- -- 待处理流动资产损益(万元) -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动资产(万元) -- -- -- -- -- 其他流动资产(万元) 60806 34400 71600 70400 67309 流动资产合计 (万元) 19939
7、3 187338 183360 178956 175568 非流动资产 发放贷款及垫款(万元) -- -- -- -- -- 可供出售金融资产(万元) -- -- -- -- -- 持有至到期投资(万元) -- -- -- -- -- 长期应收款(万元) -- -- -- -- -- 长期股权投资(万元) -- -- -- -- -- 其他长期投资(万元) -- -- -- -- -- 投资性房地产(万元) -- -- -- -- -- 固定资产原值(万元) 89140 -- 88750 -
8、 82162 累计折旧(万元) 35726 -- 32703 -- 29723 固定资产净值(万元) 53413 -- 56046 -- 52439 固定资产减值准备(万元) 242 -- 253 -- 15 固定资产(万元) 53172 54614 55793 57268 52424 在建工程(万元) 15303 11778 4460 948 2793 工程物资(万元) -- -- -- -- -- 固定资产清理(万元) -- 6 -- -- -- 生产性生物资产(万元) -- -- -- --
9、 -- 公益性生物资产(万元) -- -- -- -- -- 油气资产(万元) -- -- -- -- -- 无形资产(万元) 14619 14709 14799 14895 15024 开发支出(万元) -- -- -- -- -- 商誉(万元) -- -- -- -- -- 长期待摊费用(万元) 196 187 214 240 331 股权分置流通权(万元) -- -- -- -- -- 递延所得税资产(万元) 1024 755 764 339 367 其他非流动资产(万元) 14734
10、 12477 14243 13144 13583 非流动资产合计(万元) 99049 94527 90273 86834 84522 资产总计(万元) 298442 281865 273633 265790 260090 流动负债 短期借款(万元) 20000 10000 10000 10000 10100 向中央银行借款(万元) -- -- -- -- -- 吸收存款及同业存放(万元) -- -- -- -- -- 拆入资金(万元) -- -- -- -- -- 交易性金融负债(万元) -- -- --
11、 17 71 衍生金融负债(万元) -- -- -- -- -- 应付票据(万元) 1037 1211 1396 1166 1495 应付账款(万元) 6295 6471 6545 6212 7059 预收账款(万元) 660 904 951 620 622 卖出回购金融资产款(万元) -- -- -- -- -- 应付手续费及佣金(万元) -- -- -- -- -- 应付职工薪酬(万元) 3196 3083 3574 3526 3092 应交税费(万元) 1741 2398 1926 1011
12、 983 应付利息(万元) 154 14 205 82 187 应付股利(万元) -- -- -- -- -- 其他应交款(万元) -- -- -- -- -- 应付保证金(万元) -- -- -- -- -- 内部应付款(万元) -- -- -- -- -- 其他应付款(万元) 289 224 212 219 1106 预提费用(万元) -- -- -- -- -- 预计流动负债(万元) -- -- -- -- -- 应付分保账款(万元) -- -- -- -- -- 保险合同准备金
13、万元) -- -- -- -- -- 代理买卖证券款(万元) -- -- -- -- -- 代理承销证券款(万元) -- -- -- -- -- 国际票证结算(万元) -- -- -- -- -- 国内票证结算(万元) -- -- -- -- -- 递延收益(万元) -- -- -- -- -- 应付短期债券(万元) -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动负债(万元) -- -- -- -- -- 其他流动负债(万元) -- -- -- -- -- 流动负债合计 (万元)
14、 33370 24306 24809 22852 24715 非流动负债 长期借款(万元) 2500 2500 -- -- -- 应付债券(万元) -- -- -- -- -- 长期应付款(万元) -- -- -- -- -- 专项应付款(万元) -- -- -- -- -- 预计非流动负债(万元) -- -- -- -- -- 长期递延收益(万元) 2080 2133 2282 -- -- 递延所得税负债(万元) -- 0 -- -- -- 其他非流动负债(万元) -- -- -- 123
15、6 1730 非流动负债合计(万元) 4580 4633 2282 1236 1730 负债合计(万元) 37950 28939 27091 24088 26445 股东权益 实收资本(或股本)(万元) 104000 41600 41600 41600 41600 资本公积(万元) 71100 133500 133500 133500 133500 减:库存股(万元) -- -- -- -- -- 专项储备(万元) 130 166 103 68 25 盈余公积(万元) 7643 7643 7643 6421
16、 6421 一般风险准备(万元) -- -- -- -- -- 未确定的投资损失(万元) -- -- -- -- -- 未分配利润(万元) 77616 70013 63693 60109 52123 拟分配现金股利(万元) -- -- -- -- -- 外币报表折算差额(万元) -- -- -- 4 4 归属于母公司股东权益合计(万元) 260491 252926 246542 241702 233673 少数股东权益(万元) -- -- -- -- -28 所有者权益(或股东权益)合计 (万元) 260
17、491 252926 246542 241702 233645 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元) 298442 281865 273633 265790 260090 一、 资产负债表水平分析 从上表可以看出，亚太科技股份有限公司总资产人民币298442万元，比2014年同一个季度增长14.75%。 其中： 流动资产人民币199393万元，比2014年同一个季度增长13.57%，增长的主要原因是现金及现金等价物增加。 非流动资产人民币99049万元，比2014年同一个季度增长17.18%，增长的主要原因是由于投
18、资的增加和在建工程的增加。 总负债人民币37950万元，比2014年同一季度增长43.51%。 其中： 流动负债人民币33370万元，比2014年同一季度增长35.02%，增长的主要原因是因流动现金不足导致的短期借款数额增加。 非流动负债人民币4580万元，比2014年同一季度增长164.74%，增长的主要原因是长期借款的增加。 公司股东权益人民币260491万元，比2014年同一季度增长11.49%，增长的主要原因是盈余公积和未分配利润的增加而导致留存收益的增加。 二、 资产负债表垂直分析 从表中可以看出，公司资产结构方面，流动资产所占比重由67.50%下降至66.8
19、1%；非流动资产所占比重由32.50%上升至33.19%。 该企业流动资产比重为66.81%，非流动资产的比重为33.19%。虽说与上年同一季度相比，流动资产所占比重有所下降，而非流动资产所占比重有所上升，但是是从总体的角度出发，企业资产流动性较好，资产风险较低。 从流动资产来看，其所占比重减少主要是由于预付款项、应收利息、存货和其他流动资产的减少所致。预付款项所占比重由上年的1.46%减少至1.18%，应收利息由上年的0.24%减少至0.15%，存货由上年的11.66%减少至9.88%，其他流动资产也由38.34%减少至30.50%。 从非流动资产来看，其比重由上年同一季度的32.50%上升至33.19%，主要是在建工程和递延所得税资产所占比重的增加。在建工程所占比重由上年同一季度的3.30%上升至15.45%，递延所得税资产从0.14%上升至1.03%。 资本结构方面，负债所占比重由上年同一季度的10.17%上升至12.72%；而所有者权益所占比重由上年同一季度的89.83%下降至87.28%。 亚太科技股份有限公司主要资金来源是经营活动产生的现金以及短期和长期借款等。资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期和长期借款以及向本公司股东分配股利等。
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