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1、 大地科技责任有限公司 经营报告 第九年 《广东财经大学2014届毕业生校内仿真综合实习》 第 D 区 第 1 组 经济与管理实验教学中心 制 大地科技责任有限公司 D区D1供应商行政部 目 录 一、公司基本概述 1 二、公司工作内容 1 （一）行政部 1 （二）采购部 1 （三）销售部 2 （四）财务部 5 三、公司经营状况分析 22 （一）利润表水平分析 22 （二）公司的盈利
2、能力指标分析 23 四、公司总结 24 （一）行政部门总结 24 （二）采购部总结 24 （三）销售部总结 25 (四)财务部总结 26 五、附件 27 单位成员简介 姓名 专业 学院 公司 职位 主要 职责 负责 报告 市场营销 管理学院 CEO 协调各部门工作、负责公司全面的运营 市场营销 管理学院 采购主管 向总供应商采购原材料 市场营销 管理学院 销售主管 与客户洽谈，销售原材料 会计学 会计学院 财务主管 负责公司所有财务情况 变更说明：
3、 2014－2015学年第一学期 2014年10月10日 5/6/2024 大地科技责任有限公司 第九年经营报告 一、公司基本概述 本公司是D区原材料供应商，已经运行九年。在第九年的经营过程中，本公司主要经营各种类型的原材料M1、M2、M31、M32、M41、M42。在第九年中，公司总体经营状况一般，随着业务的重复，已经让公司成员失去了新鲜感，同时积极性相比第八年低，最后利
4、润在D区原材料供应商中相对较低。本公司今年定位高端市场，在定价方面较高，从而也导致很多客户望而止步，也失去了几位旧客户。实行这一政策的原因是上年本公司由于与总供应商信息不对，沟通不足，总而价格也是在原材料供应商中是最低的，也就是上年我们几乎做的是亏本生意。从而在第九年提高价格，实现公司收支平衡。 在第九年，我们都以老顾客为主，避免增加过多的客户开发费和客户维护费的支出。同时，我们也给予了批量折扣、现金折扣的优惠政策来回馈我们的老客户。因此，总体交易过程中，我们均无违约现象，零投诉。 二、公司工作内容 （一）行政部 在第九年公司经营过程中，由于业务进展的也比较顺利，很多细节和流程都开
5、展地很顺利，各部门都各尽其责地完成各自的工作。以下是行政部总经理CEO的主要工作内容： 1. 负责安排好每天的工作，提醒并督促各部门完成各自工作； 2. 协助各部门进行信息的传达； 3. 协助部门完成业务，如：与客户进行洽谈签合同，报价，打印合同等； 4. 整理业务信息； 5. 配合人才交流中心填写《员工绩效考核表》； 6. 分配任务完成公司所需提交资料； 7. 撰写公司经营报告。 （二）采购部 1.制定年度工作计划； 2.制定年度采购计划； 3.进行年度采购决策方案与执行情况分析总结； 4.年度采购预算与预算执行情况分析总结； 5.采购订单分析报告；6.采购成本
6、计算表； 7.采购业务分析报告； 8.采购工作总结； 9.采购部年度工作总结。 表1 第九年采购数量登记表 月份 M1 M2 M31 M32 M41 M42 1 4440 3142 5408 10480 0 0 2 0 984 2479 5279 0 0 3 4225 3202 6358 12715 0 0 4 2930 1465 1213 2425 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 3929 1940 5154 10205 203 405 7 3031 1667 121
7、3 2425 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 4384 3202 6409 12817 607 1213 10 3334 1667 1213 2425 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 总计 26273 17269 29447 58771 810 1618 （三）销售部 1.制定合同范本。详情见《前期准备资料》 ； 2.调研D区市场对原材料的需求情况； 3.与客户进行洽谈； 4.负责原材料定价促销策略； 5.与客户签订合同； 6.寻找战略合作伙伴
8、 30 5/6/2024 表2 销售业务登记表 公司 到货时间 材料 单价 数量 金额（折前） 批量折 现金折 金额（折后） 佳耀 1.11 M1 27.5 1235 33962.5 5% 5% 30651.16 1.11 M2 35 618 21630 5% 5% 19521.08 1.11 M31 67 1347 90249 5% 5% 81449.72 1.11 M32 41 2694 110454 5
9、 5% 99684.74 4.11 M1 27.5 2930 80575 5% 5% 72718.94 4.11 M2 35 1465 51275 5% 5% 46275.69 4.11 M31 67 1213 81271 5% 5% 73347.08 4.11 M32 41 2425 99425 5% 5% 89731.06 7.11 M1 27.5 3031 83352.5 5% 5% 75225.63 7.11 M2 35 1667 58345
10、 5% 5% 52656.36 7.11 M31 67 1213 81271 5% 5% 73347.08 7.11 M32 41 2425 99425 5% 5% 89731.06 10.11 M1 27.5 3334 91685 5% 5% 82745.71 10.11 M2 35 1667 58345 5% 5% 52656.36 10.11 M31 67 1213 81271 5% 5% 73347.08 10.11 M32 41 2425 99
11、425 5% 5% 89731.06 0 总计 1102819.80 超级苹果 1.15 M2 35 898 31430 5% 5% 28365.58 1.15 M31 67 2807 188069 5% 5% 169732.27 1.15 M32 41 5276 216316 5% 5% 195225.19 2.15 M2 35 984 34440 5% 5% 31082.10 2.15 M31 67 2479 166093 5%
12、 5% 149898.93 2.15 M32 41 5279 216439 5% 5% 195336.20 3.31 M1 27.5 751 20652.5 5% 19619.88 3.31 M2 35 1465 51275 5% 5% 46275.69 3.31 M31 67 5094 341298 5% 5% 308021.45 3.31 M32 41 10188 417708 5% 5% 376981.47 6.30 M1 27.5 455 12
13、512.5 5% 11886.88 6.30 M2 35 203 7105 5% 5% 6412.26 6.30 M31 67 2627 176009 5% 5% 158848.12 6.30 M32 41 5152 211232 5% 5% 190636.88 6.30 M41 104 203 21112 5% 20056.40 6.30 M42 60 405 24300 5% 23085.00 9.30 M1 27.5 910 2502
14、5 5% 23773.75 9.30 M2 35 1415 49525 5% 5% 44696.31 9.30 M31 67 3882 260094 5% 5% 234734.84 9.30 M32 41 7764 318324 5% 5% 287287.41 9.30 M41 104 607 63128 5% 59971.60 9.30 M42 60 1213 72780 5% 69141.00 总计 265
15、1069.19 事必达 1.15 M1 27.5 3205 88137.5 5% 5% 79544.09 1.15 M2 35 1616 56560 5% 5% 51045.40 1.15 M31 67 1254 84018 2% 5% 78220.76 1.15 M32 41 2510 102910 2% 5% 95809.21 3.28 M1 27.5 3474 95535 5% 5% 86220.34 3.28 M2 35 1737 60795 5%
16、5% 54867.49 3.28 M31 67 1264 84688 2% 5% 78844.53 3.28 M32 41 2527 103607 2% 5% 96458.12 6.28 M1 27.5 3474 95535 5% 5% 86220.34 6.28 M2 35 1737 60795 5% 5% 54867.49 6.28 M31 67 2527 169309 2% 5% 157626.68 6.28 M32 41 5053 207173
17、2% 5% 192878.06 9.28 M1 27.5 3474 95535 5% 5% 86220.34 9.28 M2 35 1737 60795 5% 5% 54867.49 9.28 M31 67 2527 169309 2% 5% 157626.68 9.28 M32 41 5053 207173 2% 5% 192878.06 0 总计 1604195.07 总总计 5358084.06
18、 （四）财务部 1.代表公司到银行开户； 2.进行税务登记； 3.会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账； 4.制作各种报表； 5.详细情况见以下表格。 表3 库存现金与银行存款 库存现金 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 973 余额 973 银行存款 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 1,274,274 1
19、 1 银收 1 收到货款 佳耀 402,529 1 1 银收 1 收到货款 超级苹果 938,200 1 1 银收 1 收到货款 事必达 570,095 1 10 银付 1 支付货款 D总供应商 842,457 2 10 银付 2 支付货款 D总供应商 345,466 3 1 银收 2 收到货款 事必达 380,063 3 10 银付 3 支付货款 D总供应商 968,349 4 10 银付 4 支付货款 D总供应商 254,892 6
20、 1 银收 3 收到货款 事必达 380,063 6 15 银付 5 支付货款 D总供应商 810,449 7 10 银付 6 支付货款 D总供应商 262,851 9 1 银收 4 收到货款 事必达 570,095 9 12 银收 5 收到货款 佳耀 939,234 9 15 银付 7 支付货款 D总供应商 1,088,441 10 10 银付 8 支付货款 D总供应商 269,373 12 1 银收 6 收到货款 超级苹果 2,189,133
21、 12 31 银付 9 缴纳职工各项保险费 49,572 12 31 银付 10 缴纳印花税 10,056 表4 应收账款 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 1,275,851 1 1 转 2 销售原材料 佳耀 1,401,664 1 1 转 4 销售原材料 超级苹果 3,266,947 1 1 转 6 销售原材料 事必达 2,037,994 1 1 银收 1 收到
22、货款 佳耀 402,529 1 1 银收 1 收到货款 超级苹果 938,200 1 1 银收 1 收到货款 事必达 570,095 3 1 银收 2 收到货款 事必达 380,063 3 31 转 15 到期应收货的交易性金融资产本息 1,540,000 6 1 银收 3 收到货款 事必达 380,063 9 1 银收 4 收到货款 事必达 570,095 9 12 银收 5 收到货款 佳耀 939,234 12 1 银收 6 收
23、到货款 超级苹果 2,189,133 12 31 转 37 给予客户的现金折扣 337,193 表5 原材料 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 转 1 采购原材料 4,323,463 1 1 转 3 销售原材料 907,927 1 1 转 5 销售原材料 2,118,497 1 1 转 7 销售原材料 1,297,039 表6 固资相关表 累计折旧 第9年 凭证 摘要 明细
24、科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 265,400 12 31 转 41 计提折旧 76,200 余额 341,600 固定资产 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 768,000 余额 76,800 表7 长期借款与交易性金融资产 长期借款 第9年 凭证
25、 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 1,600,000 6 30 转 23 到期归还长期借款本息 1,600,000 余额 0 交易性金融资产 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 1,400,000 3 31 转 15 交易性金融资产到期 1,400,000
26、 余额 0 表8 应收账款 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 2,203,439 1 1 转 1 采购原材料 D总供应商 5,058,452 1 10 银付 1 支付货款 D总供应商 842,457 2 10 银付 2 支付货款 D总供应商 345,466 3 10 银收 3 支付货款 D总供应商 968,349 4 10 银付 4 支付货款 D总供应商 254,892 6
27、 15 银付 5 支付货款 D总供应商 810,449 6 30 转 23 到期应偿还长期借款本息仍未还 1,830,400 7 10 银付 6 支付货款 D总供应商 262,851 9 15 银付 7 支付货款 D总供应商 1,088,441 10 10 银付 8 支付货款 D总供应商 269,373 12 31 转 36 D总供应商给予现金折扣 216,174 12 31 转 38 应发工资还没发 143,916 12 31 转 40 应发奖金还没发时
28、 41,530 12 31 转 42 计提公司各项必要经费 277,020 余额 4,496,305 表9 应付职工薪酬 应付职工薪酬 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 21,500 1 30 转 8 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684
29、 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 9 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 2 28 转 10 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96
30、28 转 11 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 3 30 转 12 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 13 代扣职工各项保险费 工资 1,505
31、 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 4 30 转 16 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 17 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137
32、 医疗保险 274 5 30 转 18 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 19 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 6 30 转 20 计提职
33、工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 21 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 7 30 转 24 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,36
34、8 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 25 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 8 30 转 26 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险
35、 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 27 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 9 30 转 28 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生
36、育保险 96 30 转 29 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 10 30 转 30 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 31 代扣职工各项保险费 工资 1
37、505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274 11 30 转 32 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 33 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094
38、 失业保险 137 医疗保险 274 12 30 转 34 计提职工薪酬 工资 13,681 养老保险 1,368 失业保险 410 医疗保险 684 工伤保险 68 生育保险 96 30 转 35 代扣职工各项保险费 工资 1,505 养老保险 1,094 失业保险 137 医疗保险 274
39、 31 转 38 应发工资还没发时 工资 146,112 31 转 39 计提职工奖金 奖金 45,928 31 转 40 应发奖金还没发时 奖金 45,928 31 银付 9 缴纳职工各项保险费 养老保险 29,544 失业保险 6,564 医疗保险 11,496 工伤保险 816 生育保险 1,152 余额 21,500 表1
40、0 应交税费 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 转 1 采购原材料确认进项税额 应交增值税（进项税额） 734,989 1 1 转 2 销售原材料确认销项税额 应交增值税（销项税额） 203,661 1 1 转 4 销售原材料确认销项税额 应交增值税（销项税额） 474,685 1 1 转 6 销售原材料确认销项税额 应交增值税（销项税额） 296,119 12 31 转 38 代扣代缴个人所得税 代扣代缴个人所得税 2,196
41、12 31 转 40 代扣代缴恶人所得税 代扣代缴个人多得税 4,398 12 31 转 应交企业所得税 企业所得税 51,763 12 31 转 缴纳税费 297833 表11 利息相关表 应付利息 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 190,500 6 30 转 22 计提长期借款利息 38,400 6 30 转 23 到期归还长期借款本息 230400 应收利
42、息 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 上年结转 122,500 3 31 转 14 计提交易性金融资产利息 17,500 3 31 转 15 交易性金融资产到期收回本息 140,000 0 投资收益 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 3 31 转 14 计提交易性金融资产利息 17,500 12 31 转 结转损益
43、 17,500 表12 主营业务收入 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 转 2 确认收入 佳耀 1198003 1 1 转 4 确认收入 超级苹果 2792262 1 1 转 6 确认收入 事必达 1741875 12 31 转 结转损益 5732140 表13 主营业务成本 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 1 转 3 确认成本 佳耀
44、 907,927 1 1 转 5 确认成本 超级苹果 2,118,497 1 1 转 7 确认成本 事必达 1,297,039 12 31 转 结转损益 4,323,463 表14 期间费用表 管理费用 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 30 转 8 计提职工薪酬 11,415 2 28 转 10 计提职工薪酬 11,415 3 30 转 12 计提职工薪酬 11,415 4 30 转
45、 16 计提职工薪酬 11,415 5 30 转 18 计提职工薪酬 11,415 6 30 转 20 计提职工薪酬 11,415 7 30 转 24 计提职工薪酬 11,415 8 30 转 26 计提职工薪酬 11,415 9 30 转 28 计提职工薪酬 11,415 10 30 转 30 计提职工薪酬 11,415 11 30 转 32 计提职工薪酬 11,415 12 30 转 34 计提职工薪酬 11,415
46、12 31 转 39 计提职工奖金 22,638 12 31 银付 10 缴纳印花税 10,056 12 31 转 41 计提固定资产折旧 76,200 12 31 转 42 计提各项必要费用 采购费用 6,213 人员招聘费 34,040 综合费用 142,856 12 31 转 结转损益 428,983 销售费用 第9年 凭证 摘要
47、明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 1 30 转 8 计提职工薪酬 4,982 2 28 转 10 计提职工薪酬 4,982 3 30 转 12 计提职工薪酬 4,982 4 30 转 16 计提职工薪酬 4,982 5 30 转 18 计提职工薪酬 4,982 6 30 转 20 计提职工薪酬 4,982 7 30 转 24 计提职工薪酬 4,982 8 30 转 26 计提职工薪酬 4,982 9 30
48、 转 28 计提职工薪酬 4,982 10 30 转 30 计提职工薪酬 4,982 11 30 转 32 计提职工薪酬 4,982 12 30 转 34 计提职工薪酬 4,982 12 31 转 39 计提职工奖金 23,290 12 31 转 42 计提各项必要费用 调研费 8,143 广告费 81,433 交易费 4,335 12 31 转 结转损益 176,985
49、 财务费用 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 6 30 转 22 计提长期借款利息 38,400 12 31 转 36 D总供应商给予的现金折扣 216,174 12 31 转 37 给予客户的现金折扣 337,193 12 31 转 结转损益 159,419 表15 结转损益与企业所得税 本年利润 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 12 31 转 结转损益 12
50、 31 转 结转损益 12 31 转 结转企业所得税 企业所得税 第9年 凭证 摘要 明细科目 借方金额 贷方金额 月 日 种类 号数 12 31 转 计提企业所得税 51763 表16 利润表 编制单位:大地科技责任有限公司 第9年12月 单位：美元 项目 行次 本年数 上年数 一、营业收入 1 5732140.00 5133279.00 减：营业成本 2 4323463.00 3274513.00 营业税金及附加 3
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