1、物料库存控制管理办法
一、目的：
依据集团产品的计划要求，以确保生产和销售必须求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。
二、使用范围：
1、本制度适用于所有与生产相关的物料；
2、本制度适用于集团及各分子公司。
三、术语解释：
库存管控：在确保公司生产、经营必须求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量常常坚持在合理的水平上。
四、库存物资分类：
1、生产用原材料；
2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资；
3、临时请购的非通用性物资；
4、积压物资；
五、库存管控目标：
1、降低库存成本，减少资金
2、压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准；
2、预防缺货风险，确保物料正常供应；
3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比；
六、管理细则
1、生产用原材料库存管理：
〔1〕采购计划管理：
1〕依据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标；
2〕结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则〔包涵采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，定购批量等〕；
3〕监控库存，依据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余；
4〕跟踪物料使用状况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压；
5〕监控库存结构合理性，提出库存管控点，
3、并组织制定改善方案。
〔2〕采购过程管理：
1〕依据物料必须求，制定物料供应确保方案；
2〕确定供应商，并依据库存目标，制定供货规则〔如交货周期、物料代管、供货份额等〕；
3〕处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理看法；
4〕监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。
〔3〕仓储管理：
1〕向计划、采购部门提供准确的库存信息；
2〕监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；
3〕监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈；
4〕监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理看法，指导采购计
4、划制定。
2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理：
〔1〕采购管理：
1〕依据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则〔采购周期、交货周期，采购批量等信息〕
2〕依据月计划产量，审核采购计划，控制采购量；
3〕监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理看法，并推动消化处理；
4〕处理采购过程中质量、交付问题；
〔2〕仓储管理：
1〕向采购人员提供准确库存量；
2〕依据使用状况、周转速度，制定安全库存量；
3〕监控库存及车间使用状况，编制采购计划；
4〕监督实际使用状况，针对单台用量显然变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并
5、与采购人员进行信息沟通，以确保物资供应顺畅。
3、临时请购物资库存管理：
〔1〕采购管理：
1〕制定临采物资采购规范；
2〕依据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划；
3〕确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通；
4〕处理采购过程中碰到的质量、交付等问题；
5〕跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。
〔2〕仓储管理：
1〕提供准确的库存信息；
2〕依据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求；
3〕因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审看法；
4〕针对临时请购物资，仓储部门做好物料使用记录，确保信息的完成性，
6、避免后期性能查询；
4、积压物资库存管理：
〔1〕仓储管理：
1〕依据积压物资判定方法，提供准确的积压物资信息；
2〕依据积压物资评审看法，编制报废申请；
3〕针对处理看法，办理相应的处理手续；
4〕每月汇总当月积压物资消化状况，及消化过程中的问题反馈。
〔2〕采购计划管理：
1〕依据积压物资信息，分析产生原因，并制定处理看法
2〕组织采购、技术、工艺、配件销售等部门评审处理看法，并对无处理看法的物资，共同商定消化方案；
3〕每月监控积压物资增减变化，针对消化困难的积压物资，申请集团协助消化；
4〕推动积压物资处理看法的落地执行。
〔3〕采购管理：
1〕分析产生原因
7、
2〕协助计划人员评审处理方案；
3〕对必须要退回或改换处理的积压物资，联系供应商进行退、换货处理。
七、权责划分：
各子公司供应部：
1、依据集团目标，制定子公司库存标准；
2、执行集团采购政策，通过计划能力规避物资紧缺或积压风险；
3、按类别推动库存管理，并制定管理计划；
4、分析库存结构，并对不合理项提出改善计划并上报集团；
集团采管运营中心：
1、集团采购政策的谈判与传达；
2、集团库存目标与周转天数目标的传递；
3、监控子公司库存结构合理性；
4、针对不合理项提出集团的改善看法，并传递至子公司；
附则
1、本制度自签批下发之日起执行，凡出现与此文件冲突信息或流程，以此文件为准。
2、以上管理细则如因业务发展必须要调整将另行通知。
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