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公司结算中心管理制度.docx

1、 结算中心、管理制度 一、1、目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范,以保证结算中心业务操作符合法律法规,提高公司资金运用效率,降低资金成本。 二、范围 本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程,适用于结算中心、发生收付款的公司各部门。 三、相关程序及制度 资金使用计划制度 现金管理制度 银行存款管理制度 四、业务流程 1、开户管理 步 涉及部门 步骤说明 1 财务会计部部 长 公司需要开立银行帐户,由财务会计部部长拟定《银行开户申请》,交财务副总、总经理审批 2 财务会计部部 长 审批《银行开户申请

2、》,经财务会计部部长交结算中心主管会计 3 结算中心主管 会计 收到《银行开户申请》,安排结算中 心出纳办理银行开户手续 4 结算中心出纳 持有关资料办理银行开户手续,取得 《开户许可证》,交结算中心主管会 计 5 结算中心主管 会计 将《开户许可证》存档。 2、空白支票领取管理 步 涉及部门 步骤说明 1 财务会计部 出纳 根据支票付款需要,填制《空白支票申领单》一式两联,填写领取空白支票数量(每次不超过5张),交财务会计部 步 涉及部门 步骤说明 主管会计 2 财务会计部 主管会计 审核《空白支票申领单》,签字

3、 3 财务会计部 出纳 将《空白支票申领单》交结算中心主管 会计 4 结算中心主 管会计 审核《空白支票申领单》,签字后交结算中心出纳 5 结算中心出 纳 根据《空白支票申领单》列示数量,将空白支票交付财务会计部出纳,在《空白支票申领单》上盖章 6 财务会计部 出纳 收取空白支票,在结算中心出纳的支票登记簿上签收,同时在《空白支票申领单》上签字,将一联留结算中心出纳存档 7 财务会计部 出纳 在支票登记簿上登记,将《空白支票申领单》一联存档 3、公司收款管理 步 涉及部门 步骤说明 1 公司/销售管 理部/银行 凡客户向销售管理

4、部支付的货款,统一汇入公司帐户 2 销售管理部 实现销售,收取货款,办理银行进帐手 续 3 银行 货款到帐,并通知结算中心出纳 4 结算中心出纳 取回银行回单,交结算中心会计 5 结算中心会计 制作并打印电脑记帐凭证一式两份 6 结算中心主管 会计 审核记帐凭证 7 结算中心出纳 根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐 8 结算中心会计 将打印的记帐凭证一份附银行回单存档,另一份交财务会计部制单会计,作为会计处理的原始凭证 4、公司付款管理 步 涉及部门 步骤说明 1 结算中心会计 收到财务会计部出纳开具的《支票付款通知书》或《汇

5、票、电汇通知书》,核对其是否符合《周付款计划》。核对相符根据付款金额分别由授权人审核、审批: 2 财务会计部部 长 审核所有付款单据 3 财务副总 审核所有付款单据 4 总经理 审批所有付款单据 5 结算中心会计 将经授权审核、审批的付款单据交结算中心出纳 6 结算中心出纳 根据付款单据,按照不同付款方式分别开具相应的银行结算凭证 7 结算中心出纳 持银行结算凭证到银行办理付款手续,带回银行回单,交结算中心会计 8 结算中心会计 在《支票付款通知书》或《汇票、电汇通知书》上加盖结算中心章,一联连同银行回单作为原始凭证,制作并打印电 步 涉及部门 步骤说明 脑记帐凭证 9 结算中心主管 会计 审核记帐凭证 10 结算中心出纳 根据经审核的记帐凭证登记银行存款 日记帐 11 结算中心会计 将《支票付款通知书》或《汇票、电汇通知书》两联交财务会计部制单会计,作为记帐原始凭证 五、单据及报告 《银行开户申请》 《空白支票申领单》 《支票付款通知书》 《汇票、电汇通知书》 《周付款计划》 《付款通知书》 银行存款对帐单(银行)

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