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快递公司规章管理制度(通用 6 篇)

快递公司规章管理制度 篇 1
为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递 成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递 管理制度的内容，欢迎参阅。
1、目的
为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快 递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行 风险，公司特制定了本管理办法。
2、适用范围
适用于全体员工。
3、定义
3.1 快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收 或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他 货品等。
3.2 公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或 寄出的快递物品。
3.3 非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出 的快递物品。
4、职责与权责

4.1 人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送 审核管理。
4.2 各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费 用进行管控。
4.3 全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收 和寄送。
5、快递件接收执行说明
5.1 快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在 《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。
5.2 快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、 周日休息期接收的快递，次周一必须领取。
5.3 无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由 人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行 全员通知认领。
5.4 快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。
5.5 除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上 不得由他人代签。
6、快递件寄送执行说明
6.1 员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正 确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。

6.2 各部门发货人自行清点及打包好物品(发货人应打 包扎实确保在运输过程中安全可靠)。
6.3 根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一 般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。
6.4 填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详 细资料(地址、收件人、联系电话等)。
6.5 每天 2 次发件， 上午 10 点寄送同城紧急当天件、 最 晚必须在 17 点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快 递发送登记表》对应好一同交于行政前台。
6.6 行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量 与《登记表》是否一致，并进行记录总数。
6.7 月底结算快递费用， 行政前台负责核对总费用清单， 将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财 务部进行支付。
7、其他要求
7.1 公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等 问题。
7.2 公司所有寄件的快递单统一由行政保管(保管期为 二年)，便于对账和查询。
8、补充说明
本制度由人力行政中心解释 ,本制度自发布之日起生 效。

快递公司规章管理制度 篇 2
1、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地 收件、发件，并保证货款的及时返回；
2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户 填写相关资料，并及时取回；
3 、整理并呈递相关业务单据和资料；
4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询 和意见；
5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展 新客户；
6 、完成上级领导交办的其他任务。
快递公司规章管理制度 篇 3
第一章总则
为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的 满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品 牌，特制定本制度。
第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提 供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须 承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水 平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。

第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并 具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服 务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。
第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求 的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、 便捷、高效、满意的快递服务。
第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体 员工。
第二章服务质量规范
第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业 要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了 管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆 规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。
第二条经营管理人员服务质量标准应做到:公正廉洁、 诚信务实让快递人员放心;热情礼貌、语言规范让快递人员 舒心;及时高效、倾力而为让快递人员称心; 急之所急、想之 所想让快递人员安心;人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。
第三条快递从业人员基本要求 :
一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。
二、按规定着工装，女性束发。
三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。
四、快递人员应使用规范文明用语 :

“您好!我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有 时间接收吗?”、“请问什么时候上门方便?”、“请仔细查 收你的快件!”、“对快件有疑问请拨打”、“再见! ”。
第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为 :
一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与 顾客联系的。
二、在送(收)上门过程中私自收取顾客加急费。
三、在送(收)过程中私吞顾客赠品。
四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。
五、在送(收)过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客 发生争执的。
第五条热情服务，细致周到。
一、主动解决顾客在送(收)快件后的疑虑。
二、按照顾客要求的时间准时达到， 并安全送(收)快件。
三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增 添任何麻烦。
四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客 打电话或另约时间，以免顾客等待。
第六条诚信服务，童叟无欺。
一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满 足，因客观原因不能满足时，应与顾客沟通，说明原因，提 出合理建议，引导“服务提供”与“顾客期望”达成一致。

二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生 的费用的规定。
三、选择最有利于顾客送(收)件的收费方式，告知顾客 并征得顾客的同意。
四、按规定或约定收取送(收)费，自觉主动出具发票。
五、 在送件过程中， 要主动要求顾客清点所收的快件(货 物)，对于代收款的客户，要当面给顾客验货，若有赠品要 明白的告知顾客，在顾客无疑问的情况下，方可收款离开。
六、在送代收款顾客的时候，若有顾客在验货后因为质 量问题拒不付款的情况，不可与顾客发生争执。
第七条文明服务，礼貌待客。
一、当非主观原因使服务提供不能满足顾客诉求时，须 如实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。
二、冷静对待矛盾或纠纷，耐心
第八条特色服务、创立品牌
一、执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐心等 候。
二、了解快递行业的相关知识，在顾客有需求时向其讲 解。
三、掌握向不同顾客提供差异化服务的技能。
第九条快递车辆服务质量标准 :

一、车身(包括前后保险杠)颜色鲜亮、无明显擦痕，漆 面无脱落或单点脱落但面积不超过 1cm2， 线条和车门字迹清 晰、无缺损。
二、 机盖中央黏贴专用图案标志平整、 无卷边、 无破损。
三、仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且洁 净无积尘。
四、车辆技术状况良好，安全设施有效。
第三章服务质量控制
第一条服务质量控制的目的是确保贯彻公司“安全快捷 满意，诚信规范温馨，确保顾客满意，追求持续改进”的质 量方针。
第二条公司建立分管副总经理负责、安营部经理执行、 办公室主任监督、后勤保障部经理、人力资源部经理协助的 服务质量监督管理体系， 对服务策划、 服务评审、 服务提供、 服务监督的全过程进行管理和控制。
第三条服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职 责 :
1、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审 顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的 执行，保证体系协调运转。
2、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执 行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。

3、客户服务部负责调查顾客期望、拟定服务质量信息 调查方案、 收集分析服务质量反馈信息、 受理处置顾客投诉、 实施服务需求和服务质量评审、提出改进建议、评价并改进 办公环境和秩序。
4 、后勤保障部负责提供快递运输车辆技术状况保持、 车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。
5、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计 划、验证培训效果。
第四条公司各岗位尤其是监控岗位管理人员应忠于职 守、严守岗位、切实履行职责，按照规范要求做好快递员的 服务工作和服务质量监督管理工作，按照工作流程及时高效 地处置服务过程中发生的问题。
第五条公司相关部门应密切配合组成联合稽查组定期 就快递员的执行规范情况进行全面检查，检查结果如实记 录、分类整理作为快递员考评和评价管控手段适宜性的基础 数据。
第六条公司对快递员的服务质量状况实行等级管理，安 营部依据相关记录对快递员的服务状况进行评价，确定快递 员的服务质量等级，等级由高到低分为 A、 B、 C 三级。服务 质量等级为动态管理，与之相对应的奖惩从《快递员管理制 度》相关条款之规定。
第四章持续改进

第一条公司办公室应关注服务过程，抓点带面，通过公 司网站、短信、内部刊物、行业刊物、宣传栏等载体及时表 扬先进、暴露不足，营造并保持积极向上的'企业文化氛围， 激励员工创优争先。
第二条办公室及人力资源部、客户服务部、信息服务部 等相关部门要根据不同时期的实际情况积极策划、认真组织 相应的活动，以保持公司的活力和推进服务质量的持续提 高。
第三条客户服务部要拟定切实可行的服务质量信息调 查方案并会同信息服务部予以实施。信息调查的时间间隔应 能满足公司及时获取阶段性服务质量反馈信息的需要。
第四条公司设专人值守公司公众网站的公开论坛，进行 开放式交流沟通并筛选归纳出有效信息以供制定改进措施 的参考。
第五条建立队务会和公司工作例会制度，在不同层面上 提供内部交流沟通、互教互学的平台。各级管理者要开动脑 筋充分利用这个平台，达到提升整体服务质量水平的目的。
第六条人力资源部要发挥主观能动性，深入营运一线去 发现培训需求，在分析的基础上根据实际情况组织实施针对 性培训满足这种需求，并验证培训效果。
第五章其他

第一条在环境条件发生变化或通过正规评审确认存在 缺陷的情况下，经总经理批准可作修订。
第二条本制度内容与国家法律、地方法规和行业规定相 冲突的，从其规定。
第三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
第四条本制度自公布之日起实施。
快递公司规章管理制度 篇 4
第一章办公室管理
1、目的
为加强办公室管理，促使办公室管理的规范化，进一步 提高办公效率，树立良好的公司形象，特制定本规定。
2、适应范围
xx 速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室
3、管理规定
3.1 严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度(站点 由站点主管签到考勤)，做到不迟到，不早退，不旷工；离 开公司(站点)必须履行因公外出(请假)手续，自觉将外 出单(请假单)交行政。
3.2 言谈文明，举止文雅，说话和蔼，待客热情，彬彬 有礼，不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢 谢”等文明用语，体现良好素养。

3.3 同事之间相互尊重、待人真诚礼貌；不搞小团队、 不讲他人坏话。
3.4 严禁在办公场所大声喧哗；上班时间不得串岗、聊 天或做与工作无关的事情。
3.5 工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内)，应 给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。
3.6 遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话 内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认 真汇报，不该答复的不得越权越职答复。
3.7 办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽 烟。
3.8 在办公室内休息时，不得横卧在椅子或桌子上；离 开座位须将椅子推回原处，养成良好的习惯。
3.9 严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得 超过 3 分钟，必须 24 小时开通手机。
3.10 传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工 作未经许可不得善自使用。
3.11 公司员工在办公时间内， 必须自备水杯， 非特殊情 况不得擅自用公司纸杯饮水。
3.12 爱护办公设施， 节约使用办公用品， 损坏办公设备 要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用 办公用品。

3.13 办公室内严禁或用电脑玩游戏、 看录像及从事其他 消遣活动。
3.14 办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理，文件 要分门别类存放，个人办公区物品要按照“5S”(清扫、清 洁、整理、整顿、素养)标准整理好，不得乱扔乱放；下班 前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉， 不得摆放于桌面。
3.15 保持桌面、墙壁清洁，严禁在墙上乱贴、乱画及打 钉；窗帘拉放要整齐，不得差次不齐。
3.16 员工下班离开办公场所要关好门窗、 关闭电源， 认 真排查电、 火、 水等隐患因素。 站点办公室要检查电、 煤汽、 水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换， 第一时间排除安全隐患。
3.17 下班时， 如只有两人未离开办公室， 其一人离开时， 须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工 作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否 关好。
3.18 办公室每天卫生值日要履行职责， 做好办公室环境 卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行 政部统一划分责任区域。
3.19 为了保持公司环境优美， 公司全体员工平时生活中 应努力做到：

3.19.1 不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；
3.19.2 个人生活中要坚持做到“三勤”，即勤清理，勤 扫除，勤擦洗，始终保持周围区域的清洁卫生；
3.19.3 垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；
3.19.4 齐抓共管，充分发挥全员的有效监督作用。
3.20 办公室门钥匙须有专人保管。 保管人不得将钥匙随 意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济 或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案， 区域站点交接后，视情况更换锁匙。
4、违反规定：如有违反，除按相关规定承担外，视情 节轻重罚款 30-200 元/次。
5 、本制度自颁布之日起实施。
第二章信息平台、仓库电脑使用
1、目的
为了使信息平台、仓库电脑使用规范，保障物流系统运 行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它 部门全体人员。
3、使用规定
3.1 权限

3.1.1 信息平台文员每人一机，人机固定，不得随意换 用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。
3.1.2 仓库电脑只授权站点主管、仓管使用，其他人员 不得使用。
3.2 使用
3.2.1 电脑使用责任人在行政处登记备案，不得随意变 动。
3.2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将 密码告之他人。
3.2.3 信息平台文员需加强保密意识，不得浏览无关网 站，高度维护电脑使用安全。
3.2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发 联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事； 严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。
3.2.4 严禁通过 QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄 漏公司商业秘密。
3.2.5 电脑出现故障需及时报行政，不得私自请人或外 出维修。
3.3 处罚
3.3.1 使用电脑玩游戏、观看影视者，一经查实罚款 50
元/次。

3.3.2 各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制 止者，一经发现罚款 50 元/次。
3.3.3 私自维修电脑者，不予报销维修费，并罚款
20 元/次。若有损坏，照价赔偿。
3.3.4 从电脑中获取公司秘密并泄漏者，一经查实处以 罚款并做开除处理，视情节严重，公司保留对其追究刑事责 任权利。
4、职责
各站点主管负责本制度的执行；行政负责稽查执行情 况，对违规者给予处罚。
第三章物资管理
1、目的
为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企 业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化， 特制订本制度。
2、职责
2.1 物资归口管理部门为行政部。
2.2 物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1 公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值 易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

3.2 公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在 2000 元以上(含 2000 元)均列入公司的固定资产范围；公 司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于 2000 元均 列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1 固定资产的采购： 需求部门递交采购申请 (填写《固 定资产申购验收单》)部门经理审核 xx 行政部查核总监审 批财务审批董事长审批总公司行政采购
4.2 低值易耗品采购： 需求部门递交采购申请 (填写 《物 品申购验收单》)部门经理审核 xx 行政部查核总监审批财 务审批总公司行政采购
4.3 低值易耗品采购金额在 50 元以下，由总监审批后， 可由 xx 行政部采购。
4.4 办公文具及耗材用品由行政部于 3 月、 6 月、 9 月、 12 月的 20 日-25 日递交次季度采购计划。
5、物资领用发放管理
5.1 新采物资经验收合格后，不论是哪类物资一律先由 行政部办理登记手续，若为固定资产的，使用部门及行政部 同时将新购物品纳入“固定资产台帐”；
5.2 行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗 品入库表” ,所有领用须填写领取登记表；

5.3 以旧换新制度：用后仍具有实物形态存在的低值易 耗办公用品严格实行以旧换新制度。
5.4 各区域站点由主管每月 25 日-30 日向行政部报次月 办公用品领用计划， 由行政部核准后于次月 5 日前统一发放。
6、使用管理
6.1 固定资产使用：
6.1.1 根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使 用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责 人为第二责任人、 行政部为第三责任人， 承担管理监督责任；
6.1.2 根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损 坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严 重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成 损坏的， 除当事人赔偿外， 还追究部门负责人及行政部责任。
6.1.3 发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资 产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人 并作好记录，视情节予以赔偿。
快递公司规章管理制度 篇 5
1. 总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高 信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规 范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄 送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和 销售试剂的发货除外)
4.组织与职责：
4.1 值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管 理。
4.2 物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3 各部门：递。
4.4 各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图： (略)
6.执行说明：
6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄 件要求寄发快
6.1.1 快递的接收
6.1.1.1 值班门卫收到文件， 资料， 货物等快递物品时， 要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签 字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在， 电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原 则上各部门人员应代收。 6.1.2 快递的寄发

6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物 及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进 行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递 公司统一发送。各(需求部门于每日 16:30 前送至物流部)
6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的 选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮 寄处理的不选择快递。
6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上 详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运 单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整 者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要 求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将 情况报备部门负责人处理。
6.1.2.5 填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件 方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。
7.寄件相关规定：
7.1.1 物件分类： A 类： 紧急件； B 类： 贵重件 (如票据、 证件、贵重配件或物品等)类：普通件(如资料、文件、普 通配件等)类：； C； D 普通信函、贺卡等。

7.1.2 快递公司选择参照表序号12 寄件类选择快递公司 型 AB 发顺丰快递发 EMS 或顺丰快递 34CD 发一般的快递公司 邮政(发平信)
(物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考 选择)
7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一 般的快递公司 (非顺丰快递) ， 若是特急件贵重配件或物品， 方可选顺丰快递等邮寄方式。
7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处罚。
7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必 须选择有资质能出具发票的快递物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自 本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何 人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承 担。
7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品(含退换、返修 仪器及试剂)产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各 业务部门费用核算。
8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准 《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。
快递公司规章管理制度 篇 6

1、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围
公司员工费用报销管理。
3、职责
3.1 客服部负责制度的制定；
3.2 各部门负责按照制度执行。
4、内容
4.1 费用报销审批权限：
4.1.1 公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务 核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2 如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情 况处理：
费用在 300 元以下的，经部门经理审批后，财务可予以 先行报销；
费用在 300 元以上的，先由部门经理向总经理报告，再 由总经理口头(电话)或书面(传真、 E-mail)指示财务人 员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将 有关单据交给补签。
4.1.3 具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其 费用由其上级主管负责签批。

4.1.4 所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才 能实施。不得“先斩后奏”。
4.2 费用报销流程：
4.2.1 当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的 报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超 出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及 原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确 无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。 如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。 情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3 由部门经理审批无误后， 经财务审核无误的单据， 应由财务送给总经理审批。
4.2.4 财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天 内， 足额地支付有关款项给受款人， 并在费用报销单上签收。
4.2.5 受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点 清款项。
4.3 借款：
4.3.1 当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借 款申请单。

4.3.2 借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在 300 元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过 300 元 时， 除完成以上程序外， 还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3 借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手 续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有 权拒付二次借款。
4.3.5 当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从 薪资中抵扣。
4.4 重点费用有关规定：
4.4.1 工资：
4.4.1.1 每月 15 日为职员薪资发放日。
4.4.1.2 薪资计算周期，每月 1 日至最后一日为一个月 周期，每月 25 日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪 资内。
4.4.1.3 客服部在每月 5 日前，将上月各部门员工的“考 勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4 财务在每月 13 日前， 将所有员工的工资计算完 毕，并交总经理签批。
4.4.2 交际应酬费：
4.4.2.1 一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请 客送礼，应当掌握分寸，发生金额在 100 元以下，事先须经

部门经理同意。如发生额在 200 元以上/餐次的，必须先获 总经理的批准。
4.4.2.2 一次的金额应控制在人均 50 元以内， 如发生额 在 500 元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3 一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬 的项目方可报支。
4.4.2.4 市内交通费：
(1)因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止 地和事由。
(2)交通工具均以公交车、专线、小巴、 BRT 为主；
4.4.2.5 出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租 车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5 费用报销的有关规定：
4.5.1 每次报销费用，必须在事项结束起 3 日内，特殊 情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2 有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如 实地填写，具体要求如下：
4.5.2.1 报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
4.5.2.2 受款人姓名一律使用中文字书写， 字体要清楚。
4.5.2.3 所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4.5.2.4 填报日期按填写当日的日期填写：
4.5.2.5 附件张数按所附单据数量填写：

4.5.2.6 大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
4.5.2.7 发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
4.5.2.8 凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部 门同事作验收或证明人的签名；
4.5.3 如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人 重新填报。
4.5.4 所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原 始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单” 代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5 如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关 的损失由票据丢失人承担。
4.5.6 所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票 面金额的两倍处罚当事人。
4.6 关于办公用品的采购及维修：
4.6.1 各部门所需办公用品必须于每月 3 日前上报客服 部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
4.6.2 客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到 财务借备用金采购。
4.6.3 所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领
用表。

4.6.4 办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案， 由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无 权自行处理。
5、其它
5.1 本规定由客服部制订并归口管理；
5.2 本规定将会根据公司实际情况随时修订；
5.3 本规定自签发之日起实施。