水电水利管理制度汇编.docx

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总经理岗位职责

一、主持公司的全面工作，贯彻执行党和国家的路线、方针、 政策、 法令、 法规和上级单位的指示精神。 组织召开经理办公会议， 落实董事会决议。
二、组织和领导编制公司的长远规划。年度基建计划，工程的 概预决算并监督落实。
三、根据工作情况提出内部管理机构设置、干部培养、人才使 用、技术培训、设备购置等方案。
四、 责成分管领导和职能部门拟定公司的各种管理制度， 并监 督落实。
五、提请聘任和解聘副总经理、三总师。聘任和解聘应由董事 会聘任和解聘的其他人员。
六、负责并责成分管领导及有关部门搞好工程的阶段验收及竣 工验收总结。
七、 对公司行使生产管理和行政管理的指挥权， 采取有效措施 保证生产、工作和生活秩序。
八、搞好公司的精神文明建设、 注重企业文化、 树立企业形象。
九、积极协调地方政府及各单位的关系。
十、公司章程和董事长授予的其他职权。

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副总经理岗位职责

一、 协助总经理工作， 组织落实董事会决议和公司工作会议精 神。
二、分管公司综合办公室和移民工作。

三、参与编制公司的长远规划和年度建设计划。

四、 参与公司重大问题的决策， 并对决策的实施情况进行督促

检查。

五、参与组织和落实公司的年度建设经营计划。

六、经常检查、指导分管部门的工作，主动协调地方各部门之 间关系。
七、完成董事会和总经理交办的其他工作。

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总会计师岗位职责

一、编制和执行预算财务收支计划、信货计划，拟定资金筹措 和使用方案开辟财源，有效的使用资金。
二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本单位有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
三、建立、健全经济核算制度，利用财务会计核算资料进行经 济活动分析。
四、 负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备， 会计专 业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核； 支持会计人员依法行使职权。
五、 协助单位主要行政领导人对企业的经营、 业务发展及基本 建设投资等问题做出决策。
六、参与新产品的开发、技术改造、科技研究、商品(劳务) 价格和工资资金等方面的制定； 参与重大经济合同和经济协议的研 究、审查。
七、承办单位行政领导人交办的其他工作。

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总经济师岗位职责

一、依据法律、法规，负责计划、招标、合同、结算等相关业 务的管理。
二、按工程进度控制投资，组织、研究和处理建设过程中出现

的经济等管理问题。按批复的总概算，用好、管好建设资金。

三、组织工程招标、合同谈判、订立的全过程管理。

四、审查工程价款月结算、年度结算、工程款总结算。

五、负责审核上报基建年度计划、统计报表等。

六、配合总工程师、总会计师的相关业务。完成公司领导安排

的其他工作。

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总工程师岗位职责

一、在总经理的领导下，全面负责工程的技术、质量、安全等
工作。
二、负责组织图纸会审，审批工程的技术方案、施工组织措施 和设计变更。
三、主持技术工作会议，研究处理施工中出现的技术、质量、 安全等问题，并制定处理方案。
四、分工负责工程部的业务管理工作。

五、全面贯彻国家颁布的技术标准、技术规程和技术规范，负 责组织和指导新技术、新材料、新工艺的推广和应用。
六、努力提高技术人员的业务水平，做好技术培训工作。

七、完成总经理交办的其他工作。

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综合办公室工作职责

一、 协助公司领导处理日常工作， 协调地方各部门之间的工作 关系，为公司领导当好参谋助手。
二、 负责公司的办公用品采购、发放、管护工作。确保办公所 需。
三、 负责公司文件、报刊、信件的收发及档案收集管理工作。 做到分发无误，归档及时。
四、负责外来人员接待及公司食堂管理工作。让公司员工无后 顾之忧。
五、负责公司车辆管理工作。做到安全行驶，保证工作用车。
六、负责公司环境卫生管理工作。做到室内整洁、环境优雅。
七、负责建立与有关单位通讯联系(地址、电话、网址等)做 到信息畅通。
八、负责公司员工考勤工作。
九、完成公司领导及其他部门交办的工作。

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财务部工作职责

一、 根据国家的政策法令， 制订公司内部各项会计制度和财务 管理办法，并负债组织实施全公司的财务管理和核算工作。
二、 依据经上级批准的投资概算及年度投资计划， 编制财务计 划，资金筹措及使用计划，费用控制计划，并负责了解分析反映各 项计划的执行情况。
三、 按照规定的结算程序和内控制度及支付要求， 给付工程价 款及设备物资采购价款。
四、负责对全公司执行国家财经政策，法令，制度及财经纪律 的检查及监督。
五、通过会计检查，财务活动分析，对完成计划和未完成计划 执行财经纪律的情况及时报告公司领导，并提出改进建议。
六、配合计划合同部等有关部门对各类经济合同执行情况进行 分析和检查， 并参与合同签订前的谈判及签订时的审签， 参与工程 设备物资采购招投标工作.
七、做好职工工资,职工福利及劳保统筹基金的核定,并负责办 理机关各部门日常费用的开支和核算工作.
八、负责办理资金调度,款项支付及支票的签发,收支的审核, 帐册的登记,帐款的稽核,债权债务的清理，
九、负责办理交付使用资产登记，核算，移交工作，并组织工

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程竣工之后的决算编制。
十、完成公司领导和上级交办的其他已业务。

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计划合同部工作职责

一、依照国家有关规定及上级行业部门的要求 ,编制上报工程 年度投资计划和建设计划，按批准后的年度计划监督实施。
二、依据招标投标法等法律法规， 按程序组织工程施工、 监理、 设备材料采购的招标工作。 并与中标单位签订合同。 负责上报招标 报告和招标总结报告。
三、负责合同的管理。严格审查参建单位的资质和资格，严禁 转包和违法分包行为。
四、参与合同价款支付。审核结算工程量及单价、办理结算。
五、按工程进度控制投资，参加组织、研究和处理建设过程中 出现的经济等管理问题。 严格按照概算控制工程投资， 用好管好建 设资金。
六、负责索赔与反索赔工作。审核小型零星项目的工程预算。 审核经济签证价格，为公司会议会签提供依据。
七、负责编报工程建设有关统计报表。
八、负责招标资料及合同的存档。做好与本部门相关业务。

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工程部工作职责

一、根据国家有关法律、法规和技术规范和设计要求，科学合
理的组织和管理工程的施工。
二、制订公司的技术、质量、安全等管理制度并监督和检查其 执行情况。
三、收集、整理工程技术、质量、安全等方面的信息，汇总相 应报表。
四、组织图纸会审和技术交底，审查监理细则、施工技术方案 和设计变更，做好技术进步工作。
五、负责工程施工质量、安全生产、文明施工、环境保护等管 理工作，组织质量、安全事故的调查并提出初步处理意见。
六、负责工程的水情预报和防汛组织工作。

七、督促、检查工程的施工资料，做好技术档案管理工作。

八、参与工程进度报表、工程结算、经济签证等工作。

九、负责工程验收的组织、管理等工作。

十、完成领导安排的其他工作。

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内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 人事 用工 分配管理办法

一 总 则
第一条 按照现代企业制度的需要，根据《公司法》和《公司 章程》制定本管理办法。
第二条 建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适
应， 能够充分调动广大职工积极性的企业用人和分配制度。 形成企
业管理人员能上能下，职工能进能出，收入能增能减的机制。
二 人事管理
第三条 人事管理要紧密围绕工程建设这个中心，认真执行国 家和水利部人事管理工作的方针、政策、积极推进人事制度改革， 大胆探索适应工程建设及企业发展需要的人事管理机构和模式。
第四条 人员编制：各岗位要以满负荷为标准，合理核定人员 编制，定岗定员，提高工作效率。
第五条 职员管理：公司中层以上和一般管理人员，实行逐级 聘任制，按照德才兼备，任人唯贤的原则，坚持“四化”标准，依 照公开招聘、推荐、考试等办法，把那些有真才实学，爱岗敬业， 有奉献精神的人，选拔到各级领导岗位上来。
第六条 在公司职工中实行全员合同制，对领导职务实行聘任
制，聘任期暂定三年。

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第七条 职员培训： 为提高公司管理水平和管理人员知识更新， 应制定公司长期培训规划和年度实施计划，确保培训任务完成。
第八条 职工培训要紧密围绕工程建设管理工作的需要，着眼 点放在提高各级领导干部和职工队伍素质上， 面向未来， 努力造就 一支思想素质高， 具有现代科技知识和技能， 适应改革开放和现代 化建设管理的高素质职工队伍。
第九条 职工培训要在公司统一规划下有组织， 有计划地进行， 本着缺什么补什么的原则， 按照职工工作性质分级分类培训， 突出 培训重点，保证培训质量和效果，做到培训计划落实，经费落实。
第十条 对中层以上的管理人员每年进行一次综合素质考核， 主要从德、能、勤、绩四个方面进行考核，以确保管理层的高素质 性。
第十一条 对管理人员实行考核制度，依据考核结果进行奖励 或处罚。对年度或任期内考评成绩优秀的管理人员予以表彰或奖 励，对考评成绩达不到规定要求的管理人员，要给与警告和处罚，
任期内不称职的可以退回原单位或解聘。
三 用工管理
第十二条 对用工实行面向社会、条件公开、平等竞争、择优 录用的原则， 实行对岗位动态考核， 依据考核结果实行内部淘汰办 法，不能胜任工作的人员，可依法与其解除劳动关系。
第十三条 公司人员都必须遵守 《劳动法》， 本公司新录用人员
有六个月的试用期， 试用期满后， 公司考核合格可以签订三年的劳

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动合同，三年期满后，根据公司及个人具体情况，续签或解除劳动 合同。
第十四条 要经常检查劳动合同及各种协议契约的履行情况， 发现违约或不符合录用条件的，可随时解除劳动合同。
第十五条 劳动合同当事人都必须严格履行劳动合同。任何一 方违反劳动合同给对方造成经济损失的， 应根据损失情况和责任大
小，承担经济赔偿责任
四 分配制度
第十六条 工资管理要充分体现按劳分配为主、效率优先、兼 顾公平的多种分配形式。 在建设期间， 公司人员工资结构实行基本 工资、岗位工资、补贴工资和效益工资为主要内容，节假日加班， 野外作业严格执行国家规定的分配办法。
第十七条 各项工资的发放，要符合上级的有关规定，不许巧
立名目乱发奖金和各种津贴等。
五 劳动纪律的管理
第十八条 本公司员工必须遵守国家的政策，法律，法规，劳 动纪律和各项规章制度，熟练掌握本岗位的专业技能，团结协作， 服从领导，圆满完成各项任务。
第十九条 本公司在建设期间员工较少，工作忙的特殊性，以 及本公司员工大部分家都在外地等情况，应遵守请假制度。
1)本公司主要从事工程建设及管理，季节性较强，连续在施
工现场工作三个月者，可以给七天轮休假，期间只发基本工资，报

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路费。
2)在施工大忙季节连续六个月未休假者，在冬闲时可以补七 天休假日，同时再奖励三天假期，待遇同上。
3)员工家中确有急事需要请假者，报销往返路费，期间不享 受任何待遇。
4)员工生病须到外地治疗，凭当地县级以上医院诊断，公司 做病假处理， 病假期间的工资待遇按国家有关规定执行， 报销往返 路费。
5)未婚员工每年享受一次二十天的探亲假，报销往返路费。
6)探亲期间生活费、工资照发，不发奖金、学徒工、见习生、
实习生在见习，学习期间不享受探亲待遇。
六 劳动保护
第二十条 发放劳动保护用品是保障职工在生产劳动过程中的 安全与健康的一种辅助性措施， 不是福利待遇。 劳动保护用品严格 按“标准”发放，不得擅自突破或折发现金。
第二十一条 职工领用劳动保护用品必须按照规定办理手续， 填写劳动保护登记卡片。劳保用品不得变卖或转借他人使用。
第二十二条 职工调出时， 劳保用品应交回， 如本人要求带走，
应按规定折价给个人。否则不予办理调动手续。
七 社会保障
第二十三条 根据国家关于建立健全社会保障体系和企业职工
养老制度的有关规定， 建立和完善适合我公司特点的养老保险

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体系。
第二十四条 我公司对调入人员的各种社保费 ，按其原单位的 管理规定及社保金额定期向原单位缴纳， 保证个人社保基金的延续 性。
第二十五条 由各单位调入我公司的人员，缴纳各项社保费的 依据仍按原单位的工资标准提取并缴纳， 建设期间工资的高低与缴 纳社保无关。
第二十六条 新分配和新招聘人员的各种社保费应按我公司定 级的工资标准提缴社保费。
第二十七条 社保费应由财务部门按月足额提取，个人应缴部 分从工资中扣缴， 每半年向调入单位缴纳一次， 并做好个人交费账 户登记的工作。
第二十八条 为确保养老保险个人账户数额的准确性，有关部 门每年年初与职工本人和对上一年度个人账户储存额， 并经双方签 字确认。
第二十九条 有关社会保障一切待遇按有关规定回原单位执
行，并在原单位享受医疗保险和工伤保险等待遇。
八 附 则
第三十条 本法从二○○二年三月一日起执行
第三十一条 本办法解释权归公司。

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内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 综合办公室管理办法

一 总 则
第一条 为了提高工作效率，确保公司工作正常有序的开展， 结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用工程建设期间执行。
二 办公用品管理
第三条 为了加强对办公用品的采购使用管理，制定本办法。
第四条 办公用品是指日常的办公低值易耗品及构成固定资产 的办公设备两部分组成。
第五条 构成固定资产的办公设备，由财务部入资产帐，由办 公室统一负责管理。
第六条 一般性办公用品由办公室购置保管， 发放要履行手续， 严格控制浪费。
第七条 办公用品的采购审批，构成固定资产的办公设备由办 公室编制计划，公司经理层办公会研究，报董事长批准方可实施， 一般性办公用品， 由各部门提出计划办公室汇总， 总经理审批实施。
第八条 所有办公用品由办公室按批复的计划负责采购。 三 文秘 档案管理
第九条 文秘、档案是公司软件管理的重要组成部分，是工程

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验收的主要依据。
第十条 办公室负责公文的收发。收文主要包括签收、拆封、 清点、分类、登记、批办、分送、传阅、承办、立卷等内容。发文 主要包括拟稿、核稿、签发、登记、编号、校对、复印、装订、报 送等程序。
第十一条 办公室负责资料、图纸、文件等档案归档管理，工 程档案施工期间由各部门之间自己保管， 每项工程和工作完成后统 一交办公室归档。
第十二条 办公室负责各种会议的通知、组织、会场布置、会
议记录、重要会议要发会议纪要，并报送有关单位。
四 接待 食堂管理
第十三条 办公室负责来公司办事各方面人员的接待工作，安 排有关部门和领导洽谈具体业务，需食宿的要做好食宿安排。
第十四条 经主管领导批准客人都在公司食堂就餐，因工作需 要和其他原因需到外面饭店宴请的， 必须由经理批准。 在餐厅接待 客人每次要填写结算清单， 有主管领导签批， 在外边饭店宴请客人 经办人要做到一次一结清。
第十五条 各部门业务联系的对口单位来客，由个部门请示主 管领导或经理批准后， 方可按标准接待， 陪客人数要严格控制防止 一客多陪。
第十六条 公司自备的食堂， 由一名管理人员和一名厨师组成，
管理员采购的所有物品，必须经厨师验收后签字有效。

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第十七条 在食堂就餐的公司员工，伙食标准实行月价制，少 吃不退(长假或出差超一个月以上除外) ，每人每天不超伍元整
(￥5.00)。
五 车辆管理
第十八条 加强车辆管理，更好地发挥作用，本着保障重点， 兼顾一般的原则，做到安全行使、方便工作。
第十九条 公司各部门用车必须请示主管领导，批准后方可出 车，司机未经批准不得出车，否则造成的一切后果自负。
第二十条 汽车检修司机应提前向公司主管领导提出申请，并 概算检修费用。部件以旧换新，中大修费用按财务管理制度执行。
第二十一条 外单位用车，必须经由主管领导批准，其他人无
权答应。
六 手机费管理
第二十二条 为了绰勒水利枢纽工程的建设，提高工作效率， 我公司建设期间对有关人员的手机费实行费用包干办法。
第二十三条 标准： (1)董事长、总经理 700.00 元/月， (2)副总 经理、三总师 400.00 元/月， (3)部长 200.00 元/月。其他人员一律 不报销手机费用。
第二十四条 结算办法：个人垫付，半年为一个计算周期，凭
发票报销，结余归公司，超出部分自理。
七 环境卫生管理
第二十五条 搞好环境卫生，保证工作环境有利于身心健康，

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精力充沛，更好地工作。
第二十六条 建设期间在没有勤杂员的情况下 ,各办公室卫生
由各办公室自己负责,必须做到天天清扫,保持良好的卫生环境.
八 出勤管理
第二十七条 建立出勤考核簿 , 由办公室专人负责记载 ,病事假
需向主管领导请假,上班后消假,不请假按旷工论处.
九 附 则
第二十八条 本制度由公司办公室负责解释.
第二十九条 本制度自发布之日起执行.

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内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 财 务 管 理 办 法

一 总 则

第一条 为了适应建立社公主义市场经济体制的需要；加强和 规范基本建设投资的管理， 保证建设资金的合理使用。 提高投资效 益，结合财税体制，投资体制改革财务会计制度改革的要求，以及 公司的实际情况，制定本办法。
第二条 基本建设财务管理的基本任务是，贯彻执行国家的有 关法律， 法规方针政策， 做好基本建设资金的预算控制监督和考核 工作，依法合理及时的筹集使用建设资金，严格控制建设成本，提 高投资效益。
第三条 财务管理必须在宏观控制和微观搞活的基础上，严格 执行国家的财经法规， 以提高经济效益， 壮大公司经济实力为宗旨。
第四条 财务管理工作要贯彻“开源节流增收节支”的方针， 精打细算， 制止一切铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增 加积累。
第五条 本办法适应公司的财务管理工作。

二 资金的管理

第六条 本办法所指基本建设资金，包括财政预算内安排的基 本建设资金、预算外各项基本建设资金、项目资本、建设单位自筹 基本建设资金、其他用于基本建设的资金。

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第七条 经营性项目筹集的资本金，在项目建设期间和生产经 营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走，法律、法规 另有规定的从其规定。
第八条 基本建设资金要按照财政部门的规定专户存储接受财 政监督。
第九条 为确保建设项目按计划顺利进行，积极的筹措资金， 使建设资金能够及时足额的到位，保证工程按计划完成。
第十条 如建设资金未能及时足额到位，资金无法满足建设需 要； 需要贷款时， 要做到建设项目的合理安排， 无需先开工的项目， 决不先开工，以确保应开工程的资金需要，降低资金的使用成本。
第十一条 基本建设资金的使用，要严格按照有关规定遵循以 下管理原则：
1) “集中管理，统一调配”原则，资金统一由财务部门集中管 理，建立严格的财务预算，计划使用和资金统一调度管理。严禁设 立“小金库”和资金体外循环。
2) “计划控制合理安排，分级负责”的原则，绰勒枢纽工程除 部分项目资本外； 大部分资金属国家无偿拨款， 应以对国家高度负 责的精神对资金的使用实行精打细算，严格管理，追求投资效益， 各项开支都必须列入计划， 严格按投资概算合理安排， 明确开支审 批权限， 每项开支都必须经过三个以上的审批程序， 方能实施资金 的支付。建立“分级把关，逐级审查，经理批准，例外专批”的审 批制度。对资金的管理和使用实行总经理负责制。
第十二条 工程价款的结算以计划合同部编制的年度计划为依 据列入公司年度预算， 工程价款支付按合同规定施工单位向建设单 位提供己完工程价款结算帐单，经监理部门，计划合同部门，工程

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管理部门严格审查签字，项目法人审批后，财务部门方能支付。
第十三条 建设单位与施工单位结算工程价款时应按规定预留 10%的工程尾款，待工程竣工验收合格竣工决算审查批复后，再将 工程尾款支付给施工单位。
第十四条 设备，物资采购，费用拨付及日常经常性的大宗开
支， 都应编制计划纳入财务预算， 财务部根据批准的资金使用计划 和财务预算进行控制，对即无计划，又无领导审批的大宗资金，财 务部门有权拒绝办理。
第十五条 公司财务部未经批准，无权擅自将公款借给个人或 挪作他用。
第十六条 公司本部员工预借差旅费 1000 元以内(含 1000 元) 借款由财务部长审批， 1000 元以上借款，由总经理审批，差旅费 符合制度规定，经审核财务部长审签后报销， 2000 元以上或超标 准差旅费必须经总经理签审后方能报销。
第十七条 出差人员乘坐飞机要从严控制出差路线，较远或出 差任务紧急需乘坐飞机的， 处级及处级以上人员要根据工作需要自 行掌握，其他人员乘坐飞机需经董事长或总经理批准后方能乘坐。
第十八条 为鼓励出差人员乘坐火车， 不乘坐飞机以节约开支， 并鉴于在途期间伙食费较高等原因，在途期间连续乘车超过 12 小 时(含 12 小时)的，可凭车票每满12 小时加发 25 元伙食补助费。
第十九条 有关出差的其他事项按国家和企业的有关规定报 销。
第二十条 要严格控制出差借款额度，对超出差旅费正常需要 部分， 财务部门有权削减， 出差人员出差返回三日内必须到财务部 门报销冲帐，并还清借款，特殊情况下，不能还清借款，在出差人

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员下次所开工资中全部扣回，对连续出差人员，前帐未清，不能再 借差旅费。
第二十一条 公司小轿车，通勤车及运输车辆的费用开支要从 严控制，油耗严格执行定额，维修实行审批，更换配件实行以旧换 新的办法，出车任务明确，行程记录详实，无上述手续，财务拒绝 支付一切费用。具体管理，小轿车通勤车由办公室管理，运输车辆 由车队或指定部管理。
第二十二条 计划内正常办公费开支，必须按年初计划严格控 制，计划外开支必须要经特批后方能报销。
第二十三条 公司业务招待费，依据现行政策规定，按实际完 成投资额 8%控制使用，各部门对外招待应履行承办方申请，办公 室登记安排，经理审批的报销制度。
第二十四条 对外投资和给施工单位的临时借款，以及赞助资 助性质的资金， 实行高度集权管理， 未经董事长或董事长指定的总 经理批准，财务部门不得办理，特殊支出必须由两人以上经办。
第二十五条 公司下属的报帐单位，公司拨付的流动资金不得 搞对外投资或经营性贷款， 不得用于消费性开支， 不得购买股票有 价证券或进行其他风险性的金融活动。
第二十六条 加强建管费的管理， 做到开支有计划预算有安排， 审批有程序，严格按概算批复使用，防止超支。
第二十七条 建设单位的管理费，系指枢纽工程项目概算中列 明的建设单位费用项下的经常费、 项目管理费、 业主管理费及生产 准备费。
第二十八条 建管费实行预算控制年初由各部门提出预算方 案，由财务部汇总上报，经公司董事会会议审查通过后实施。

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第二十九条 建管费的预算方案，要对上年度管理费用支出情 况进行分析， 根据当年建管费资金来源状况提出安排意见， 并提出 增收节支措施。
第三十条 移民机构管理费用按照规定的比例从移民经费中提 取和列支， 也应执行公司统一的开支标准，严禁标准过高，造成移 民经费的浪费。
第三十一条 为调动各部门节支的积极性，对控制费用实行预 算包干，节余可结转下年滚动使用，并可按节余额的 15%--30%作 为员工奖励。
第三十二条 现金的支付必须按照国务院《现金管理暂行条例》 和中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》的规定执行， 不准扩大现金的使用范围，一切现金往来必须有凭据。
第三十三条 严禁现金存入私人帐户，违者按贪污处理。
第三十四条 现金日记帐和银行存款日记帐必须用固定一本 帐；坚决杜绝私设“小金库”和帐外帐的行为。
第三十五条 银行帐户仅供本单位经营业务收支结算使用，严 禁借帐户供外单位和个人使用，为其代收代支转帐套现。
第三十六条 会计和出纳必须分设两人，出纳人员除可填制向 银行存入现金或从银行提取现金的收、 付款凭证外， 一律不得填制 其他任何凭证，不得兼记往来明细帐，不得保管会计档案，不得将 出纳工作随意委托他人代办，需由他人代办收、付款业务时，必须 经财务负责人批准，并办理委托手续。
第三十七条 银行帐户印鉴的使用实行二章分管并用制，即财 务专用章由会计掌管， 法人手公章由财务负责人代管， 不准由一人 统管使用， 印鉴保管人员出差时，由其委托其他财会人员代管，非

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管 理 制度 汇 编

财务人员不得持有财务专用章。
第三十八条 银行帐户往来应逐笔登记，不准多笔汇总高收， 也不准以收顶支记帐， 财务部门按月与银行对帐单核对帐项， 通过 余额调节表，将帐对平。
第三十九条 空白支票由出纳员保管，财务人员不得签发空白 支票，因特殊情况经领导批准也可签发，但必须注明限额、日期、 用途。
三 固定资产管理

第四十条 公司以单位价值在 2000 元及以上， 连续使用在一年 以上；能独立发挥其作用。凡同时具备上述三个条件的，作为固定 资产管理，否则作为低值易耗品或备件管理。
第四十一条 根据企业会计准则固定资产应按取得时的实际成 本计价，按规定进行分类。
第四十二条 购建房屋及建筑物，由工程管理部提出报告，由 计划合同部，财务部研究列入计划，落实列支渠道，资产来源，并 签署意见后提交董事会审查。由工程部落实，由办公室负责管理。
第四十三条 购置机械类固定资产，由有关部门提出报告送设 备材料部签署意见后报计划合同部， 财务部签署意见后报公司领导 审批，设备处负责采购。属专控商品，须事先办理专控手续后方能 购置。未履行上述手续的，设备部不得办理，财务部不得借款和报 销。
第四十四条 固定资产验收后，由设备材料部开具“固定资产 入库单”一式三份连同“发票”计划等办理报帐手续，财务部根据 入库单作相应的帐务处理， 并登记固定资产台帐； 并进行分类明细

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