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物业公司库房管理制度范文物业公司库房管理 制度

为保障物业公司正常经营的连续性和秩序 ,使库房作业合 理化 ,避免浪费 , 降低成本 ,控制物资 , 需要制定并实施相应的管 理制度。 WTT 今天为你整理了物业公司库房管理制度范文，希 望对大家有帮助 !
物业公司库房管理制度范文篇一
(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、 后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时 间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数 量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通 知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量 验收由购置部门负责。

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(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓 库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手 续。
(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经部门 经理签名________________ ，方能领料。公司贵重物品的领 用，由部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手 续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物 资的管理，采用隔月发料办法，定为每月办理领料事宜，特殊 情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前(即 每月的二十五日)报公司审批。临时补给物资必须提前三天报 公司审批。
(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料 单”，并验明物业的规格、数量、经公司负责人签字后，方能 领用，仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的 程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
(十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡 购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减 变化情况，做到账、物、卡三相符。

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(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、 损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘 盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部 一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理 阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购 计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额 表”，送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通 道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位 置。
(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进 入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓 库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作， 检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
(十六)加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到 保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要 把质量好的物资收进来并发给用户 ;保量就是按合同规定的数 量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供 应计划，及时地把物资发放到需求单位。

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(十七)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为 此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五 无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无 老鼠;做好“六防”-- 防潮、防压、防腐、防火、防盗。
(十八)保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏， 严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸 烟、烧电炉。
(十九)物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规 格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
(二十)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并 且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
物业公司库房管理制度范文篇二
1、库存管理的基本任务和原则
(1)基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做 到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2)库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安 全。
2、原材料、物资的保管和记录
(1)库房物资按原材料类别分别管理。

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(2)库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物 资明细帐，验收进库原材料、物资和出库原材料、物资的发 货。
(3)库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季 翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不 得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编 列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货 卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以 便与物资明细帐对口。
(6)库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相 符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据 物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、 调、存月报表”。
(7)库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房 时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物 资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并 送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时 研究作出处理意见。

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(8)对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独 登记明细账(信息同库存物资)，单独编写物资编码，并放置独 立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属 人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进 行拍照登记;账外物资月末盘点时一并进行核对。
(9)物资保管与保养
a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做 到“三清”，“二齐”，
“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整 齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不 霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管 技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重 新包装，存放不当应及时改进。
C 、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。
3 、物资入库、出库规定：
入库：
(1)库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人 员 (部分负责人)、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误

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后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单 一式四联，交由申请部门、采购部门、库?a
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(2)库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商 或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合 公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购 部门、采购部门报告 ;
(3)对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认 真伪，应要求供货商提供相关证明。
(4)退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单 上说明原因。
出库：
(1)库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请 单”明细，填写出库单发放物品 ; 出库单及领用申请明细中需 有相关领导签字确认的数量、规格;并本着“先进先出”的财 务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份， 交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为 记账附件记入当期账目。
(2)库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协 调各自的领货时间。

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(3)为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进 入库房内。
(4)库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白 条发货。
4、库房的存量管理
(1)库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部 门负责人及采购部批准后，交库房执行。
(2)所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量 河最低存量。
(3)库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部 门。
5、库房的盘点
(1)每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物 资需及时向采购部门及申请部门提出。
(2)盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动;
(3)月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提 交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致 ;
(4)如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清 责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任 ; 上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批 准后，方可对差异进行调整。

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(5)盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。
6、财务核算
(1)库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员 提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模 块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询 ; 当月出、入 库的原材料、物资需记入当期。
(2)财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。
(3)财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将 当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘 点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。
(4)对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分 清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认， 上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批 准后，方可对差异进行调整。
(5)财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账 目应与总账及库存实物数额一致。
(6)备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期 增、减数额环比变动大于 10%的，应请采购部门或物资申请部 门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁 办。

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(7)对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资 名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项 信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新 信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财 务经理及总裁办。
7 、其他有关规定：
(1)库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。
(2)下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不 安全隐患。
(3)各类物资严格按照要求码放，保证库存物资无损、存 放合理整齐，杜绝不安全隐患。搞好卫生工作，保持库内干 净、整洁，保持正常通风。
(4)一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进 库。
(5)库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工 更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
(6)库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(7)库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导 同意的其他单位或部门的物品存库。
(8)任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试 用试看。

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(9)库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受相 关部门的检查、监督。
物业公司库房管理制度范文篇三
1. 总则
1.1 目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序 ,使仓库作业合理化 , 避免浪费 , 降低成本 ,控制物资 ,减少库存资金占用 ,结合公司实 际情况特制定本制度。
1.2 适用范围
制度适用于________物业管理有限公司正常经营、办公所 需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用 品等物料的库存管理规定。
2. 管理原则
2.1 仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要 , 不缺货断档 ,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 办理领料时间 :
3.1 根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排 ,制定 仓库领料工作时间为 : 除星期一(仓库人员休息日)每天下午 14:00- 18:00。 (特殊情况除外)
4.入库

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4.1 物资入库 ,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续 , 按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价 ,按要 求在送货单上签字 ,
应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2 物资入库时应先检验 ,未经检验合格的 ,禁止放入仓库 , 更不能投入使用。
4.3 验收合格后 ,根据发票(送货单)上的名称、规格型 号、数量开具相应的入库单 ,交财务记帐。
4.4 验收不合格 ,或者发现问题应当及时通知相关经办人 员处理。
4.5 一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报 销 ,无税票的 ,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 要注意审查发票的正确性和有效性。 5.物资储存保管
5.1 物资的储存保管 ,原则上应以物资的属性、特点和用 途规划设置仓库 ,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2 物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下 ,必须做 到过目见数 ,检点方便 ,成行成列 ,整齐美观
6. 出库
6.1 物资出库坚持“先进先出 ,按规定供应 ,节约用料”的 原则发料。
6.2 各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

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6.3 常备用料 ,凡属可分割折零的 ,本着节约的原则 ,都应 折零领用 ,不准一次性领用。
6.4 办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规 格型号、数量)— 部门主管审批签字— 仓库发料。
6.5 水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格 型号、数量、并注明用途)— 部门主管审批签字— 凭领料单并 同《委托工作单》或《工作维修单》 — 仓库发料。
6.6 清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规 格型号、数量、并注明用途)— 部门主管审批签字— 凭领料单 并同《委托工作单》 — 仓库发料。
6.7 所有领用物料要求以旧(坏)换新 ,否则仓库有权拒绝 发料。
(附: 以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订 书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有 工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具 配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配 件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1 严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各 种单据、票据的填写仓工作 , 每次认真填写各种单据、票据。
7.2 做好物资盘点工作

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7.2.1 小盘点 , 每月底一次。主要查核是否帐实相符情 况。
7.2.2 中盘点 , 每半年一次。仓库查核是否帐实相符 ,并矫 正成本。
7.2.3 大盘点 , 每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4 每年年终 ,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。 对盘点情况 ,填写库存物资统计表 ,各方在清册上签名
________________ 。
7.2.5 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对 盘盈、盘亏情况 ,报主管批准后调整账目。
7.3 每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真 输入资料 ,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1 做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作 ,确保仓库物 品的质量和安全 ,配备好必要的灭火器材。
8.2 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件 ,仓管员 加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作 ,注意清洁卫生 ,定期实 施安全检查。
8.3 仓库严禁吸烟 ,非仓库人员 ,未经同意 ,不准入内。 9.废旧物资管理

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9.1 所有废旧物资统一交回仓库 ,使用人员不得自行处 理。
9.2 废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求 处理。
10.其它有关事项
10.1 仓库人员工作调动时一定要办理移交手续 ,列明移交 物资清单(一式三份),经三方确认后 ,要求各方签字确认 , 以免 发生纠纷。
10.2 仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量 ,力求做到不 出差错。
10.3 对仓库人员由于工作失误造成的亏损 ,要进行处理以 及赔偿。
10.4 及时了解各部门使用物资确保库存量 ,及时补仓;及 时了解采购情况 ,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协 调好与各部门的工作。
11. 附则
11.1 本制度由公司办公室负责解释 ;
11.2 本制度报总经理审批备案后生效。
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