零星技改和维修项目实施规定.docx

管理制度
上汽仪征
零星技改和维修项目实施管理规定
文件编号： SAC/G- 15-02 版本/修订次数： A/0
页次： 1/9

1 目的
本制度规定了公司零星技改和维修项目的立项、采购、工程更改、验收、结算等相关事 项。
2 适用范围
本制度适用于公司除固定资产(含房产)添置、维修、改造范围之外的不需进入固定资 产帐的零星技改和维修项目。
3 术语
闭口合同：技术要求、工程量明确，签定的合同金额为最终价格的合同。
4 职责
4.1 规划部是零星技改和维修项目实施的归口管理部门， 负责年度零星技改和维修项目费用
的落实，并对项目投资估算、项目立项、技术要求的确认、工程施工的跟踪、竣工验收 等过程实施全面管理。
4.2 采购部负责零星技改和维修项目的采购和定额外材料的核价。
4.3 财务部负责项目预算及制定采购目标价格。
4.4 审计室负责合同预审，包括工作量、合同价的合理性等审核。
4.5 零星技改和维修项目使用部门应积极参与项目实施的全过程， 配合相关部门做好项目实
施工作。
5 流程图
见附件。
6 规定
6.1 使用部门填写《零星技改和维修申请单》 ，提交规划部。
6.2 规划部根据公司年度计划或经批准的使用部门的申请单(单体项目估算金额超过 2000
元由总经理批准)编制技术要求。
6.3 规划部按一般采购流程将项目说明与经过确认的技术要求提交采购部， 并填写 《任务跟
踪单》。
6.4 采购部按一般采购流程将潜在供应商预算资料提交财务部， 由其制定目标价后返还给采
购部，采购部再与潜在供应商进行商务谈判。
6.5 采购部将合同评审资料提交审计室进行预审，预审完成后返还采购部。
采购部根据比价采购原则确定供应商(合同价格超过 8 万元的由采购委员会批准)后，在 工作量与任务描述清晰的前提下，采购部原则上均须与施工单位签订闭口合同。
采购部按一般采购流程与供应商签订合同。
合同实施
采购部将合同复印件提交规划部，同时通知供应商进场。

批准日期： 04.08.16
批准： 张永明
审核日期： 04.08.16
审核： 黄建平
编制日期： 04.08.16
编制：唐健
生效日期
04.08.17

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所有合同变更均须填写《工程更改申请单》。
工程更改审批权限：按合同增减金额为标准，估计金额减少时由规划部批准；估计金额增 加时由总经理批准。
工程更改的价格确认权限： 工程更改的价格形成参照合同价格形成的办法， 当合同新增金 额＜0.2 万元时由采购部、财务部、审计室共同确认；合同新增金额＜8 万元时由采购部、财 务部、审计室共同确认后报总经理批准；合同新增金额≥8 万元时由公司采购工作委员会讨 论后报总经理批准。 合同减少金额由采购部、 财务部、 审计室共同确认。 由相关部门填写《工 程更改增(减)金额确认单》， 由采购部交给施工单位留存， 作为施工单位与我公司最终结算凭 证。
根据批准的《工程更改申请单》和《工程更改增 (减)金额确认单》 ,相关部门填写《工程 更改单》 ，由规划部交给施工单位实施。
6.9 工程竣工验收
6.9.1 在施工单位竣工资料(竣工图纸、 《工程更改增(减)金额确认单》、 《工程更改单》等)完 成后，规划部根据合同要求组织采购部、人力资源部、使用部门和其它相关部门进行 验收。
6.9.2 验收通过后由规划部负责组织参会部门填写《工程完工评估验收表》，对于验收中提 出的整改意见，在施工单位进行整改后另行组织验收。
6.10 验收完成后，由采购部负责办理相关付款手续。
7 评审和更改
总经理办公室至少每年一次对本管理制度的有效性和适用性进行评审，必要时进行修改 并再次批准。
8 相关文件
8.1 《基础设施管理程序》
8.2 《固定资产添置、安装、验收规定》
9 记录
9.1 《零星技改和维修申请单》
9.2 《任务跟踪单》
9.3 《工程更改申请单》
9.4 《工程更改增(减)金额确认单》
9.5 《工程更改单》
9.6 《工程完工评估验收表》
10 附件
10.1 《一般采购业务流程》

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零星技改和维修申请单

申请部门
申请日期
编号
预计完成
日期

内容

估算费用
说明(原
因及重要
性等)
及来源 (由规划 部填写)

审核：
编制：
批准：

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任 务 跟 踪 单

任务名称：

期 时 间
序号 签 名 日

任务确定

规划完成技术要求

采购接收采购指令

退回

再次接收

财务接收制定目标价指令

退回

再次接收

采购接收商务谈判指令

退回

再次接收

审计接收预审指令

退回

再次接收
采购签定合同

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工程更改申请单
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合同名称
合同金额
合同编号
施工单位

所更改的工作内容(包括图纸/规格参考索引)：
更改理由：

更改后估计增(减)金额

申请：

审核：

批准：

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工程更改增(减)金额确认单
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合同名称

施工单位
更改金额(元)
合同编号

日 期
抵销金额(元)

更改后合同需增 (减)金额(元)
更改理由

备 注

财务部意见：
采购部意见：

审计室意见：
采购工作委员会意见：

总经理意见：

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工 程 更 改 单
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合同编号
合同名称
合同增(减)金额
(以工程更改增 (减)金额确认单 中所示金额为准)
合同金额

施工单位
所更改的工作内容(包括图纸/规格参考索引)：

设计单位 实施部门 采购部门 使用部门/监理单位 施工单位

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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工程完工评估验收表

合同名称：

施工单位：
工程内容：

合同号：

工程造价(合同价)：

相关科员意见 (含施工、安保、环保：) 监理单位意见：

使用部门意见：

采购部意见：

规划部意见：

注：请各部门写出相关内容，明确具体意见。

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一般采购业务流程

使用部门 提出一般采购申请 (包括计划内和计划外)

规划部领导批准 2000 元以上必须报总经理批准
规划部

编制采购技术要求 (时间一周内完成)，
规划部
经相关部门审核确认后送采购部

根据采购要求， 推荐潜在
供应商并评审
采购部
8 万元人民币以上提交采购委 员会批准

向潜在供应商发标
采购部

采购部 规划部 财务部 审计室
8 万元人民币以上提交采购委
员会批准
采购部汇总供应商回标，经评审后
确定供应商。 (规划部负责技术评
审，财务部负责制订目标价格(三
至五天内完成) ，采购负责商务谈
判，审计负责对采购价格的合理性
和操作流程规范性进行审核(三天
内完成)。

采购部
采购部与供应商签订合同(从接受
采购指令到合同签订要求三周内
完成，复杂设备和设备改造等重大
项目完成时间根据实际情况而定)