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库房治理制度
第一章 总则
1、为了更好地规范公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各 项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司资产不流失 和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证 仓库材料供给不延误工程项目的进度， 较正确做好各工程项目成本决 算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房治理包括：物资的验收、保管、发放、回收 (退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章 物资运行流程
1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同 →推到 采购订单 →推到采购收货单 →库管员清点物质数量， 按物资验收制度 进行现场验收， 在系统填写采购入库单。 设备与大宗材料必须在择要 中注明参加验收人员， 质量情况 →将打印的系统入库单与商家的发货 清单交驻矿财务 →财务稽核， 在系统中审核通过。 凡系统未推到采购 收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿， 必须建立手工台账， 并在 一周时间内补录入系统。 2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单 位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、 规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、 部门、 分管领导签字 →库管人员按领料审批单数量发料， 数量不足或 没有在领料审批单上注明 →将领料审批单实际领用信息录入 ERP 系
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统并打印系统出库单， 系统出库单由领料人签字确认 →将出库审批单 与系统出库单交驻矿财务稽核， 在系统中审核通过。 凡系统未推到采 购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资， 系统无法出库必须建立 手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。 3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货 申请单，必须在系统中填明供给商、退货原因等信息，在择要中填写 参加验收的人员 →打印系统退货单与同批供给商发货清单交驻矿财 务稽核， 凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货， 必须在一周内补 录入系统。 退货物资由供给商随车带走或由采购员送到供给商处， 供 给商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增， 业务类型选普通 采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
第三章 物资的验收
1、物资的验收由库管员和煤矿设备治理员(或煤矿机电矿长指派人 员)共同完成。设备治理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量 负责。 采购员将物料运回煤矿先放入待验区， 未经检验合格不准放入 合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明 显。 2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否具体，是否已填写 了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及 包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格 品，采购员要督促供方及时换货。
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4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系 统办理入库单。 5 、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。 系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票 均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。
第四章 物料的发放
1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量预 备货品，等待发放。 2 、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。 “三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、 物卡与库存实物相核对。 “五不发”：使用单位无申购计划不发、领 导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、 物资未验收入库不发。
3、物资发放出库时， 必须在系统录入出库物资信息， 并打印系统《出 库单》；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。 4、单位因非凡原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须 补齐相关审批手续， 库管员必须在手工台账上登记注明， 领用人员在 台账上签字确认。
第五章 物资的回收(退货)
1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工 具类物资必须依旧换新。 旧工具集中存放， 并由煤矿领导安排专人及 时维修， 旧工具复用由煤矿考核。 综采机与综掘机整块更换的电器模
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块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，及 时退还库房，由公司机运部联系修复。 2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风 镐钎、 各类钻头等必须交回报废物品， 要求废旧钻杆回收不低于 80% ， 废旧钻头回收不低于 50% 。库管员及时查找领料单位上次领用数量， 交回数量及时登记， 废旧物资集中存放， 按季度将回收情况报煤矿领 导。 3、鼓舞在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进 行回收，建议回收率不低于 50% 。 4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或 投入使用在短时间内报废的， 实物退回库房。 机电矿长、 设备治理员、 采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。 5 、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放， 并做防潮、防盗处理。
第六章 物资的盘点
1、物资盘点的主要内容：检查 ERP 系统物资信息与实存数量是否相 符；检查物资的收发情况； 检查物资的堆放及维护情况；检查各种物 资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，保证次月 5 日前， 上月物资的入库单与出库单全在审核状态。 煤矿之间借用物资， 必须 有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月 15 日前还给借出煤矿 库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。
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3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备治理员、库管员、采购员、驻 矿财务人员进行一次库存实物盘点。 盘点按计划有步骤进行， 防止重 复复点或漏盘。盘点前一天 24 点以前必须将入库单与出库单全部推 到审核状态， 盘点时在系统及时库存中导出及时库存， 导出前在系统 中按名称重新排序， 打印及时库存表。 按表中物资项目分组逐项清单 实物。盘点后， 盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备 查。 4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘 库。 凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担， 其中矿长
承担 30%、机电矿长承担 20%、 其余由煤矿确认的责任人进行分
担， 在当月工资中扣收。 5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘 点结果报公司物资部； 矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织 机电运输部、 财务部进行物资盘点， 盘点亏库在相关责任人薪酬中扣 收。 6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确 认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期 库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发， 各煤矿库存物资资金总额超过下达标准， 由煤矿班子成员承担超额资 金当期贷款利息。
第七章 物资的保管及搬运
1、根据不同类别、外形、特点、用途分库分区 ; 可分为：机电设备
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类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、 化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他 大宗材料。分类集中存放。
2、保管要做到 “二齐”， “三清”， “四号定位”， “五五”摆放。 二齐：摆放整洁、库容整洁；三清：分类清、数量清、规格清；四号 定位：按区、按排、按架、按层定位。 3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥 发、 不漏、 不爆、 不混、 按物资保管技术要求， 适当进行加垫、 通风、 干燥、 存放不当应及时改进， 做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定 期加油保养。 4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤 压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用， 由煤矿申请调其他单位使用。
5、搬运时要注重人员和物资的安全，避开人员伤亡和物资损坏；放 置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房， 叉车必须由专人驾驶， 其他人员严禁随意操作； 库房内同一种物资必 须堆放在一起，并悬挂卡片。
第八章 物资的安全
1、 库房钥匙仅限于库管人员保管， 为保证 24 小时能领出材料， 库房 必须有人值守。
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2、 做好消防工作， 提高对消防安全工作的熟悉， 落实各项消防措施。 并应配备相应数量的灭火器等消防设备。
3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电 源，锁好所有门窗。
4 、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。
5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置 的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。
第九章 附则
1 、本制度适用于公司各二级单位库房治理。
2 、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。
3 、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。
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