公司财务2021上半年工作总结(二).doc

公司财务2021上半年工作总结（二）

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督，为生产和管理服务.财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责.从收支申请到出纳各项原始收支的操作，每项都严格按照公司制度不折不扣地执行；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制，各个环节都能做到及时核对，查漏补缺；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表，都能做到完整及时，项目齐全；从各项税费的计提到纳税申报、上缴做到无差错申报上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付都能及时上报，严格按照审批额度执行，等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行公司管理制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，更好地服务于生产管理者的需要.现就我部门20__年上半年工作做简要汇报.
一、会计工作
认真审核原始凭证，按照公司管理制度的要求，对符合制度要求的费用严格审核其项目，金额等会计要素.对不符合制度要求的费用说明理由，拒绝签字，避免流转到下一环节.对费用单按项目部门编制记帐凭证. 认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照公司管理的需要，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合公司财务管理制度的要求.对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行合理分摊结转.每月按照公司管理者对财务工作的要求，编制报表，20__年由于我站是新站，方量不大，费用变动较大，但各部门的费用发生都相对合理.每月按照新会计制度和税法的要求编制会计报表，做到及时完整，项目齐全；各项税费的计提到纳税申报、上缴做到无差错，加强与税务及其他政府部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导.在各部门工作配合上相互支持、相互监督、做好服务工作.能够积极完成上级交代的其他任务.会计工作及时全面.
二、出纳及统计工作
能够认真学习公司管理制度，并严格执行.能够积极学习财务的基本知识.能够做到说实话、办实事、求实效，对不符合规定的票据提出质疑并及时上报，能够积极协同业务员催款收款，在月底积极和供应商对账，对应收帐款编制对账单，及时发放并催收，对供应商付款能够积极协调，提出合理建议.坚持严于律已，注重团结，端正态度，工作积极，业务能力强.
三、材料及库管工作
能够积极按照公司的库房管理规定和材料验收规定的要求，严格验收材料，严格执行公司的折方系数，积极跟车检查，材料入库做到使用人验收入库，领用人审批登记，旧物入库备查.根据生产需要积极调料，保证生产正常运行.能够积极配合生产，做好加油工作，严格加油审批手续，工作认真，态度积极.
20__下半年，为实现集团公司的全面预算管理和总体发展目标，认证贯彻集团提出的成本管理意识.财务部的工作任重而道远.为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1:积极配合集团公司贯彻执行成本管理模式下的新制度，新表格，在实际中监督其执行情况，积极反映在执行过程中遇到的新问题.
2:根据公司提出20__年经营目标和各项成本核算指标的情况和下达的任务，财务部做出了全年预算，全面预算管理按照公司制定的经营目标、发展目标，层层分解于公司各部门，以部门为考核单位，责任绩效落实到人.
3:根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现公司各部门的预算指标提出可行性措施或建议.

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