招商局蛇口控股公司年度报告.doc

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招商局蛇口控股股份有限公司
年度报告摘要

公告编号: 【CMSH】 －006

第一节 重要提示

重 要 提 示:
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告分别以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准。
本次年度财务会计报告境内经沪江德勤会计师事务所审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。

第二节 公司基本情况简介

（一） 公司法定中、 英文名称:
中文名全称: 招商局蛇口控股股份有限公司
中文名简称: 蛇口控股
英文名全称: CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.
英文名简称: CMSH

（二） 公司法定代表人: 丁克义

（三） 公司董事会秘书: 陈 宇
电子信箱:
公司证券事务授权代表: 刘 宁
电子信箱:
联系地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
联系电话: ( 0755) 6819600
传 真: ( 0755) 6819680

（四） 公司注册地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
公司办公地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码: 518067
电子信箱:

（五） 公司选定的信息披露报刊: 《证券时报》、 《中国证券报》和香港《大公报》
中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点: 本公司董事会秘书处

（六） 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所: 新加坡交易所
股票简称: 招商局A、 招商局B
股票代码: 000024、 24

（七） 释义
除非另有说明, 以下简称在本报告中之含义如下:
1、 本公司、 我司: 招商局蛇口控股股份有限公司
2、 蛇口工业区: 招商局蛇口工业区有限公司
3、 招商地产: 深圳招商房地产有限公司
4、 招商供电: 深圳招商供电有限公司
5、 招商供水: 深圳招商供水有限公司
6、 招商石化: 深圳招商石化有限公司

【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元( 有特别说明的除外) 。

第三节 会计数据和业务数据摘要

（一） 公司本年度实现主要利润指标

序号
主要利润指标
金 额
1
利润总额
291,435,832
2
净利润
174,961,781
3
扣除非经常性损益后的净利润
189,537,364
4
主营业务利润
516,647,995
5
其它业务利润
3,093,865
6
营业利润
315,232,467
7
投资收益
-45,282,864
8
补贴收入
32,586,084
9
营业外收支净额
-11,099,855
10
经营活动产生的现金流量净额
27,055,362
11
现金及现金等价物净增减额
-225,345,436

【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-14,575,583元, 包括: 营业外收支净额-16,159,770元; 补贴收入1,249,500元; 处理联营公司投资损益334,687元。

（二） 按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响( 单位: 千元)

净利润
净资产
按照中国会计标准
174,962
2,250,278
根据国际会计准则调整:

股利分配
—
52,404
资产置换收益调整
22,121
16,838
商誉摊销调整
-66,856
-53,723
按权责发生制调整增值税退税收入
13,600
13,600
少数股东损益调整
10,208
-22,867
调整递延税项
6,279
-29,738
会计估计差异调整
2,796
—
其它
1,600
-2,488
按国际会计准则确定的金额
164,710
2,224,304

【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为164,710千元, 造成差异的主要原因是对资产置换和补贴收入及股权投资差额摊销所适用的会计政策不一致。

（三） 公司主要会计数据和指标

表一: 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则( 第9号) 》要求计算的本公司净资产收益率和每股收益指标:

年度

1999年度
利润指标
净资产收益率( %)
每股收益( 元)
净资产收益率( %)
每股收益( 元)
净资产收益率( %)
每股收益( 元)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
22.96
23.28
1.084
1.084
22.93
25.43
1.026
1.071
22.82
23.69
0.749
0.749
营业利润
14.01
14.21
0.662
0.662
14.33
15.90
0.641
0.669
14.64
15.19
0.480
0.480
净利润
7.78
7.89
0.367
0.367
9.29
10.30
0.415
0.434
11.81
12.26
0.388
0.388
扣除非经常性损益后的净利润
8.42
8.54
0.398
0.398
8.58
9.52
0.384
0.401
11.25
11.67
0.369
0.369

表二: 截止报告期末前三年主要财务数据和指标

指标项目/年度

1999年
( 调整前)
( 调整后)
( 调整前)
( 调整后)
主营业务收入
3,320,820,664
2,917,231,109
2,917,231,110
930,466,427
930,466,427
利润总额
291,435,832
353,718,275
337,064,901
256,014,206
247,674,824
其中:主营业务利润
516,647,995
488,727,233
488,727,234
305,718,517
296,982,605
其它业务利润
3,093,865
2,925,052
2,925,052
4,517,413
4,517,413
投资收益
-45,282,864
5,403,822
5,403,821
28,679,695
28,679,695
补贴收入
32,586,084
33,828,361
22,186,440
20,805,846
20,805,846
营业外收支净额
-11,099,855
10,190,084
3,947,336
7,752,782
7,752,782
净利润
174,961,781
208,910,553
197,927,141
159,811,387
153,691,169
总资产
4,692,619,143
4,888,827,687
4,845,844,183
3,886,228,397
3,867,820,674
股东权益
2,250,277,995
2,148,559,123
2,131,455,493
1,337,352,896
1,301,219,137
每股收益( 摊薄)
0.367
0.439
0.415
0.403
0.388
( 加权)
0.367
0.458
0.434
0.422
0.388
每股净资产
4.724
4.510
4.474
3.374
3.283
净资产收益率( 摊薄)
7.775
9.72
9.286
11.95
11.811
( 加权)
7.885
10.78
10.300
12.56
12.259
调整后的每股净资产
4.656
4.380
4.411
3.299
3.231
每股经营活动产生的现金流量净额
0.057
0.474
0.474
0.381
0.381

（四） 报告期内股东权益变动情况

项目
股本
资本公积
盈余公积
法定公益金
未分配利润
期初数
476,396,000
1,157,649,670
272,682,796
50,208,998
242,006,193
本期增加
----
1,008,368
131,734,360
17,801,830
174,961,781
本期减少
----
-----
-----
-----
184,137,920
期末
476,396,000
1,158,658,038
404,417,156
68,010,828
232,830,054
变动原因
①
②
③
④
⑤

【注】股东权益变动原因:
①本期无变动;
②系招商供水接受捐赠增加了资本公积;
③系公司及子公司提取盈余公积;
④系公司及子公司提取法定公益金;
⑤增加数系 的净利润, 减少数系公司及子公司提取的盈余公积及分派的现金股利。

第四节 股本变动及股东情况

（一） 股本变动情况表( 单位: 股)

本次变动前
本次变动增减( +/-)
本次变动后
一、 未上市流通股份

1、 发起人股份

其中:

境内法人持有股份
156,906,750
0
156,906,750
外资法人持有股份
52,302,250
0
52,302,250
未上市流通股份合计
209,209,000
0
209,209,000
二、 已上市流通股份

1、 境内上市的人民币普通股
130,965,200
0
130,965,200
2、 境内上市外资股
136,221,800
0
136,221,800
已上市流通股份合计
267,187,000
0
267,187,000
三、 股份总数
476,396,000
0
476,396,000

（二） 股票发行和上市情况

1、 截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况
本公司于1999年5月4日召开的1998年年度股东大会经过了1998年的利润分配方案, 其中包括以1998年末公司总股本360,360,000股为基数, 向境内外全体股东按每10股送1股红股进行分红。1999年6月22日实施了送股方案, 此次送股总额为36,036,000股。上市日期为1999年6月24 日, 获准上市数量17,017,000股。此次送股后股本总数增至396,396,000股。
本公司于1999年9月18日召开的1999年第三次临时股东大会经过了《关于增发8000万股境内社会公众股( A股) 的议案》。经中国证监会证监字( 1999) 149号文批准, 本公司于 2月23日增发8,000万股( A股) 流通股, 增发价格为9.06元/股。8,000万股于 5月29日在深交所全部上市流通。此次增发后公司总股本增至476,396,000股。
没有股本变动。

2、 报告期内无送、 配股等情况

3、 公司现已无内部职工股, 有105,458 股为公司董事、 监事和高级管理人员持有, 委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。

（三） 股东情况介绍

1、 截至 12月31日止, 本公司共有A股股东76,349人, B股股东19,102人。

2、 前十大股东持股情况
( 单位: 股)
股东名称
期初数
本期增减
期末数
占比例
股份性质
1、 蛇口工业区
156,906,750
0
156,906,750
32.94%
境内发起人法人股
2、 香港全天域投资有限公司
52,302,250
0
52,302,250
10.98%
境外发起人法人股
3、 Foxtrol International Ltd.
15,400,000
0
15,400,000
3.23%
境外社会公众股
4、 Orienture Investment Ltd.
14,779,525
0
14,779,525
3.10%
境外社会公众股
5、 洋邦国际有限公司
7,206,168
-950,000
6,256,168
1.31%
境外社会公众股
6、 CBNY S/A PNC/Skandia Select Fund/China Equity AC
0
+2,822,964
2,822,964
0.59%
境外社会公众股
7、 The Central Depository(PTE) Ltd
3,403,496
-1,903,200
1,500,296
0.31%
境外社会公众股
8、 汉盛证券投资基金
0
+1,500,108
1,500,108
0.31%
境内社会公众股
9、 同智证券投资基金
0
+1,181,129
1,181,129
0.25%
境内社会公众股
10、 汉兴证券投资基金
0
+999,995
999,995
0.21%
境内社会公众股

【注】蛇口工业区以持有本公司的99,750,000股份质押贷款, 该部分股份于 3月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了冻结手续, 4月5日本公司就此事进行了公告。截止 12月31日, 其它法人股无冻结、 抵押等情况。( 3月6日, 蛇口工业区已办理了上述股份的解冻手续。)
【注】香港全天域投资有限公司、 Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd、 洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。
【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司; 招商局集团有限公司为香港招商局国际有限公司的控股股东。

3、 持股10%( 含10%) 以上的法人股股东简介

( 1) 蛇口工业区
法定代表人: 傅育宁
成立时间: 1992年4月1日
经营范围: 兴办并管理交通运输、 工业制造、 金融保险、 对外贸易、 房地产、 邮电通讯、 旅游、 酒店和其它各类企业; 组织管理蛇口工业区内的所属企业、 联营企业、 参股企业和外商投资企业; 码头、 仓储业务; 水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、 组织施工及后勤服务; 所属企业产品的销售和所需设备、 原材料、 零配件的供应和销售( 国家有专项专营规定的按规定办理) 。举办商品展览、 体育比赛、 文艺演出、 有线广播电视业务; 提供与上述业务有关的技术、 经营、 法律咨询和技术、 信息服务。

( 2) 香港全天域投资有限公司
法定代表人: 杜永成
成立时间: 1997年8月13日
经营范围: 主要业务为投资控股。

( 3) 控股股东之控股股东情况简介
招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东, 法定代表人为秦晓, 经营范围为: 经营水陆客货运输, 水陆运输工具、 设备的租赁及代理, 码头及仓储业务, 海上救助、 打捞、 拖航; 船舶、 海上石油钻探设备的建造、 修理、 检验和销售; 钻井平台、 集装箱的修理、 检验; 水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、 施工及后勤服务; 水陆交通运输设备的采购、 供应和销售; 兴办交通事业和工商企业; 组织管理金融、 保险业务及相关的服务业务; 开发和经营管理蛇口工业区。

( 4) 报告期内控股股东没有发生变更。

第五节 董事、 监事、 高级管理人员的情况

( 一) 董事、 监事和高级管理人员的基本情况

1、 现任董事、 监事和高管人员简历
丁克义先生––本公司董事长, 高级经济师, 毕业于北京大学, 曾任秦皇岛港务局副局长、 招商局中银漳州经济开发区总经理、 招商局交通基建投资公司总经理、 香港招商局仓码运输有限公司总经理、 蛇口工业区党委书记兼副总经理, 现任招商局集团有限公司董事兼蛇口工业区总经理。
范建雄先生－本公司副董事长, 硕士学位。现任招商局国际有限公司副总经理。曾先后就读于湖北大学外语系及荷兰马斯特里赫特管理学院MBA班。历任中国深圳外轮代理公司董事总经理, 蛇口招商港务股份有限公司( 本公司原名) 总经理, 蛇口工业区总经理助理、 副总经理, 招商局运输集团( 香港) 副总经理, 招商局船务企业有限公司董事总经理。
林少斌先生—本公司董事总经理, 兼任招商地产总经理。毕业于清华大学, 高级建筑师。历任蛇口工业区房地产公司总经理, 招商局集团房地产事业部总经理, 招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、 副总经理。
吴振勤女士—本公司董事财务总监, 兼任招商地产财务总监。高级会计师, 毕业于上海海运学院。历任交通部船检局财务处长、 招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、 财务部经理。
付刚峰先生—本公司董事, 现任蛇口工业区财务总监。经济学硕士, 高级会计师。历任深圳蛇口中华会计师事务所副所长, 蛇口工业区总会计师室主任, 蛇口工业区副总会计师, 本公司财务总监。
洪小源先生––本公司董事, 现任蛇口工业区副总经理兼招商局科技集团总经理。北京大学经济学硕士, 澳大利亚国立大学科学硕士, 澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职, 历任深圳龙蕃公司总经理, 蛇口工业区总经理助理, 本公司总经理。
李雅生先生—本公司董事, 现任蛇口工业区副总经理兼招商局物流集团总经理。高级经济师, 联合国人口中心( 开罗) 硕士。历任四川大学人口研究所所长助理, 深圳市蛇口区计划统计局局长, 蛇口工业区计划统计办公室主任、 经济发展办公室主任、 总经理助理、 副总经理、 招商石化总经理。
陈 钢先生—本公司董事, 现任蛇口工业区副总经济师。高级经济师, 毕业于清华大学, 后获美国纽约州立大学( 布法罗分校) 工商管理硕士, 历任蛇口工业区投资开发公司总经理。
王正德先生—本公司董事, 现任招商局国际有限公司董事副总经理、 财务总监。高级会计师, 毕业于中南财经大学, 获硕士学位, 同时拥有英国投资银行进修文凭。历任深圳半岛基金公司总经理、 副董事长, 蛇口工业区副总会计师。
于之翰先生––本公司董事, 现任蛇口工业区企业管理部总经理。毕业于中国社会科学院, 经济学博士, 高级经济师。历任蛇口工业区企业室主任助理, 深圳天元生物技术有限公司总经理, 深圳亚洲自行车厂有限公司总经理, 深圳招商投资开发有限公司副总经理, 招商地产总经理助理兼上海信和房产物业发展有限公司总经理。
马纪凯先生––本公司董事, 现任招商港务( 深圳) 有限公司党委书记。高级政工师, 毕业于北京航空学院, 历任华南工学院党支部书记、 蛇口工业区免税品公司党支部书记、 蛇口工业区党委组干处处长、 蛇口工业区劳动人事处处长、 蛇口工业区党委副书记。
黎添才先生––本公司独立董事, 新加坡籍, 毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州A&M大学, 曾于新加坡国防部任职, 后任职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作, 现任职于新加坡科技物资管理私人有限公司, 主要负责新加坡和中国的后勤管理和运作。
史新平先生––本公司独立董事, 香港居民, 曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex大学商学院, 并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大学讲师、 香港浸会大学财务决策系讲师。1995年至今任香港浸会大学财务决策系助理教授。
胡政先生—本公司监事会主席, 大学本科学历, 高级经济师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区党委书记、 第一副总经理。曾任招商局集团有限公司总裁助理兼总裁事务部总经理。
李亚罗先生—本公司监事, 大学专科学历。曾任蛇口工业区工会主席、 本公司监事会主席。
文重萍先生—本公司监事, 现任蛇口工业区审计室主任。毕业于山西财经学院, 高级会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任, 招商局集团财务部主任、 副总经理、 审计部副总经理。
周美华女士—本公司监事, 现任招商港务( 深圳) 有限公司工会主席。毕业于上海电机制造学校, 大专文化, 政工师。历任公司总经理办公室主任, 公司装运部经理, 上海信和房产物业发展有限公司总经理。
张孟康先生—本公司监事, 现任招商港务( 深圳) 有限公司副总经理。 助理工程师。历任深圳联达拖轮有限公司总经理。
周志禹先生––本公司高级管理人员, 现任副总经理。毕业于武汉水运工程学院。曾任职于交通部基建局、 中国港湾建设总公司设备部和进出口部, 历任上海振华港机股份有限公司董事长、 香港振华工程公司总经理、 中国港湾建设总公司副总裁、 招商局地产集团董事总经理。
杨百千先生––本公司高级管理人员, 现任副总经理。毕业于南开大学。曾任职于交通部计算机研究所、 蛇口计划统计局、 蛇口工业区经济发展室, 历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、 蛇口工业区企业管理部副总经理、 本公司副总经理、 招商局集团改革中心策划经理。
李宏午先生––本公司高级管理人员, 现任副总经理兼任招商港务( 深圳) 有限公司总经理。高级工程师, 毕业于武汉水运工程学院电工及计算机系。历任青岛集装箱公司总经理助理、 副总经理。到蛇口后曾任蛇口工业区总经理助理。
陈 宇先生－本公司高级管理人员, 现为董事会秘书。先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学, 获工商管理硕士学位。曾任北京住总集团房地产开发部工程师, 美国史丹利公司市场经理, 北大招商创业投资公司董事长助理。
朱国辉先生––本公司高级管理人员, 现任招商供水总经理。工程师, 毕业于江西省水利水电学校水电站专业, 历任招商供水技术部工程师、 办公室主任、 副总经理。
李树明先生––本公司高级管理人员, 现任招商供电总经理。高级工程师, 毕业于东北电力学院。历任招商供电运行部经理、 总经理助理、 副总经理。

2、 现任董事、 监事和高管人员的年龄、 聘期及持股情况
姓名
性别
年龄
任职期间
年初持股数
年内增减量
年末持股数
丁克义
男
60
.08.04— .05.06
0
0
0
范建雄
男
46
.11.30— .05.06
0
0
0
林少斌
男
42
.01.06— .05.06
( 总经理任职从 .05.28开始)
0
0
0
吴振勤
女
44
.10.13— .05.06
财务总监任职从 .10.13开始)
0
0
0
洪小源
男
39
.01.06— .05.06
0
0
0
李雅生
男
49
.01.06— .05.06
0
0
0
付刚峰
男
35
1999.05.06— .05.06
0
0
0
陈 钢
男
44
1999.05.06— .05.06
0
0
0
王正德
男
39
1999.05.06— .05.06
0
0
0
于之翰
男
47
.01.06— .05.06
0
0
0
马纪凯
男
56
.01.06— .05.06
0
0
0
黎添才
男
53
.08.04— .05.06
0
0
0
史新平
男
43
.05.18— .05.06
0
0
0
胡 政
男
46
.08.04— .05.06
0
0
0
李亚罗
男
61
1999.05.06— .05.06
39,325
0
39,325
文重萍
男
51
1999.05.06— .05.06
0
0
0
周美华
女
55
1999.05.06— .05.06
51,745
0
51,745
张孟康
男
39
1999.05.06— .05.06
0
0
0
周志禹
男
48
从 .07.06开始
0
0
0
杨百千
男
37
从 .07.06开始
0
0
0
李宏午
男
42
从 .08.04开始
0
0
0
陈 宇
男
31
从 .11.30开始
0
0
0
朱国辉
男
54
从1990.12.28开始
0
0
0
李树明
男
39
从 .03.01开始
10,388
0
10,388
合 计

101,458

101,458

【注】截止到 12月31日, 本公司董事、 监事及高管人员持股数为105,458股, 其中包括上表中合计数和原董事会秘书陈恳所持4000股( 4月1日办理了解冻手续) 。报告期内持股总数减少原因为原高管人员离职股票解冻所致。本公司董事、 监事及高管人员在任职期间持股数量没有变化。
【注】上述董事、 监事在股东单位的任职情况: 丁克义为蛇口工业区总经理; 范建雄为招商局国际有限公司董事副总经理; 洪小源为蛇口工业区副总经理; 李雅生为蛇口工业区副总经理; 付刚峰为蛇口工业区财务总监; 陈钢为蛇口工业区副总经济师; 王正德为招商局国际有限公司董事副总经理; 于之翰为蛇口工业区企业管理部经理; 胡政为蛇口工业区第一副总经理; 文重萍为蛇口工业区审计室主任。

( 二) 董事、 监事和高级管理人员的年度报酬情况

本公司对高级管理人员实行与岗位和绩效相对应的具有竞争力的薪酬体系, 公司依据第三届董事会第六次会议审议经过的《公司工资管理制度》, 经过调查行业的报酬水平, 根据公司的经营目标制订年度的绩效考核目标和薪酬总额, 在个人岗位工资的基础上, 结合绩效考核评定的工作业绩, 确定每位高级管理人员的报酬, 并根据市场和公司的变化逐年调整, 以确保为员工提供具有行业竞争力的, 对优秀人才有吸引力的, 与业绩紧密联系的薪酬标准。公司独立董事的津贴经董事会提议, 由股东大会审议并经过。

本公司董事、 监事和高管人员( 不包括独立董事) 中有6人在公司受薪。其中有2名为董事兼高管人员, 4人为高管人员。薪酬总额为156.4万元, 前三名高管人员薪酬合计为100万元。30万元以上的2人; 30万元以下的4人; 2名独立董事 津贴各为6000元人民币。
年度报酬数额区间如下:
报酬区间 人数 比例( %)
10－20万元 1 17%
20－30万元 3 50%
30万元以上 2 33%

董事长丁克义先生、 副董事长范建雄先生、 董事洪小源先生、 李雅生先生、 付刚峰先生、 陈钢先生、 王正德先生、 于之翰先生、 马纪凯先生、 监事会主席胡政先生、 监事李亚罗先生、 文重萍先生、 周美华女士、 张孟康先生、 高级管理人员朱国辉先生、 李树明先生未在本公司领薪, 上述人员分别在各自任职的股东单位或子公司领取报酬。

( 三) 公司董事、 监事和高管人员的变动情况

1、 董事、 监事离任原因: 独立董事黄承治先生离任原因为自身公务繁忙无法留任, 提出辞职; 副董事长杜永成先生离任原因为工作调动。 5月18日聘请史新平先生为本公司独立董事。

2、 其它高管人员聘任和解聘情况: 5月28日董事会同意由林少斌先生接替洪小源先生出任本公司总经理; 7月6日, 公司董事会因工作变动原因免去姜岩飞先生副总经理之职, 同时聘请周志禹先生和杨百千先生为本公司副总经理; 9月13日董事会同意陈恳先生辞去董事会秘书之职; 11月30日董事会聘请陈宇先生为董事会秘书。

3、 本届董事会和监事会均为第三届, 报告期内没有换届选举事项

第六节 公司治理结构

( 一) 公司治理的实际状况
公司自上市以来, 严格按照有关法律法规的要求规范运作, 建立了较为完善的法人治理结构, 并成为国内最早聘请独立董事的上市公司之一。 , 公司根据新的《上市公司章程指引》, 修订了《公司章程》, 制订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及《股东大会议事规则》, 使公司的法人治理结构和公司经营运作更加符合要求。随着中国证券市场的发展变化, 新的法规制度陆续出台, 特别是 8月颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 1月颁布的《上市公司治理准则》, 对公司治理问题提出了新的要求。本公司将严格要求, 不断完善公司治理结构, 规范公司经营运作。对照相关文件, 本公司在近期内将完成以下工作:
1、 对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的最新要求, 对《公司章程》进行修改, 同时也要对三个议事规则进行相应完善。
2、 本公司现届董事会中设有两名独立董事, 公司将按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求增加独立董事, 力求在 6月30日前独立董事人数至少占董事会成员的三分之一。

( 二) 独立董事履行职责情况
独立董事积极参加每一次董事会, 认真审议每一个议案, 特别是在审议第三届董事会第十三次会议中的关联交易、 第三届董事会第十五次会议中的聘请会计师事务因此及公司新的融资方案即拟发行可转换公司债券等议案中, 独立董事能充分发表独立意见, 对公司决策的科学性、 合理性起到了重要的作用。

第七节 股东大会情况简介

报告期内共召开了三次股东大会。

( 一) 年度股东大会
年度股东大会于 5月18日上午在深圳蛇口新时代广场30楼会议室召开, 审议并经过了如下议案:
( 1) 《 董事会工作报告》
( 2) 《 监事会工作报告》
( 3) 《 财务决算报告》
( 4) 《 利润分配方案》
( 5) 《关于前次募集资金使用情况的说明》
( 6) 《 经营发展计划纲要》
( 7) 《关于审议 年度报告的议案》
( 8) 《关于续聘中天勤及香港毕马威会计师事务所的议案》
( 9) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
( 10) 《关于变更独立董事的议案》
( 11) 《关于确定独立董事报酬的议案》
( 12) 《关于招商地产增资及提请股东大会授权董事会实施此事宜的议案》
决议刊登在 5月19日的《证券时报》、 《中国证券报》和香港《大公报》。

( 二) 第一次临时股东大会
第一次临时股东大会于 7月13日上午在深圳蛇口新时代广场30楼会议室召开, 审议并经过了如下议案:
( 1) 《关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》
( 2) 《关于提请股东大会授权董事会实施资产置换有关事项的议案》
决议刊登在 7月14日的《证券时报》、 《中国证券报》和香港《大公报》。

( 三) 第二次临时股东大会
第二次临时股东大会于 11月30日上午在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开, 审议并经过了如下议案:
( 1) 《关于解聘中天勤会计师事务所的议案》
( 2) 《关于解聘毕马威会计师事务所的议案》
( 3) 《关于聘请德勤会计师行的议案》
( 4) 《关于审议〈股东大会议事规则( 草案) 〉的议案》
( 5) 《关于公司发行可转换公司债券的议案》
( 6) 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
( 7) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
( 8) 《关于修改公司章程的议案》
( 9) 《关于董事变更的议案》
决议刊登在 12月1日的《证券时报》、 《中国证券报》和香港《大公报》。

第八节 董事会报告

( 一) 报告期内公司经营情况

1、 主营业务的范围及其经营状况
本公司是以房地产开发和经营、 园区综合服务和物流业务为主业的大型控股公司。报告期内, 公司依据长期发展规划, 对资产结构进行了战略调整。经过进一步的资产置换, 使港口资产和业务从公司剥离, 同时, 公司分别增持招商地产、 招商供电和招商供水各25％的股权, 从而确立了以房地产和园区综合服务为核心的业务发展方向, 为公司继续快速成长创造了条件。报告期末, 公司的主要控股公司有四家, 分别是招商地产、 招商供电、 招商供水和招商石化。

本年度, 公司主营业务收入为3,320,820,664元, 比上年增加了13.83%; 主营业务利润516,647,995元, 比上年增长5.71%。其中, 房地产业务收入为798,682,386元, 实现主营业务利润195,924,113元; 公用事业收入为571,916,462元, 实现主营业务利润76,604,859元; 石化分销收入为1,734,985,923元, 实现主营业务利润158,976,392元; 港航运输业务收入为225,564,897元, 实现主营业务利润84,947,102元。

报告期内, 公司以良好的发展前景和以人为本的公司文化吸引优秀人才, 具备专业化能力和创新精神的员工队伍不断扩大, 共计招收新员工167人。到 底, 公司员工总数达1058人, 既满足了公司年内业务发展的要求, 也为进一步的业务扩张储备了必要的人力资源。与此同时, 公司不断完善薪酬和激励制度, 改进培训体系, 深入宣传”以人为本, 以客为先”的公司理念, 为员工创造更具吸引力的职业环境。

在财务管理和资本运作上, 公司继续奉行稳健的财务政策, 优化调整债务结构, 加强整合资金的使用, 拓展多样的融资渠道, 增强公司融资能力。报告期内公司总部和控股子公司招商地产、 招商供电、 招商石化均获得了AAA级资信评级, 取得超过41亿元人民币的银行授信额度, 并积极准备8.8亿元可转换公司债券的发行, 为公司业