茶业有限公司商业计划书.doc

XX茶业有限公司商业计划书
1、市场介绍
目前，世界上有54个国家产茶，茶叶产量70%集中在中国，印度，斯里兰卡，肯尼亚。全世界有160多个国家消费茶叶，50%以上的人口饮茶。据统计全世界茶叶种植面积约250万公顷，产茶300余吨，出口135余万吨，茶叶产量和消费量年均增长5%。
中国是茶的故乡，是发现茶、利用茶最早的国家，茶叶种植面积，产量和出口量一直排在世界前列，目前我国茶叶种植面积118万公顷，茶叶总产量78万吨，年出口茶叶26万吨，年创汇4亿美元以上，是名副其实的茶叶生产大国和出口大国。
2、市场需求预测
茶叶是一个很有生命力和前途的产品，居世界上三大天然饮料之首，市场发展前景非常广阔，将成为21世纪的主导健康饮品。据权威资料分析，一是人口增长使茶叶消费同步增长。20世纪的100年，世界人口由16亿增加到60亿，茶叶消费由90万吨增加到280万吨。100年人口增长2.75倍，茶叶消费增长2.1倍。二是各国的消费者越来越注意到茶是一种低糖分，有多种营养价值和保健功能的饮料，这将刺激今后茶叶消费的增加。三是茶文化活动兴起与茶叶深加工、多种利用、药理功能开发等科学研究的深入发展，对引导消费和开辟茶叶的新兴利用途径将起到重要的作用，必然会大幅度增加茶叶的消费和利用量。
作为中国十大名茶之一的“XX”银针系列产品，以其独特的色、香、味、形，在国际上享有很高的知名度和美誉度，前景十分广阔。
3、市场竞争
作为中国十大名茶之一的“XX”银针主产于世界著名的岳阳XX岛，XX岛四周临水，以洞庭湖相伴，范仲淹在《岳阳楼记》中写到“朝辉夕阳，气象万千”描写了洞庭湖天下奇景。这世上独一无二的地理位置，肥沃的土质，宜人的气候决定了“XX”银针独有的特色。
“XX”银针状如“万笔书天”、形同“菊花盛开”、宛如“群笋出土”、恰似“雀舌含珠”，具有优越的竞争优势。
“XX”银针历史悠久，在全国乃至世界都有巨大的影响，所以具有悠久的历史文化市场竞争力。
“XX”银针以美誉销售全国乃至世界，所以它具有广阔的市场竞争力。
“XX”银针现在正在引进世界先进的生产流水线，生产出更优质的“XX”系列名茶，使其具有高品质的市场竞争力。
“XX”银针现在生产多品种系列优质名茶，使其具有多样性的竞争力。
一、 市场与销售计划
1、 巩固现有的国内、国际营销网络
近几年来，XX的销售量逐年成比例增长，其产品已销往全国各大中城市并已销俄罗斯、日本、韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。预计2005年“XX”牌银针及系列产品内销将达3700万美元，出口达2400万美元。
2、 及时开辟新的国外销售渠道
为了开辟更广阔的国际市场，“XX”品牌已正式纳入资金雄厚、直接享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业——湖南省茶业有限公司。利用其良好的国际销售渠道来引导“XX”银针国外销售新渠道。
3、 带动并抢占国内市场
利用“XX”银针的品牌，公司准备在全国销量大现有发展前景的六个大中城市设立分支机构来扩大市场，并在一些城市设立专卖店。
二、 新建项目内容及投资估算：
新建项目名称：XX品牌系列茶叶开发项目
项目主要内容：本项目主要包括四个子项目：XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目、XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目、XX品牌茶叶精（深）加工厂扩建项目和“XX”品牌推广及市场开拓。项目建设为2005年—2010年，总投资14510万美元，已完成投资1209万美元，拟新增投资13301万美元。计划开发茶园50万亩，年产茶5万吨，实现年产值36276万美元，年创汇12092万美元，年税收5441万美元。
具体项目如下：
（一）XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目
1、项目建设内容
本项目以岳阳XX品牌为基础，到2010年将建设50万亩高标准、高效益的XX品牌茶叶生产基地，分别在岳阳建设10万亩，湘西30万亩，湘南10万亩。年产茶叶6万吨，年产值14510万美元，实现税收121万美元，年净利润1451万美元，达到机械化、专业化、规模化、标准化生产，形成著名的XX品牌茶生产基地。
2、 投资估算
本项目建设期为2005年—2010年，计划总投资额为8464万美元，工程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为7497万美元和967万美元。
（二）XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目
1、 项目建设内容
本项目用5年时间，引进国外的生产线和配套设施，采用国际一流的生产设备，将扩建20个高标准的XX品牌茶叶初制加工厂，项目完成将年产茶5.8万吨，实现年产值15719万美元，实现税收726万美元，年净利润2177万美元，达到现代科学先进生产水平。
2、 投资估算：
本项目建设期为2005年—2010年，项目总投资2781万美元，其中建设投资为2418万美元，铺底流动资金363万美元。
1) 建设项目新增固定资产投资额为2418万美元。其中：
建设工程费 605万美元
设备购置费 846万美元
安装工程费 85万美元
其他费用 725万美元
预备费 97万美元
建设期利息 60万美元
2) 铺底流动资金 363万美元
（三） XX品牌茶叶精（深）加工扩建项目
1、 项目建设内容：
本项目将用1年时间建成一个800平方米现代化一流的XX品牌茶叶精（深）加工厂。项目将引进国际上最先进的生产线1条和配套设备，严格按国际标准加工，使产品真正符合国际市场的需求标准，该项目完成后将实现年产茶5万吨，年产值14510万美元，实现税收967万美元，年净利润2418万美元。
2、 投资估算
项目建设在2007年，用1年时间建成，项目总投资846万美元。
(四) “XX”品牌推广及市场开拓
1、 项目建设内容
本项目将用5年时间来开拓国内国际“XX”品牌市场；项目完成后，XX品牌茶系列将畅销国内外，市场无形资产达21765万美元。
2、 投资估算
项目建设期为2005年—2010年，计划总投资2418万美元。
三、 市场前景及效益分析
1、 年度产值
本项目建成后预计年产优质“XX”品牌（包括银针系列产品）茶叶5万吨，年产值达36276万美元。
2、 年度利润
本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润3628万美元。
3、 年度税收
本项目建成后，预计平均税收1814万美元。同时，本项目建成后出口创汇12092万美元，市场开拓（无形资本）24184万美元。
不考虑资金时间评估，本项目年投资利润率28.4% ，静态投资回收期 4.18 年。
社会效益及意见，直接带动20万农民脱贫致富，解决10万农村剩余劳动的就业，为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收6046万美元。
六、 销售策略
1、 市场联络与宣传
（1）公司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上，依托湖南省茶业有限公司已有的销售渠道，运用全新的营销理念，扩大销售渠道和市场份额；
（2）通过公司网站
（3）通过公司的宣传画册和宣传片；
（4）通过互联网寻找客户；
（5）通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传；
（6）通过广交会进行交流；
（7）参加境外的展览会来扩大出口；
（8）通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。
2、 社会知名度
“XX”银针是中国十大名茶之一；1956年在德国莱比锡国际博览会上获金质奖章，素有“茶盖中华，价压天下”的美誉；1972年，成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶；1988年，参加首届中国食品博览会获金奖。毛泽东、刘少奇、江泽民、朱镕基等党和国家领导人对XX都有很高的评价。
附录1

财务计划表 单位：万美元
年份产 值
2005
2006
2007
2008
2009
2010
销售收入
6892
12213
17533
28174
33615
36276
销售毛利
2056
3628
5079
8222
9915
10762
净 收 入
181
387
0580
967
1209
1451
附录2
资产负债表 单位：万美元
年 份
项 目
2005
2006
2007
2008
2009
2010
资 产
2080
4631
9407
11294
13966
14643
负 债
919
1923
3906
4341
5248
5502
所有者
权 益
1161
2709
5502
6953
8718
9141

附录3

湖南省XX茶业有限公司
建筑规模及设施设备一览表
项目名称
规 模
备注
土 地
545公顷

优质茶园
2.576万公顷

办 公 楼
建有面积7500平方米办公楼3栋；
建有三星级酒店标准写字楼3000平方米。

茶叶精（深）加工厂
建有4200平方米的精（深）加工厂一座；
与之配套的水、电、路等各种设施完备。

茶叶原料及成立仓库
建有茶叶原料及成品仓库5楼，27000平方米。

主要生产线
建有“XX”银针品牌茶叶深加工进口生产线1条；
与之配套的设施齐全

茶叶检测设备
茶叶检验，检测设备30台（套）

员工宿舍
员工宿舍3栋，7000平方米

绿 化
工厂绿化面积9800平方米

目 录
第一章 总论 5
1.1 项目概况 5
1.2 项目单位简介 6
1.3 编制可行性研究报告的依据和范围 7
1.4 可行性研究结论与建议 8
1.5 主要经济技术指标 11
第二章 项目建设的背景及意义 12
2.1 项目背景 12
2.2 项目建设的必要性及其意义 19
第三章 市场分析 22
3.1 市场容量分析 22
3.2 物流行业市场前景分析 23
第四章 建设地点与建设条件 27
4.1 场址选择 27
4.2 自然条件及气候条件 28
4.3 地形地质条件 30
4.4 施工条件 30
第五章 项目建设内容及技术方案 32
5.1 主要建设内容 32
5.2 功能设计方案 33
5.3 建筑工程方案 36
5.4 设备方案 38
5.4 总平面布置 45
5.5 储运设施 45
5.6 公用工程 45
第六章 环境保护、劳动安全、消防和节能 47
6.1 环境保护 47
6.2 劳动安全 49
6.3 消防 51
6.4 节能与综合利用 52
第七章 企业组织、劳动定员及人员培训 54
7.1 公司组织机构 54
7.2 劳动定员 54
7.3 职工培训 54
第八章 项目建设工期和进度计划 55
8.1 项目实施进度 55
8.2 项目实施进度安排 55
第九章 招标方案 57
9.1 概述 57
9.2 招标内容 57
9.3 招标要求 58
第十章 投资估算与资金筹措 60
10.1 投资估算 60
10.2 资金筹措 64
10.3 借款还款计划 64
第十一章 财务评价 65
11.1 财务评价依据 65
11.2 财务评价的基础数据 65
11.3 销售收入及税金估算 65
11.4 总成本估算 67
11.5 税金及三项基金 67
11.6 财务评价 68
11.7 盈亏平衡分析 69
11.8 敏感性分析 69
11.9 财务评价结论 71
11.10风险分析 71
第十二章 可行性研究结论 74
12.1 结论 74
12.2 建议 76