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有限公司配送中心财务进销存解决方案

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2020年5月29日
文档仅供参考

ABC有限公司配送中心

财务进销存系统

金蝶软件(中国)有限╳╳分公司
╳╳╳╳╳╳有限公司
4月
目 录
第一章 项目概述 3
ABC有限公司配送中心需求描述 3
第二章 项目规划方案 4
一、ABC有限公司财务进销存系统整体规划 4
二、预计应用效益 5
高效的货品管理 5
完善的应收应付款管理 5
能够获得真实成本 5
有效而系统的财务管理 5
第三章 金蝶专业版管理解决方案 6
总体架构 6
采购管理 6
销售管理 7
仓存管理 8
应收应付 9
存货核算 9
账务处理 9
固定资产 10
工资管理 10
报表与分析 11
出纳管理 11
第四章系统运行环境 12
软件环境 12
硬件环境 12
网络环境 12
第五章投资情况 13
软件部分: 13

第一章 项目概述
ABC有限公司配送中心需求描述
缺乏有效的货品管理
不能及时了解公司总仓库中还有多少货,有哪些货;各门店内库存如何,是否缺货;在仓库内无法立即找到需要的产品;不知道畅销产品和滞销产品是哪些;
无法及时得到日销售情况
门店之间有一定距离,无法及时提供日销售报表;
不能很好进行供应商管理
无法对供应商供货情况及以往采购价格做管理;对采购情况进行统计;对提供同一种商品的所有供应商做对比;
不能很好进行客户管理
无法对客户购买情况进行统计;对客户做很好的分类;对客户的购买价格做统一管理;
不能获得真实成本
虽然每天做大量的报表,可是总是缺乏真实有效的成原来做分析;销售毛利很难得到,不能清楚自己赚了多少,亏了多少;
无法有效进行系统财务管理
公司业务量大,会计工作量繁重;公司往来业务频繁,无法及时催款;月底出具报表,加班加点;固定资产种类繁多,管理费劲;折旧方法不一,计算每月折旧麻烦;员工类别不同,计算方法不同;个人所得税计算烦琐;工资计算、分配和发放工作量大;职员调配、新进和离职频繁,无法有效跟踪;企业资金流动频繁,无法及时有效跟踪和对账

第二章 项目规划方案
一、ABC有限公司财务进销存系统整体规划
建议配置的应用模块——KIS专业版
包含模块:
财务应用:总账、报表
业务应用:采购、销售、仓存、存货核算

网络结构图:

在总公司存放数据,能够有一台服务器,若使用用户相对较少,因此也能够考虑用PC机代替服务器,本地以局域网形式连接。对于门店因相对较远,采用瑞友天翼远程接入方式。要求总公司有固定的IP地址,而且各门店都能够上因特网。
二、预计应用效益
高效的货品管理
及时了解总仓库中货品的数量和属性;
了解门店仓库明细,可实现门店间货品的及时调拨;
随时知道畅销产品和滞销产品;
对应商品的价格都能够即时查询
完善的应收应付款管理
知道已经出了多少货以及有多少应收款;
或者采购了多少商品对应产生了多少应付款;
对于超期或即将到期的货款及时统计,不至于导致呆账或坏账;
与其它企业对账时保证数据准确
能够获得真实成本
有真实有效的成原来做分析;
随时可查的销售毛利;
清楚盈亏情况;
清楚货品的实际成本
有效而系统的财务管理
降低会计工作量;
快速得到有效财务报表;
有效的固定资产管理;
员工工资计算、分配和发放要能有效辅助;
企业资金流动频繁,要及时有效跟踪和对账

第三章 金蝶专业版管理解决方案
总体架构
主要的功能架构架构如下:

针对企业面临的诸多财务管理问题,秉承”让管理更简单”的设计理念,经过多年的知识积累,针对小企业发展各阶段的特点,推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件——金蝶KIS专业版。金蝶KIS专业版是构建于SQL SERVER数据库之上,以”让管理更简单”为核心设计理念,充分汲取二十万客户的成功应用经验,面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用,是一套简单易用、安全可靠的专业企业管理软件。金蝶财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、往来管理、固定资产管理、工资管理、出纳管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案,帮助小企业快速成长。
采购管理
采购管理系统,是经过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。

销售管理
销售管理系统,是经过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其它系统结合运用,将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。

仓存管理
仓存管理系统,经过入库业务(包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其它入库、虚仓入库)、出库业务(包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其它出库、虚仓出库)、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能,结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。

以下为退货业务的应用流程

应收应付
应收应付模块,是实现业务全程管理的关键点,经过此模块对收付款的即时管理,客户能够随时查看当前往来单位的收付款情况,追溯每笔业务的全程跟踪过程,有效避免财务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题。

存货核算
存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。
账务处理

KIS专业版给企业提供了一个仿真的会计处理环境,能够快捷方便地处理凭证,进行往来管理,对外币进行期末调汇,自动结转损益,账簿报表随时查询,让会计人员从繁重的工作中解脱出来。

固定资产
固定资产是企业的重要财产,是企业进行生产经营活动必不可少的物质条件。固定资产管理的好坏,对企业经济效益有重要的影响。自动计提折旧为正确计算产品成本,计算损益提供资料。金蝶KIS专业版固定资产系统为用户提供了完善的管理功能,准确计提折旧并自动生成记账凭证,输出报表,大量减轻了会计人员的工作量。

工资管理
金蝶KIS专业版工资管理系统由于采用了多类别管理,可进行多工资库的处理,可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化,实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能,并提供丰富实用的各类管理报表。

报表与分析
金蝶KIS专业版全面支持<企业会计制度>和<小企业会计制度>,提供标准的三大会计报表——资产负债表、利润表和现金流量表,只要做好日常会计工作,月底报表轻轻松松就自动计算出来。另外系统还提供了各项财务指标的分析,结构分析、比较分析和趋势分析三大分析方式以及图文并貌的显示方式,帮助你从各个角度分析企业的经营情况。
同时系统提供了强大的自定义功能,能够解决不同企业个性化的需求。
出纳管理
KIS专业版结合单位的会计出纳制度,使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表。

第四章系统运行环境
软件环境
操作系统:
数据库服务器:Windows Server、Windows NT Server 4.0
客户端:Windows XP 、Windows Server、Windows Professional、 Windows NT Server、 Windows NT Workstation 4.0、Windows 98、Windows 95
系统软件:
数据库:Microsoft SQL Server (金蝶提供MSDE能够替代)
硬件环境
数据库服务器、中间层服务器、WEB服务器:
最低配置:奔腾4 1.2G CPU、512M内存、10G剩余硬盘空间
建议配置:奔腾4 2.0G CPU、1G内存、30剩余硬盘空间
客户端:
最低配置:奔腾800 CPU、256M内存、500M剩余硬盘空间
建议配置:奔腾1G CPU、256M内存、1G剩余硬盘空间
网络环境
总公司内部要建立局域网,申请固定IP地址,各门店需接入Internet.
第五章投资情况
软件部分:
金蝶专业版系统营销价格单
金额单位:元(人民币)
产 品 名 称
用户数
价格
总帐

报表与分析

仓存管理

采购管理

销售管理

存货核算管理

远程终瑞

软件合计

培训费

实施费

总计